2016年克州档案局决算公开说明

第一部分部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能：

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。2、保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。3、负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作；

（二）单位机构设置情况：

克州档案局是财政拨款参照公务员管理全额事业单位，实行一个机构，即是党委的机构、又是人民政府的机构，正县级单位，内设6个职能科（室）。单位参公编制22人，2016年末在职职工19人，退休16人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州档案局部门决算包括：克州档案局部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州档案局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部门克州档案局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计416.6万元，2016年全年支出合计329.1万元。

二、2016年收入情况说明

2016年本年收入合计416.6万元，其中：全年公共预算财政拨款收入316.6万元，其他收入100万元。

三、2016年支出情况说明

2016年全年支出合计329.1万元。均为基本支出329.1万元，其中人员经费支出266.8万元，日常公用经费支出62.2万元。

按功能科目分类：2012601行政运行支出267.23万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.84万元。

按支出经济分类，其中：工资福利支出238.4万元；商品服务支出62.2万元，对个人和家庭补助支出28.5万元。

四、结转结余情况说明

年末结转和结余91.8万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.66万元，比上年3.87万元减少1.2万元，下降31.13%。变化原因为：厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.66万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2016年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费和培训费的支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入416.65万元，2015年全年收入362.67万元，同比增加53.98万元，增长14.88%。2016年全年支出329.07万元，2015年全年支出357.77万元，同比减少28.7万元，降低8.02%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出312.8万元，2016年年初预算348.05万元，比预算减少35.25万元，降低10.13%。主要是人员调出，经费减少，严格控制各项经费支出。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出45.96万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计182.24万元，其中：流动资产93.78万元，固定资产88.47万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值20.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值67.71万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、政府采购情况

2016年政府采购计划97.46万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出87.8万元、政府采购服务支出8.73万元；实际采购97.46万元（经费主要来源于上年结余），其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出87.8万元、政府采购服务支出8.73万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

档案：是指国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录。

档案整理：是指按照一定原则对档案实体进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目，使之有序化的过程。

纸质档案数字化：是指利用扫描技术将纸质档案转化成计算机可阅读使用的数字信息的过程。

档案信息数字化：就是把纸质文档通过扫描、录入信息到计算机数据库中，以计算机存储档案信息。

附件：2016年度克州档案局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州档案局.XLS