克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州财政局2017年收入预算情况说明

三、关于克州财政局2017年支出预算情况说明

四、关于克州财政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州财政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州财政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州财政局2017年项目支出情况说明

八、关于克州财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州财政局概况

一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局部门本级下设12个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位1 家,事业单位13家，纳入克州财政局部门2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。

部门编制数 95人 ，实有人数 80人，其中：在职80人，减少1人； 退休44人，增加或减少0人；离休1人，减少1人。

第二部分2017年部门预算公开表（见附件）

第三部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州财政局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1594.47万元。

收入预算共计1594.47万元，其中：一般公共预算收入1142.19万元，单位上年结余452.28万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1594.47万元。

二、关于克州财政局2017年收入预算情况说明

2017年克州财政局收入预算1594.47万元，其中：

一般公共预算收入1142.19万元，占全年预算70.63%，比上年减少194.06万元，主要原因是人员减少、减少上年度调整工资补发金额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）452.28万元，占28.36%，比上年增加324.91万元，主要原因是结转上年专项资金、援疆资金结转。

三、关于克州财政局2017年支出预算情况说明

克州财政局2017年支出预算1594.47万元，其中：

基本支出1318.77万元，占全部支出预算82.7%，比上年减少144.85万元，主要原因是人员减少、减少上年度调整工资补发金额。

项目支出275.70万元，占全预算17.29%，比上年增加275.70万元，主要原因是结转上年专项资金、援疆资金结转。

四、关于克州财政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收入预算1142.19万元。收入全部为一般公共预算拨款和上年结余，无政府性基金预算拨款。

2017年财政拨款支出预算1142.19万元。其中包括：

一般公共服务支出1142.19万元。主要用于人员经费支出1011.11万元，公用经费支出131.09万元，项目经费支出0万元。

五、关于克州财政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州财政局2017年一般公共预算拨款基本支出1142.19万元，比上年预算数减少194.06万元，下降14.52%。主要原因是人员减少、减少上年度调整工资补发金额。

项目支出0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与2016年度项目支出持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.一般公共服务（类）支出1142.19万元，占总预算支出100%，其中：基本支出1142.19万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）克州财政局事务支出（款）行政运（项）:2017年预算数为1142.19万元，比上年预算数增减少194.06万元，下降14.52%，主要原因是人员减少、减少上年度调整工资补发金额。

六、关于克州财政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2017年一般公共预算基本支出1142.19万元，其中：

人员经费1011.11万元，主要包括：基本工资281.60万元、津贴补贴371.8万元、奖金24万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.67万元、社会保障缴费63.7万元、住房公积金69.64万元、退休费34.68万元、离休费24.85万元、生活补助7.18万元、奖励金3.3万元、采暖补贴18.70万元。

公用经费131.09万元，主要包括：办公费20万元、邮电费15万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、租赁费8万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费12万元、工会经费3.96万元、福利费7.13万元。

七、关于克州财政局2017年项目支出情况说明

本单位2017年未安排项目支出预算。

八、关于克州财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2017年“三公”经费财政拨款预算数为12 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费12万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少10万元，主要原因是中央八项规定，厉行节约，合理压缩经费。公务接待费与上年预算数相同，无增减变动。

九、关于克州财政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本单位的机关运行经费财政拨款预算131.09万元，比上年预算减少2.73万元，下降2.04%。主要原因是人员减少、减少上年度调整工资补发金额。

（二）政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算38.55万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算14.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州财政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1291平方米，价值193.23万元。

2.车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车5 辆，价值146.58万元。

3.其他固定资产价值911.99万元。

单位价值50万元以上大型设备2台。

2017年克州财政局未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件： 2017年部门预算公开表.xlsx_(013001)克州财政局.xlsx
           克州财政局2017年预算公开.pdf

（此件公开发布）

       克州财政局

2017年1日25日