一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能：

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月（克机编字〔2003〕40号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

2、机构设置情况：

克州住房公积金管理中心机构性质为自治州人民政府直属事业单位，机构规格相当于副县级，2016年增设阿图什市管理部，核定事业编制23名，中心领导职数3名，下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点，相当于科级，科室领导职数7名。

3、人员情况：

2015年年底单位在编职工共17名，2016年调入2人，现有在编职工共19名。

（二）部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州公积金管理中心部门决算包括：克州公积金管理中心部门本级决算，无附属单位决算。

纳入克州公积金管理中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州住房公积金管理中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、公积金中心2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2016全年收入决算数为4288388.37元，其中公共预算财政拨款收入4253867.75元（一般公共预算拨款）；其他收入34520.62元。本年支出合计为5908903.01元，年末结转和结余2263731.38元。

2、2016年全年支出合计为：5908903.01元，其中人员经费支出为2678195.49元，日常公用经费支出3230707.52元。

按功能科目分类：2010601行政运行3968266.47元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出265185.98元。按支出经济分类，工资福利支出2434917.49元，商品和服务支出3098447.52元（主要用于日常办公经费、公务用车运行费、差旅费、水电费、邮电费等），对个人和家庭的补助支出243278元，其他资本性支出132260元。

（二）部门收入情况说明

本年度收入决算数4288388.37元，其中公共预算财政拨款4253867.75元（一般公共预算拨款）；其他收入34520.62元。较上年相比收入减少2495924.03元,减少了36.79%，其中公共预算财政拨款4253867.75元,同比上年减少2514339.97元,减少了37.15%；其他收入34520.62元，同比上年增加18415.94元，增加了114.35%。

原因分析：公共预算财政拨款减少是因为2015年拨办公楼购置资金300元，2016年无此项收入；2016年调增基本工资。

其他收入增长原因是财政拨2015年综合治理奖金。

（三）部门支出情况说明

2016年支出5908903.01元,同比上年增加1320184.08元,增长28.77%,其中人员经费支出2678195.49元,同比上年增加603237.69元,增长29.07%,日常公用经费支出3230707.52元,同比上年增加716946.39元,增长28.52%。

原因分析：人员经费支出增长是因为2016年调增基本工资。人员支出比率45.32%

日常公用经费支出增长是因为2015年拨办公楼购置资金300元支出。公用支出比率54.68%。

（四）部门结转结余情况说明

2016年年末结转2263731.38元,其中公共预算财政拨款结转2263731.38元，同比上年减少1620514.64元,减少41.72%,主要原因是:办公楼购置资金300元支出,使结余较上年减少。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算27232.56元，比上年减少24727.89元，降低47.59%，降低原因是：自治区、自治州相继出台系列规范性公务接待规定，公务接待费用领域支出更加严格，我单位严格执行八项规定，压缩“三公经费”的开支，致使公务接待费用及公务用车运行维护费下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费21568.56元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费21568.56元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5664元。具体是：国内公务接待支出5664元，主要是县市业务培训。国内公务接待6批次，20人次。

会议费0元、培训费支出41028元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

（六）部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入4288388.37元，2015年全年收入6784312.4元，同比减少2495924.03元，降低36.79%。原因：严格按照国家要求压缩三公经费支出。2016年全年支出5908903.01元，2015年全年支出4588718.93元，同比增加1320184.08元，增长28.77%。主要原因一是在职及聘用人员人数及工资增加，二是阿克陶、乌恰、阿合奇三县管理部管理经费及软件维护费用增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出58517800.44元，2016年年初预算3559371.64元，比预算增加2292428.8元，增长64.41%。主要原因一是调资后基本工资增加；二是阿克陶、乌恰、阿合奇三县管理部管理经费及软件维护费用等增加；三是使用上年结余资金支出168.68元。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出3202104.95元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计5009851.53元，其中：流动资产2275555.53元，固定资产2734296元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆1辆，价值48000元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备1台、其他固定资产价值1626296元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州供销社机关资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

2016年我单位政府采购计划2.66元，其中：政府采购货物支出0.40元、政府采购服务支出2.26元；实际采购2.66元，其中：政府采购货物支出0.40元、政府采购服务支出2.26元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指一般公共服务支出—财政事务—行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：2016年度克州住房公积金管理中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州住房公积金管理中心.XLS

（此件公开发布）