第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

1．主要职能：克州旅游局成立于1987年，主要职能是贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针，政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施。研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。组织克州旅游的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划，开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

2．机构情况：克州旅游局是行政单位，财政全额拨款单位，共14名编制。

3．人员情况：克州旅游局内设3个职能科室。在职人员15名，其中行政编制6名；事业编制8名（全部走的是公务员工资）。2名正县级干部；2名副县级干部；2名科长；2名副科长；1名副主任科员5名科员；1名技师(驾驶员)。行政超编：4人、事业编制8个其中占编5个空编3个，总体超编一个。是一个独立核算的行政职。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成，克州旅游局部门决算包括：克州旅游局部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州旅游局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州旅游局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州旅游局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:2016年全年总收入375.8万元，其中财政拨款收入327.2万元，全年支出合计394.02万元，年初结余数为56.2万元，年末结转和结余38.01万元。

二、部门收入情况说明：2016年全年总收入375.8万元，其中财政拨款收入327.2万元，其他收入48.6万元。

三、部门支出情况说明:2016年全年支出合计394.02万元，工资福利支出158.21万元其中：基本工资35.60万元，津贴补贴82.12万元，奖金4.66万元，社会保障7.48万元，养老保险28.35万元。商品和服务支出183.82万元其中：办公23.59万元，印刷费53.23万元（包括出书及景区点LED34.6万元），咨询费1.9万元，水电费0.31万元，邮电费1.83万元，差旅费17.82万元，维护费：0.82万元（住村点），培训费0.69万元，公务接待费2.13万元，工会费0.62万元，福利费1.52万元，公务用车维护费11.43万，其他商品和服务支出22.91万元（宣传促销费用）。对个人和家庭的补助支出43.54万元其中：抚恤金：0.89万元，生活补助:4.2万元，医疗补助2.4万元，奖励金：2.44万元，采暖补贴：2.2万元，住房公积金12.28万元，其他对个人和家庭补助18.13万元。用于办公设备采购8.38万元）。支出按功能科目分类：2160501行政运行支出307.6万元，2160599其他旅游业管理与服务支出58.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.35万元。

四、部门结转结余情况说明:2016年底结余38.01万元,其中财政拨款基本结余16.33万元(9万元出书款未付发票已开因书稿还未最后定稿,住村生活补助款1.26万元,职业年金1.73万元,宣传广告喷绘更换4.3万元),其他基本结余21.68万元(自治区旅游局弥补公用经费20万元,自治区旅游局拨入企业奖励1万元、江西省办公经费：0.68万元)。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.56万元，比上年11.86万元增加1.7万元，增长14.35%。变化原因为：一是单位车辆老化，维修费用增加，故公务用车运行维护费增多；二是2016年克州举办了第七届玛纳斯国际文化旅游节，所有工作千头万绪，我局对全州每个县进行旅游线路的踩点及对接工作次数增多，故接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.43万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.13万元。具体是：国内公务接待支出2.13万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待33批次，301人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出，培训费支出0.69万元，用于新增旅游执法人员培训。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入375.85万元，2015年全年收入438.85万元，同比减少63万元，降低14.36%。2016年全年支出394.02万元，2015年全年支出395.45万元，同比减少1.43万元，降低0.36%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出348.95万元，2016年年初预算242.97万元，比预算增加105.97万元，增长43.62%。主要是宣传促销费支出和第七届玛纳斯国际文化旅游节前期费未列入预算。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出147.2万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计181.54万元，其中：流动资产41.8万元，固定资产139.74万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值52.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值87.03万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

克州旅游局始终坚持以“特色为要、文化为魂、自然为基、人民为本”为总遵循，树立和落实科学发展观，走可持续发展之路。本着“政府主导、市场运作、整合资源、打造品牌”的指导思想，以“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作为契机，认真贯彻落实自治区第九次党代会、2016年自治区旅游工作会议、克州第十次党代会精神，按照“社会稳定和长治久安”的总目标，围绕2016年自治区、自治州确定的旅游发展任务，稳步推进“商贸旅游活州”发展战略。

2016年旅游经济运行基本情况：全州共接待境外游客2.8万人次，较上年同比增长12%；国内游客137.5万人次，较上年同比增长21%；旅游接待总人数140.2万人次，较上年同比增长21%；旅游总花费达3.72亿元，较上年同比增长21%。旅游直接从业人员达6941人，同比增长13%。

全州接待境外游客人次完成全年目标任务的104%，接待国内游客人次完成全年目标任务的101%，接待游客总人次完成全年目标任务101%，旅游总花费完成全年目标任务的101%。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、政府采购情况

克州旅游局政府采购计划51.55万元，其中：政府采购货物支出43.37元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.18元；实际采购51.55元，其中：政府采购货物支出43.37元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.18元。

其他有关说明内容。无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。216（类）05（款）01（项）：指旅游业管理与服务支出行政运行。2080505：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：2016年度克州旅游局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州旅游局.XLS

（此件公开发布）