一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

负责拟定全州重要农业生产资料、农副产品流通体制改革方案，并组织实施，组织协调各类为农服务的专业协会，促进“三农”增收。负责对全州供销社系统的社有资产的监督与管理，以及全州农业生产资料、农副产品调控、流通体制改革和带全局性课题的调查研究；指导全州供销社的改革和发展，全州供销社加强基层社建设，做好为农业、农村、农民的综合服务，引导农民发展商品生产，以及有组织地进入市场，促进城乡物资交流，为发展城乡经济服务；提出全州重要农业生产资料、农副产品市场体系建设的规划和布局，协同有关部门实施对市场的管理和监控，与农业部门一道共同抓好棉花产前、产中、产后的各项服务工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

克州供销社内设有办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室、社有资产监督管理办公室。编制人数为17人（其中参公14人，事业编制人数为3人）。2016年末人数13人。离退休28人。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州供销社（单位）部门决算包括：克州供销社（单位）部门本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州供销社（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州供销社2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州供销社2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计 359.73万元。

本年度预算安排：收入405.6万元，其中人员经费388.6万元，日常公用经费17万元。与年初预算相比，2016年收入决算数为359.73万元，其中相比减少45.87万元，降低11.31%，降低原因是退休人员工资转入社保。

2、2016年全年支出合计357.87万元。

本年度预算安排：支出为405.6万元，其中人员经费388.6万元，日常公用经费17万元。

与年初预算相比，2016年支出决算数为357.87万元，其中人员经费332.98万元 ，机关运行经费24.89万元，相比减少47.73万元，降低11.77%，降低原因是退休人员工资转入社保。其中：工资福利支出250.54万元（基本工资97.04万元、津贴补贴43.4万元、奖金4.91万元、社保费8.16万元）、支付基本养老保险为97.04万元、商品和服务支出24.21万元（办公费10.49万元、印刷费0.25元，取暖费1.5万元，差旅费6.98万元，维护费0.59万元、培训费0.058万元，公务接待费0.69万元，工会经费0.74万元，福利费2.94万元）、对个人和家庭的补助支出82.45万元（离休费34.35万元、生活补助0.45万元，医疗费8.84万元，住房公积金13.36万元，采暖补贴6.6万元，其他对个人和家庭的补助支出18.86万元）、其他资本性支出0.68万元，用于购买单位办公设备。

（二）部门收入情况说明

收入年初预算数405.60万元，收入决算数 359.7万元，相差45.87万元，主要原因是退休人员工资转入当地社保。

（三）部门支出情况说明

本年度预算安排：支出为405.6万元，其中人员经费388.6万元，日常公用经费17万元。按功能科目分类：2160201行政运行支出260.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.04万元。按经济分类科目，工资福利支出250.54万元，商品和服务支出24.2万元，对个人和家庭的补助82.44万元，其他资本性支出0.68万元。

与年初预算相比，2016年支出决算数为357.87万元，其中人员经费332.98万元 ，机关运行经费24.89万元，相比减少47.73万元，降低11.77%，降低原因是退休人员工资转入社保。

（四）部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余 1.86万元,主要是职业年金。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.68万元，比上年减少0.17万元，下降20.07%，我单位严格按照国家要求压缩三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.68万元。具体是：国内公务接待支出0.68万元，主要是对县市培训费等其他。国内公务接待15批次， 80人次。

会议费支出0万元、培训费支出0.057万元对县市开展培训支出。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

四、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入359.72万元，2015年全年收入440.17万元，同比下降80.44万元，下降18.28%。2016年全年支出357.86万元，2015年全年支出440.17万元，同比减少82.30万元，下降18.7%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出357.86万元，2016年年初预算405.60元，比预算减少47.73万元，下降11.77%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州供销社单位机关运行经费支出24.89万元，与上年机关运行经费27.99万元相比，减少3.1万元，降低11.1%，主要原因是开展供销超市项目的实施督促工作（根据区社的总体工作安排，克州在三县一市乡镇大力推进“供销超市”建设，州社开展督促安排工作）。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计18.63万元，其中：流动资产12.55万元，固定资产6.07万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值6.07万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

2016年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：

无其他有关说明内容

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。216（类）02（款）01（项）：指行政运行, 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

附件：新疆克州供销合作联社.XLS

2016年度克州供销合作联社财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）