第一部分 部门单位概述

一、 部门、单位基本情况。

主要职能：本血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区屋家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制中心加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

机构设置情况：克州中心血站内设3个职能科（室），卫计委下属事业单位。克州中心血站为独立核算事业机构，编制人数15人，其中：事业编制15人。2016年末在职人数12人，离退休4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州中心血站部门决算包括：克州中心血站部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州中心血站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州中心血站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州中心血站2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入274.44万元，与上年相比, 增加108.38万元，增长65.27%;2016年全年总支出267.71万元, 与上年相比，增加113.3万元，增长73.38%。增减变化主要原因是：人员增多，福利经费增加；项目经费增加；新开展技术，事业收入增加。

二、收入情况说明

2016年单位总收入274.44万元，其中财政款收入169.82万元，占全年总收入的61.88%；事业收入104.63万元，占全年总收入的38.12%。无其他资金来源收入。增减变化的主要原因是：为增加业务量，保证临床用血安全，开展新的血液项目，收入增加；为提高公共卫生服务水平，加强重大疾病防治工作，给予项目资金拨款增加。

三、支出情况说明

2016年全年总支出267.71万元，基本支出230.58万元，占全年总支出的86%，项目支出37.13万元，占全年总支出的14%。无其他资金来源收入。增减变化的主要原因是：开展新的血液项目，投入增大；增加了检测及相关设备费用，为专项资金；人员增加，进而人员经费增加。

按功能分类科目，2100406采供血机构213.19万元，2100409重大公共卫生专项37.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.4万元。按经济分类科目：工资福利支出:111.13万元，商品和服务支出122.63万元，对个人和家庭的补助14.63万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出19.32万元。

四、结转结余情况说明

2016年年末结转和结余28.11万元,同比上年增长 6.74万元，占31.54%。增长主要原因是:事业经营收入增加，造成有结余。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.13万元，比上年增加0.97万元，增长23.56%，增加原因是单位的3辆车其中2辆都是年久毁损严重，维修次数增多，故运行维护费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.24万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.24万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.88万元。具体是：国内公务接待支出0.88万元，主要原因是：本年接待江苏援疆专家次数增多。国内公务接待8批次，50人次。

会议费0万元、培训费支出0.62万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、政府采购情况

2016单位政府采购计划17.12万元，其中：政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出1.37万元；实际采购17.12万元，其中：政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出1.37万元。

七、预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入274.44万元，2015年全年收入166.06万元，同比增加108.38万元，增长65.27%。原因：专项经费增加。2016年全年支出267.71万元，2015年全年支出154.40万元，同比增加113.3万元，增长73.38%。原因：新增人员，经费增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出175.11万元，2016年初预算140.97万元，比预算增加34.14万元，增长24.227%。主要是新增专项资金和人员经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，日常公用支出104.82万元。其中：办公费17298.30元；印刷费6855元；水费4319.55元；电费3750.80元；取暖费7263.21元；差旅费7411元；维护费6277.11元；培训费6231元；公务接待费8847元；工会费3377.08元；福利费8207.27元；公务车维护费42428.63元。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计753.69万元，其中：流动资产128.82万元，固定资产624.86万元，其中：房屋1495平方米，价值183.26万元，共有车辆3辆，价值66.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值375.39万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州中心血站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出37.13万元。项目名称：血液安全和核酸检测。此项目保障了临床用血安全，促进血液检测准确性。提高我站采供血量。提高了社会满意度。

（四）日常公用经费情况说明

我单位2016年日常公用经费支出104.82万元，比上年增加55.39，增长112.06%。原因是群众工作经费增加。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201款：指教育支出-普通教育-学前教育；2080505款：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2100406款：医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构；2100409款：医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大卫生公共专项。

附件：新疆克州中心血站.XLS

2016年度克州中心血站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）