为规范部门会计核算，提高部门决算报表严肃性，增强预算执行的透明度和约束力，推进部门决算信息公开。现根据财政局克财库【2016】7号文件要求。现将新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2016年度部门决算编制公开情况详细说明如下：

一、部门基本情况：

　　（一）部门职能：

1、加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法

2、组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作

3、组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源

4、负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性。

5、在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为

6、在不影响帕米尔高原湿地自然保护区自然环境和自然资源前提下，制定生态旅游规划，组织实施生态旅游项目和勘探、采矿科考等工作

7、通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用

8、审查、申报保护管理和开发利用的重要事项

9、承办自治州人民政府及州林业局行政主管部门交办的其他事项

（二）机构情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站成立于2009年，为财政全额拨款正科级的事业单位。

（三）人员情况及增减变动原因

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站核定编制10名，2016年年初实有人数7人，其中在职6人，退休1人，2016年年末实有人数6人，其中在职5人，调出人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2016年度新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站部门决算，属于克州本级部门决算，无所属单位报表。

纳入新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州地湿地保护站2016年度部门决算报表

1. 2016年度部门决算收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明：

2016年单位全年收入为1108233.44元，其中：财政补助收入1108233.44元；上年结余湿地保护补助专项费2019305.49元。

2016年单位全年事业支出为3119030.93元，其中：财政拨款支出1099725.44元；项目费支出2019305.49元；

2016年专项结余上缴国库144210元。

（二）部门收入支情况说明：

单位收入1108233.44元，年初预算812813元，年度执行中调整3151210.44元，本年度在预算执行过程中，根据工作实际需要而做的相应调整，增加财政拨款。

（三）部门决算支出情况说明：

部门决算支出3119030.93元。基本支出：1099725.44元项目支出：2019305.49元。按功能分类科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178669.28元，2130212湿地保护2940361.65元。按经济分类科目：其中工资福利支出939536.88元，商品和服务支出654787.93元，对个人和家庭补助359224元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0元，其他资本性支出1165482.12元。

（四）部门结余结转情况说明：年末财政拨款结转和结余1370475.98元，其中基本支出结转8508元（养老保险金财政国库收回），项目支出结转和结余1361967.98元，为以后年度项目继续实施资金。

（五）部门“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算61986.1元，比上年增加50711.5元，增长449.79%，增加原因是群众工作经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费61986.1元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费61986.1元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，国内公务接待0批次，0人次。

会议费0元、培训费支出32000元。

（六）政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划15.52万元，其中：政府采购货物支出15.52万元; 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购15.52万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）部门预算执行分析情况说明

1、综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1108233.44元，2015年全年收入3972078.92元，同比减少2863845.48元，降低72.10%。减少原因是：2016年无专项资金拨入。2016年全年支出3119030.93元，2015年全年支出1201406.38元，同比增加1917624.55元，增长159.61%。增长原因是：项目实施支出增加。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2593547.46元，2016年初预算812813元，比预算增加1780734.46元，增长219.08%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年财政拨款收入的具体来源，数额等。

（八）机关运行经费执行情况

因我单位为财政全额拨款的事业单位，日常公用经费支出140364.56元

（九）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计4364968.28元，其中：流动资产1375336.27元，固定资产2989632.01元，其中：房屋21000平方米，价值1998804.89元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值990827.12元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（十）项目资金使用情况：

四、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度帕米尔高原湿地自然保护区管理站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站.XLS

（此件公开发布）