第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；统一管理全州水资源，会同有关部门组织全州水资源的调查评价和检测；制定全州中长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全州节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受自治州人民政府委托协调处理部门间、地区间及兵团之间的水事纠纷；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；负责全州水利建设市场的管理；组织建设和管理水利系统的水电站及地方电网、农村电气化县的建设和管理；会同有关部门研究提出有关水利、地方电力、水产业的财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施；管理和监督水利部门国有资产的保值增值，对水利专项资金的使用进行监督审计；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责管理全州水利、地方电力、水产业的科技、教育与交流工作；负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、单位机构设置情况：

2016年我单位机构数1个，未变动。

我局内设机构6个，分别为：办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、纪检监察室。共有行政编制14个，工勤编制2个，年初实有行政人员14人，工勤人员3人，援疆干部2人。其中，有县级领导干部7人（包括2名援疆副局长），正科级6人（包括1名主任科员），副科级2人，科员4人，工勤人员3人，退休人员21人。

参照公务员管理的事业单位2个，为防汛抗旱总指挥部办公室（正科级）、农村供水办公室（正科级）。共有参公管理事业编制10个，实有人员9人。其中，正科级2人，副主任科员1人，科员6人。

所属事业单位1个，为州水利水电工程质量监督站（正科级）。共有编制3个，其中：领导职数1人。实有1人，为正科级。

2016年我单位调入6人，退休3人，年末实有在职人员29人，退休人员23人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州水利局决算包括：克州水利局本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州水利局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州水利局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州水利局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州水利局部门收入9743546.68元，本年度部门决算总支出6287368.55元。结转结余4545784.39元。

二、部门收入情况说明

单位本年度收入9743546.68元，其中财政拨款收入9,440,291.68元，其他收入303255元。

三、部门支出情况说明：

本年度部门决算总支出6,287,368.55元，其中：基本支出5,627,126.23元，项目支出660,242.32元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

按功能分类科目，2130301 行政运行支出4,768,455.97元，2130310水土保持支出67,571.54元，2130314防汛支出504,087.75元，2130331水资源费安排的支出88,583.03元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出858,670.26元。按经济分类科目：其中工资福利支出3,486,067.09元，商品和服务支出964,952.92元，对个人和家庭补助1,037,846.22元，对企事业单位的补贴0元，基本建设支出0元，其他资本性支出138,260.00元。

四、部门结转结余情况说明

部门基本支出结转结余4545784.39元

（1）驻村工作人员二个月生活费12600元

（2）奥义水库经费：82527.58元，挂职干部房租费：27575元，暖气费20563.1元，防汛费：159，其他经费：3190.86元。

（3）政府收支分类科目2130310结余资金20026.46元，主要是水土保持费。

（4）政府收支分类科目2130314款结余349429.54元，主要是2016年底财政拨3997100元水资源规划费（用于下年继续完成该项目工作经费）。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算151727元，比上年增加27301.38元，增长21.94%，增加原因是主要2016年“一大”“三中”“两小”水库的前期工作开展，按照州政府领导要求，每隔一天去一次工程及现场督促工程建设，导致车辆维修费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费132655元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费132655元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费19072元。具体是：国内公务接待支出19072元，主要是上级检查组。国内公务接待18批次，110人次。

会议费0元、培训费支出1870元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入9743546.68元，2015年全年收入6588860.75元，同比增加3154685.93元，增长47.88%。2016年全年支出6287368.55元，2015年全年支出7840359.93元，同比减少1552991.38元，降低19.81%。人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5918273.89元，2016年初预算5214410.99元，比预算增加703862.9元，增长13.50%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。

（三）机关运行经费支出情况

2016年列支机关运行经费共计788868.26元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计6733000.36元，其中：流动资产4921575.67元，固定资产1811424.69元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆3辆，价值793352元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值1018072.69元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出660242.32元。

1、阿图什市工业园区供水、配水工程建设进展顺利。为加快解决阿图什市缺水问题、不断推进工业园区的发展，在州党委、政府的大力推动下，在我局的具体组织实施下，概算总投资2.96亿元，管线全长51.482千米的阿图什市工业园区供水工程，短短3个月完成了前期审批等工作，9月底顺利开工建设，目前渗水廊道及管线基础已开挖8公里，完成施工道路建设16公里，工程涉及的管件已开始生产，目前正在紧张施工中，预计2017年6月投入使用。工程建成后，将为阿图什市工业园区、阿图什城乡居民、北山南山绿化用水提供可靠的水资源保障。

2、在建小型水库工程超额完成年度建设任务。一是乌恰县康苏水库工程超额完成年度施工任务。总库容977万m3，总投资3.685亿元。自治区累计拨付资金10500万元，实际累计完成投资1.3亿元，超额完成了年度建设任务。该工程多次接受自治区上级部门在工程进度、安全生产、质量考核等各方面的检查，并得到自治区对该工程建设管理工作给予了认可和表扬。二是孔吾拉奇水库进度符合要求。孔吾拉奇水库总库容481万m3，总投资1.1998亿元。目前进场道路（明挖段）工程量已完成、交通洞（暗挖段）、管理房已完工。主体工程已完成招标，导流洞已开挖，为2017年主体工程开工奠定基础。

七、政府采购使用情况说明

2016年我单位政府采购计划24.96万元，其中：政府采购服务支出4.59万元；政府采购货物支出20.37万元;实际采购23.71万元，其中：政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.55万元。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

附件：2016年度克州水利局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州水利局.XLS

（此件公开发布）