克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2017年 部门预算公开

目录

第一部分 克州供销社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州供销社2017年收入预算情况说明

三、关于克州供销社2017年支出预算情况说明

四、关于克州供销社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州供销社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州供销社2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州供销社2017年项目支出情况说明

八、关于克州供销社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州供销社2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州供销社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

　 二、机构设置及人员情况

克州供销社无下属预算单位，下设6个科（室），分别为办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室及资产监督管理办公室（事业单位）。

克州供销社编制数17名，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 人。实有人数 14人，其中：在职14人，减少2人；退休 25人，增加1人；离休3人；遗属人员 1 人。

第二部分 克州供销社2017年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 克州供销社2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州供销社2017年收支预算情况的总体说

明

按照全口径预算的原则，克州供销社2017年所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收支总预算277.57万元。

收入预算共计277.57万元，其中包括：一般公共预算收入275.71万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.86万元。

支出预算共计277.57万元，其中包括：一般公共服务支出277.57万元。

二、关于克州供销社2017年收入预算情况说明

克州供销社收入预算277.57万元，其中：

一般公共预算 275.71万元，占99.3%，比上年减少129.89万元，主要原因是25名退休职工由社保部门发放工资。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；

单位上年结余（（不包括国库集中支付额度结余）1.86万元，占0.7%，比上年增加1.86万元，主要原因是应缴职业年金。

三、关于克州供销社2017年支出预算情况说明

克州供销社2017年支出预算277.57万元，其中：

基本支出272.57万元，占98.2%，比上年减少133.03万元，主要原因是25名退休职工由社保部门发放工资。

项目支出5万元，占1.8%，与上年持平。

四、关于克州供销社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算275.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出275.71万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、以及公用经费等。

五、关于克州供销社2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州供销社2017年一般公共预算拨款基本支出270.71万元，比上年执行数减少129.89万元，下降32.42%。主要原因是：25名退休职工由社保部门发放工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）基本支出270.71万元，占一般公共预算支出的98.2%。

2、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）项目支出5万元，占一般公共预算支出的1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2017年预算数为275.71万元，比上年预算数减少129.89万元，下降32.02%，主要原因是：25名退休职工由社保部门发放工资。

六、关于克州供销社2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州供销社2017年一般公共预算基本支出 270.71 万元， 其中：人员经费256.43万元，主要包括：基本工资59.32万元、退休费20.26万元、离休费35.84万元、奖金5.21万元、奖励金0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.47万元、其他社会保障缴费19.81万元、生活补助0.44万元、住房公积金13.88万元、津贴补贴70.74万元、采暖补贴6.61万元。

公用经费14.28万元，主要包括：办公费4.21万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.3万元、手续费0.05万元、差旅费2.05万元、劳务费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.81万元、福利费1.46万元、办公设备购置2万元、公用取暖费1.5万元。

七、关于克州供销社2017年项目支出情况说明

克州供销社2017年项目支出属于专项业务费

项目名称：供销联合工作经费

设立的政策依据：延续2016年度新疆供销合作联社对

于全疆《2017年乡镇“供销超市”网点建设计划》，我州三县一市乡镇供销社符合条件的均要建设“供销超市”。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州供销社

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2017年1月---12月

八、关于克州供销社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州供销社2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少1.4万元；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩公务用车运行经费支出，减少公务接待，压缩开支。

九、关于克州供销社2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州供销社机关运行经费财政拨款预算14.28万元，比上年预算减少1.27万元，下降8.17%。主要原因是：节约开支，压缩经费。

（二）政府采购情况

2017年，克州供销社政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州供销社占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值6.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位：克州供销社

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州供销社2017年部门预算公开(1).pdf
          克州供销社-2017年部门预算公开表.xls

克州供销社

2017 年1 月25 日

（此件公开发布）