第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况：

1.主要职能：负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

2.单位机构设置情况：克州驻乌市干休所根据工作职责，机构规格相当于科级，核定事业编制（参照公务员法管理）14名，其中：领导职数5名。现有在职人员13人：干部10人，司机2人；技工1人；离休2人；退休人员9人。2016年根据组织安排调入2人。经费实行全额预算管理，是一个独立核算的事业单位。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州驻乌市干休所单位决算为单位本级决算。无所属单位决算。

纳入克州驻乌市干休所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州驻乌干休所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州驻乌干休所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1.2016年本年收入合计322.234万元，其中：全年财政拨款收入310.019万元，其他收入12.214万元。

2.2016年全年支出合计322.234万元，其中：基本支出322.234万元，其中人员经费支出229.833万元，日常公用经费支出92.400万元。

按支出经济分类，工资福利支出185.615万元，商品和服务支出91.43万元，对个人和家庭的补助支出44.218万，资本性支出0.9710万元。

3.人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工14名，2016年调入2人，现有职工共13名，离休2人，退休9人。

4.2016年年末结转和结余0万元。

二、部门收入情况说明

本年收入322.234万元，同比上年减少168.12万元，其中公共预算财政拨款310.019万元,同比上年减少178.284万元减少36.47%；其他收入12.214万元，同比上年增加了4.16万元增长51.17%，其他资本性支出0.9710万元，同比上年减少了4万元。减少了80.05%

原因分析：（1）公共预算财政拨款增减原因是：减少房屋维修费及外墙保温等费用。

2016年工资结构改革，津贴补贴减少，增加为基本工资，新增养老保险和职业年金两项工资。主要因为2016年艰边工资和基本工资进行调资。

（2）其他收入增加原因是：财政拨款房屋维修费。

三、部门支出情况说明

2016年支出322.234万元,同比上年490.354万元减少168.12万元,减少34.29%,其中人员经费支出229.833万元,同比上年275.388万元减少45.555万元，减少16.54%；日常公用经费等支出92.400万元,同比上年220.966万元减少128.566万元,减少58.18%。

按功能分类科目，2080503离退休人员管理机构274.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.09万元；2299901其他支出10万元。按经济分类科目：工资福利支出:185.62万元，商品和服务支出91.43万元，对个人和家庭的补助44.21万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.97万元。

原因分析：人员经费支出减少是因为退休人员工资纳入社保发放以及2016年工资结构改革，津贴补贴减少，增加为基本工资，新增养老保险和职业年金两项工资。

日常公用经费等支出减少是因为减少房屋维修工程及外墙保温等费用。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余0万元,同比上年增加0万元,

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.267万元，比上年减少1.75万元，降低14.59%。减少原因为：严格控制压缩车辆开支，降低了燃油费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.07万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.197万元。具体是：国内公务接待支出0.197万元，国内公务接待4批次，25人次。公务接待费减少712元，减少原因为：降低接待标准。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入322.23万元，2015年全年收入490.35万元，同比减少168.12万元，降低34.29%。2016年全年支出322.23万元，2015年全年支出490.35万元，同比减少168.12万元，降低34.29%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出310.02万元，2016年年初预算292.86万元，比预算增加17.15万元，增长5.86%。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位2016年参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出80.18万元，与上年相比减少132.73万元，下降62.34%。原因是：压缩经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计506.97万元，其中：流动资产110万元，固定资产396.97万元，其中：房屋1780（平方米），价值206.43万元，共有车辆6辆，价值116.14万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值74.396万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州驻乌第二干休所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无项目支出，无绩效管理工作开展情况。

七、政府采购情况说明

克州驻乌干休所2016年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位虽为事业单位，但参照公务员法管理执行，无绩效管理工作。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080503款：指离退休人员管理机构，2080505款：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901 款：指其他支出。

无其他有关说明内容。

附件：新疆克州驻乌干休所.XLS

2016年度克州驻乌干休所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）