克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2016年

部门预算公开

目录

第一部分克州财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州财政局2016年收入预算情况说明

三、关于克州财政局2016年支出预算情况说明

四、关于克州财政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州财政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州财政局2016年项目支出情况说明

八、关于克州财政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局部门本级下设12个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位1 家,事业单位13家，纳入克州财政局部门2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。

部门编制数 92人 ，实有人数 87人，其中：在职87人，减少 人； 退休44人，增加或减少0人；离休1人，减少1人。

第二部分2016年部门预算公开表（见附件）

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1463.62万元。

收入预算包括：一般公共预算收入1336.25万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）127.37万元。

支出预算共计1463.62万元，其中：一般公共服务支出1463.62万元。

二、关于克州财政局2016年收入预算情况说明

2016年克州财政局收入预算1463.62万元，其中：一般公共预算收入1336.25万元，占全年预算91.29%，比上年增加321.8万元，主要原因是：在职、退休、离休人员工资增加，导致预算收入增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）127.37万元，占8.7%，比上年增加5.9万元，主要原因是结转上年专项资金。

三、关于克州财政局2016年支出预算情况说明

克州财政局2016年支出预算1463.62万元，其中：

基本支出1463.62万元，占全部支出预算100%，比上年增加437.7万元，主要原因是：在职、退休、离休人员工资增加，导致支出增加。

项目支出0万元，占全预算0%，比上年减少110万元，主要原因是本年度无项目支出。

四、关于克州财政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收入预算1336.25万元。收入全部为一般公共预算拨款和上年结余，无政府性基金预算拨款。

2016年财政拨款支出预算1336.25万元。其中包括：一般公共服务支出1336.25万元。主要用于人员经费支出1202.43万元，公用经费支出133.82万元，项目经费支出0万元。

五、关于克州财政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州财政局2016年一般公共预算拨款基本支出1336.25万元，比上年执行数增加431.8万元，上升47.74%。主要原因是：主要原因是：在职、退休、离休人员工资增加，导致支出增加。

项目支出0万元，比上年执行数减少110万元，减少了100%，主要原因是本年度无项目实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.一般公共服务（类）支出1336.25万元，占总预算支出91.3%，其中基本支出1336.25万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）克州财政局事务支出（款）行政运（项）:2016年预算数为1336.25万元，比上年执行数增加321.8万元，上升31.72%，主要原因是：在职、退休、离休人员工资增加，导致预算支出增加。

六、关于克州财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2016年一般公共预算基本支出1336.25万元，其中：

人员经费1202.43万元，主要包括：基本工资230.96万元、津贴补贴400.03万元、奖金20.03万元、社会保障缴费183.87万元、住房公积金65.19万元、退休费270.87万元、离休费23.14万元、生活补助8.08万元、奖励金0.26万元。

公用经费133.82万元，主要包括：办公费20万元、手续费0.1万元、邮电费15万元、差旅费23.9万元、维修（护）费20万元、租赁费6万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费12万元、劳务费7.5万元、工会经费3.33万元、福利费5.99万元、公务用车运行维护费10万元。

七、关于克州财政局2016年项目支出情况说明

本单位2016年为安排项目支出预算

八、关于克州财政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2016年“三公”经费财政拨款预算数为22 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费12万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少25万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少15万元，主要原因是按照财政要求，合理压缩经费，减少了经费预算。公务接待费减少10万元，主要原因是按照中央八项规定，合理压缩经费，减少了经费预算。

九、关于克州财政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年本单位的机关运行经费财政拨款预算133.82万元，比上年预算减少31.08万元，下降18.85%。主要原因是按照中央八项规定，合理压缩经费，减少了经费预算。

（二）政府采购情况

2016年，本单位及下属单位政府采购预算60.27万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算36.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州财政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1291平方米，价值193.23万元。

2.车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车5 辆，价值146.58万元。

3.其他固定资产价值900.18万元。

单位价值50万元以上大型设备2台。

2016年克州财政局未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州财政局2016年预算公开.pdf
          2016年部门预算公开表.xlsx_(013001)克州财政局.xlsx

（此件公开发布）

克州财政局

2016年1日25日