第一部分 部门单位概述

一、单位情况

（一）基本情况

1主要职能：克州一中是一所公办全日制寄宿制完全中学（全额预算管理），其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

主要职能是教育教学，其教育方针是坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，让克州一中成为一个让社会认同、接纳、喜欢、欣赏、和信任的学校，努力办好人民满意的教育

（二）单位机构设置情况：克州一中内设 7 个职能科（室），克州教育局下属事业单位。克州一中为独立核算正县级事业单位。

（三）人员情况：克州一中编制人数 170 人，其中：管理编制人数4人,事业编制157人,工人编制12人。2016年末在职人数328人。住宿生687人

二、部门决算单位构成：

从决算单位构成看，克州一中部门决算包括：克州一中部门本级决算，没有所属单位决算。

纳入克州一中2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州一中2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二.资产情况表

二十三.国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州一中2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、本年收入合计5510.03万元，其中：全年财政拨款收入 5407.4 万元。

2、2016年全年支出合计5662.59万元，其中：基本支出5662.59 万元，其中人员经费支出 4470.78万元，日常公用经费支出 1191.81万元。

3、人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工170名，现有职工共328名，退休70人。

4、上年结转和结余1422.79 万元，年末结转和结余 1270.2万元。

二、部门收入情况说明

1、收入变动原因分析

本年收入5510.03万元，同比上年增 899.86万元，其中公共预算财政拨款 3978.87万元,同比上年增减1649.76万元,增长170.83%；本年财政决算拨款5407.37万元，财政预算拨款3978.87万元。财政决算拨款与预算拨款对比，增加1428.49万元。

原因分析：公共预算财政拨款增减原因是：1,增加标准化建设款260.2万元，高中部教学楼维修款372万元。2,增加了人员工资及养老及职业年金。

三、部门支出情况说明

2016年支出5662.59万元,同比上年4610.17万元,增加 1052.42万元,增长22.83%,其中人员经费支出 4470.77 万元,同比上年4200.28万元，增加 270.49 万元,增长,6.44 %,日常公用经费等支出1191.81万元,同比上年2130.16万元减少938.35万元,减少44.05%。本年财政决算支出5662.59 万元，本年财政预算支出3978.87万元。财政决算支出与预算支出对比，增加1683.72万元。

原因分析：1.人员经费支出增长是因为2016年工资上调。2.日常公用经费等支出减少是因为节约了开支，高中综合楼，初中，高中运动场完工。

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出707.13万元；2050203初中教育支出440.29万元；2050204高中教育支出4489.99万元；2050299其他普通教育支出23.27万元；2059999其他教育支出1.92万元。

按支出经济分类，工资福利支出 3718.77万元，商品和服务支出 373.76万元，对个人和家庭的补助支出 7520万元,其他基本建设支出818万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余 1270.23万元,同比上年1422.79万元，减少152.57 万元,减少主要原因是: 高中综合楼，初中，高中运动场完工。结余1270.23万包括取暖费24.2万元，高中综合楼，高中，初中运动场工程款的30%工程款1199.71万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年减少0.7万元，降低18.85%，原因是厉行节约，严格控制三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等其他。国内公务接待0批次，0人次。

会议费0万元、培训费支出1.87万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

年末公务用车辆1，公务用车运行及维护费4.64万元，较上年3.69万元增加0.94万元,我单位没有安排公务接待费，出国费。

六、政府采购情况

2016单位政府采购计划194.1万元，其中：政府采购货物支出194.1万元、实际采购173万元，其中：政府采购货物支出173万元。2政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5510.03万元，2015年全年收入4610.17万元，同比增加899.86万元，增长19.52%。2016年全年支出5662.59万元，2015年全年支出6330.44万元，同比减少667.85万元，降低10.55%。原因：工程款已于上年支付，支出减少；2016年补发职业年金、养老保险；压缩公用经费支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5559.93万元，2016年初预算3978.88万元，比预算增加1581.06万元，增长39.74%。主要是增加了人员工资及养老及职业年金，增加标准化建设款。今年增加了人员工资及养老及职业年金。但资金收入单一主要依据财政拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行支出情况说明

本单位为事业单位，日常公用经费支出1191.81万元。

其中商品服务支出：办公费426338.4元，水费50822.35元，电费90883.06元，邮电费58818.16元取暖费1217725.21元，差旅费87844.9元，维修（护）费54270元，培训费18741，专业材料费244550，劳务费80455元，工会经费,128512.33元，福利费228461.67元，公务用车运行维修费29962.39元，其他商品和服务支出382269元。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计5497.87万元，其中：流动资产1488.911万元，固定资产4008.96万元，其中：房屋23768.59平方米，价值3248.15万元，共有车辆1辆，价值20.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值739.84万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本年项目支出0万元。2016年部门预算工作严格执行了“收支两条线”的财务管理制度《行政事业单位会计制度》，基本上做到了专款专用，本着勤俭节约的原则，最大限的控制资金使用，圆满完成州党委、政府等相关部门年初签订的目标责任书及安排的其他各项任务，我校在资金紧，任务重的前提下，本着勤俭节约、开源节流的原则精打细算的花每一分钱，确保了每项工作都能顺利完成。

专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括2016年绩效工资，2017年义务教育免学费补助，锅楼房房租费。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出高中免学费，国家助学金，支教补助资金，群众生活补助，中小学人员补助，三区人员补助。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）04（项）：指高中教育支出。208（类）05（款）05（项）：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

义务教育保障机制：对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免除学杂费、免费提供教科书、班主任费，补助家庭经济困难寄宿生生活费。

标准化建设资金：大力改善办学条件，精心打造校园文化，致力促进教师成长，努力提高管理效益，全面推进素质教育，积极推进义务教育标准化学校建设的资金。

附件：2016年度克州第一中学财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州第一中学.XLS

克州一中

2017年5月26日

（此件公开发布）