2016年克州二中部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

单位基本情况：

单位职能：我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

单位机构设置情况：克州二中内设7个职能科（室）。克州二中为独立核算事业机构，编制人数220人，其中：事业编制220人。2016年末在职人数230人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州二中部门决算包括克州二中本级。无所属单位决算。

纳入克州二中2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州二中2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州二中2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计5061.93万元，其中：全年财政拨款收入3643.22万元，上级补助收入1390.17万元，其他收入28.54万元。年末结转和结余221.98万元。

2、2016年全年支出合计5045.69万元，其中：基本支出 3599.31万元，其中人员经费支出3147.73万元，日常公用经费支出451.58万元；项目支出1446.38万元。

3、人员情况及增减变动原因：

2016年新招聘15人，退休6人、调出4人、辞职1人。年末在编人员230人，离退休83人。

二、部门收入情况说明

1、收入变动原因分析

本年收入5061.93万元，同比上年减少473.1万元，其中公共预算财政拨款3643.22万元,同比上年减少1866.22万元,减少33.87%；上级补助收入1390.17万元，同比上年增长1390.17万元，增长100%；其他收入28.54万元，同比上年增加2.95万元减少11.53 %。

原因分析：（1）公共预算财政拨款减少原因是：退休人员从2016年7月份起从社保上发工资。上年拨入基本建设专项资金1800万元。

（2）其他收入增加原因是： 2016年单位公物赔款及文印费等零星收入增加。

（3）上级补助收入增加原因是：2016年教育局拨入教师培训费、支教津贴、拆迁户房租及克州财政局拨入拆迁户补偿款、义务教育经费和2015年综合治理奖金。

三、部门支出情况说明

2016年支出5045.69万元,同比上年5917.33万元，减少871.64万元,减少14.73%,其中：人员经费支出3147.73万元,同比上年3433.03万元，减少285.3万元, 减少8.31%；日常公用经费支出451.58万元,同比上年411.57万元增加40.01万元，增长9.72%；项目支出1446.38万元，同比上年2072.72万元,减少626.34万元，减少30.22%。

原因分析：人员经费支出减少是因为2016年8-12月退休人员纳入社保局发放。

日常公用经费等支出增加是因为2016年我校学生人数增加，各项支出增长。

项目支出减少是因为宿舍楼及运动场工程已竣工并已决算完毕。

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出410.05万元；2050203初中教育支出285.73万元；2050204高中教育支出4318.27万元；2050299其他普通教育支出12.81万元；2059999其他教育支出1.92万元；2050904城市中小学教学设施支出16.91万元。

按支出经济分类，工资福利支出2273.14万元，商品和服务支出304.87万元，对个人和家庭的补助支出874.59万元，其他资本性支出1593.09万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余221.98万元,同比上年205.74万元增加16.24万元,减少主要原因是: 2015年结余结转是艺体楼工程款、2016年结余是标准化建设资金及职业年金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.53万元，比上年增加0.22万元，增长16.79%，增加原因是公务用车维护费较上年增加是因为修车产生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.37万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是上级单位来我校检查。国内公务接待1批次，15人次。

会议费0万元、培训费支出7.54万元。

与预算相比数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5061.93万元，2015年全年收入5535.03万元，同比减少473.10万元，降低8.55%。2016年全年支出5045.69万元，2015年全年支出5917.33万元，同比减少871.64万元，降低14.73%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出3440.61万元，2016年初预算3145.3万元，比预算增加295.31万元，增长9.39%。主要是进一步加大了给三县一市拨工作经费。

（三）机关运行经费情况：克州二中为事业单位，2016年机关运行经费0万元，日常公用经费支出为451.58万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计7768.43万元，其中：流动资产1298.47万元，固定资产6469.95万元，其中：房屋31031.69平方米，价值5448.7万元，共有车辆1辆，价值19.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值1001.37万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库6.45万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

七、政府采购情况

克州二中2016年政府采购计划36.82万元。其中：货物采购34.22万元，工程采购0万元，服务采购2.6万元。2016年政府采购实际36.82万元。其中：货物采购34.22万元，工程采购0万元，服务采购2.6万元。

八、项目支出情况说明

克州二中2016年项目支出1446.38万元。

1、食堂宿舍工程款2313760.99元，项目主要用途是用于克州二中学生宿舍，食堂，浴室等设施改造建设。

效果：解决了当前学生宿舍短缺，无食堂、无浴室的现实问题，使学校适应日益发展的教学需求，改善了学校办学条件，为完成自治区逐步普及高中教育阶段的要求起到积极作用。

2、拆迁补偿款12149990.09元，项目主要用途是用于补偿克州二中拆迁户。

效果：克州二中77户教职工住宅是取得拆迁许可的，根据克州城市建设规划要求和政府所批准的用地文件，依法拆除克州二中建设用地范围内的房屋和附属物，将该范围内的居民重新安置，并对其所受损失予以补偿。阿图什市的发展是一个不断进行再建设的过程，随着我市经济体制改革的顺利实施，社会主义市场经济的逐步建立，生产力得到空前的发展。为了城市的整体规划，也为了国家专项工程建设的需要，有必要对克州二中原有教职工宿舍进行拆除、搬迁，达到整体的整齐划一或对日益紧张的国有土地资源的合理利用。由于原有的房屋及其他附属物凝聚了所有人或使用人的资金和劳动力，并且房屋的拆除也影响了他们赖以栖身的物质场所，所以，根据我国法律、法规，也符合社会道德，有必要对拆除房屋及其附属物的所有者、使用者给予适当补偿和安置，维护他们正当、合理的利益。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州第二中学财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州第二中学.XLS

(此件公开发布）