2016年伊尔克什坦口岸园区管理委员会 部门决算

第一部分 部门单位概述

一、伊口岸园区办主要职能：

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

二、单位机构设置情况：内设4个职能科（室），下属3事业单位。伊口岸园区管理委员会为独立核算行政机构，编制人数43 人，其中：行政编制10人，事业编制33人。2016年末在职人数35人，离退休10人，遗属人员3人。

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算包括：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级决算,无所属单位决算。

纳入喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

一、

第二部分 伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分 伊尔克什坦口岸园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计672.82万元；全年财政拨款收入665.52万元，其他收入7.3万元，年末结转8.12万元。

2016年支出合计971.11万元，基本支出971.11万元，其中人员经费支出600.91万元，日常公用经费支出370.19万元；项目支出0万元；

按功能科目分类：2010301行政运行774.49万元；2050201学前教育1.04万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出59.45万元。按支出经济分类，工资福利支出546.95万元，商品和服务支出202.07万元，对个人和家庭的补助支出53.96万元，其他资本性支出0万元。

二、部门收入情况说明

2016年本年收入合计672.83万元；全年财政拨款收入665.52万元，其他收入7.3万元，

三、部门支出情况说明

2016年支出合计971.11万元，基本支出971.11万元，其中人员经费支出600.91万元，日常公用经费支出370.19万元；项目支出0万元；

2016年财政拨款支出合计952.77万元，基本支出952.77万元，其中人员经费支出600.92万元，日常公用经费支出351.85万元；项目支出0万元；

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结结余8.12万元,2015年年末结转结余306.47万元，与上年相比减少298.28万元,减少97.34%。原因是年末购买办公用品较多，结余减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.2万元，比上年增加0.74万元，增长4.25%，增加原因是2016年6月我单位主任聂宁因新政办出〔2016〕0386号文件要求，派出至吉尔吉斯斯坦比什凯克市参加农产品快速通关评估会谈，产生出境费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.36万元。伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：2016年6月我单位主任聂宁因新政办出〔2016〕0386号文件要求，派出至吉尔吉斯斯坦比什凯克市参加农产品快速通关评估会谈，产生出境费用总计13,617.60元，已办理追加。

公务用车购置及运行维护费14.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.94万元。主要用于我单位积极响应总理提出的：各级政府必须厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子，要严格执行“约法三章”， 加强行政监察，纠正行业不正之风。

2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.9万元。具体是：国内公务接待支出1.9万元，主要是开展座谈会产生费用。国内公务接待15批次，80人次。

会议费支出0万元、培训费支出0.37万元，2016年单位为中级工、高级工支出培训费。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

综合收支情况说明模板

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入672.83万元，2015年全年收入900.28万元，同比减少227.45万元，降低25.26%。原因是厉行节约，压缩一般性支出。2016年全年支出971.11万元，2015年全年支出701.7万元，同比增加269.4万元，增长38.39%。原因是增加2015年结余资金支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出952.77万元，2016年年初预算624.31，比预算增加328.46万元，增长52.61%。主要原因是包括人员经费增加是因为人员工资增加。公用增加是因财政单独安排口岸运行经费。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年行政单位机关运行经费全年为351.85万元，比上年增加216.22万元，增长159%，主要是增加2015年结余资金支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计6465.88万元，其中：流动资产33.41万元，固定资产6432.48万元，其中：房屋9838平方米，价值901.69万元，共有车辆3辆，价值70.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值546.05万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，伊尔克什坦口岸园区管理委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位的基本支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费基数。205（类）02（款）01（项）：指学前教育.

附件：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会.XLS

2016年度喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

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