一、部门（单位）情况

（一）基本情况

一、克州驻吉代表处单位主要职能：

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、单位机构设置情况：

机构规格相当于副县级，核定事业编制8名，其中：领导职数2名，内设办公室、业务科，科室领导职数1名。现有在编干部职工5人，其中，中共党员3人，群众2人；男5人，女0人；汉族2，柯尔克孜族2人，维吾尔族1人。有县处级干部2人，科级干部1人，科员1人，工人1人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州驻吉代表处部门决算包括：克州驻吉代表处部门本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州驻吉代表处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州驻吉代表处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州驻吉代表处2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计1176854.36元，其中：全年财政拨款收入1167104.36元，上级补助收入0万元，其他收入9750元。本年度支出决算1111498.95元，其中：基本支出1111498.95元，项目支出0元。年末结转和结余65355.41元，其中基本支出结转结余65355.41元，项目支出结余0元。

（二）、部门收入情况说明

本年度收入决算数1176854.36元，其中公共预算财政拨款1167104.36元（一般公共预算拨款）；其他收入9750元。较上年相比收入增加37766.23元元,增加3.32%，增加的原因主要是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算1111498.95元，其中：基本支出1111498.95元，项目支出0元。较上年相比支出减少385445.28元,减少25.74%，减少的原因主要是由于工资的调整及养老统筹的改革，财政追加工资个人部分，养老金和职业年金，及由于单位工作的特殊性，在国外支出部分未能在当年度报帐，将延续到下一年度。

按功能分类科目：2010301行政运行1002392.92元；2050201学前教育26000元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出62841.11元。本年度支出合计1111498.95元，按支出性质分，基本支出1111498.95元，经济分类包括：工资福利支出715045.33元，商品和服务支出311609.62元，对个人和家庭的补助84844元，项目支出0万元。

（四）、部门结转结余情况说明

年末结转和结余65355.41元，其中基本支出结转结余65355.41元，项目支出结余0元。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算730930.29元，比上年减少308739.32万元，降低80.86%，原因按照国家要求严格压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出32819.15元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计10人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费20671.62元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20671.62万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费19602.52元。具体是：国内公务接待支出1800元，主要是接待吉国来宾。国内公务接待8批次，12人次。增加原因为：根据本单位的工作职能及州政府的工作安排，本年度接待吉国纳伦州驻新疆代表团、宴请吉国相关部门及企业代表、参加第六届吉尔吉斯斯坦中国新疆出口商品展销会企业代表、党政代表团吉国用餐、宴请经济部、外交部及文化和旅游部领导，大使馆及企业代表克州政府代表团和吉方人员等8批次约100人。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

（六）、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1176854.36元，2015年全年收入1139088.13元，同比增加37766.232元，增长3.32%。2016年全年支出1111498.95元，2015年全年支出1496944.23元，同比减少385445.28万元，降低25.75%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1106818.95元，2016年年初预算658371.47元，比预算增加421447.48元，增长61.49%。主要是人员变动及专项资金支出。

（三）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位。2016年度单位日常公用经费支出311609.62元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1080025.55元，其中：流动资产233348.35元，固定资产846677.2元，其中：房屋1000平方米，价值318940元，共有车辆2辆，价值365450元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值162287.2万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

九、政府采购情况

克州驻吉代表政府采购计划6000.00元，其中：政府采购货物支出4500.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1500.00元；实际采购1800.00元，其中：政府采购货物支出1800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆克州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处.XLS

2016年度克州边贸公司联合驻吉尔吉斯共和国代表处财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）