第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

2、单位机构设置情况：克州驻乌第二干休所为克州驻乌办事处下设的科级事业单位。克州驻乌第二干休所为独立核算单位，编制人数 3人，事业编制 3人。其中领导职数1人，干部3名，2016年末在职人数 4人，聘用人员10 人。

3、克州驻乌鲁木齐第二干休所认真贯彻落实党的十八大及十八届四中、五中、六中全会，自治区党委第九次党代会和自治州党委第十次党代会会议精神，全国和自治区、自治州老干部工作会议精神，切实把“让党放心，让老干部满意”的要求落到实处。一年来，组织老干部开展文体活动、参观亚欧博览会、参加干休所组织的知识竞赛活动。同时做好服务保障，对老干部家庭的水、电、暖等设施的维修服务到位，认真落实老干部生活待遇。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州驻乌鲁木齐第二干休所决算包括：克州驻乌鲁木齐第二干休所本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州驻乌鲁木齐第二干休所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州驻乌第二干休所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州驻乌第二干休所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入 843587.66万元，2016年支出 843587.66万元，没有结余。

二、收入情况及其说明

本年收入 843587.66万元，同比上年增加了24427.94 万元，主要调整原因为人员工资及维修费。

其中公共预算财政拨款 597863.85 万元,同比上年减少了44088 万元,减少率-0.07%；

原因分析：（1）公共预算财政拨款增减原因是：

较上年同期相比减少了 -44088元，减少率为 -0.07%。主要原因一是：减少维修款。

三、支出基本情况及其说明：

2016年克州驻乌市第二干休所财政拨款支出为843,587.66元。其中：人员经费245,723.81元，日常公用经费：597,863.85元。

2016年支出 843587.66万元,同比上年819159.72万元增减 24427.94 万元,增长 2.9 %,其中人员经费支出 245,723.81 万元,同比上年 64607.87万元增加181115.94万元,增长 1%,日常公用经费等支出597,863.85 万元,同比上年354551.85 万元增加243312 万元,增加0.68%。

原因分析：人员经费支出增长是因为人员工资调整。属正常调资。

日常公用经费等支出增加是增加维修运转经费。

四、部门结转结余情况说明

2016年底我单位没有结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

因我单位成立时间不长，隶属于克州驻乌办事处下设的科级事业单位，故无公务用车和会议费、培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入84.35万元，2015年全年收入481.92万元，同比减少397.55万元，降低82.5%。2016年全年支出84.35万元，2015年全年支出481.92万元，同比减少397.55万元，降低82.5%。主要原因：减少维修款。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出84.35万元，2016年年初预算75.57万元，比预算增加8.79万元，增长11.63%。原因：人员经费支出增长是因为人员工资调整

（三）机关运行经费支出情况

本单位2016年事业单位机关运行经费支出597863.85元（办公费61,276.93元；水费117,329.00元；电费93,500.00元；邮电费12,300.00元；取暖费243,989.13元；差旅费10,300.00元；维修（护）费57,237.02元；工会经费689.92元；福利费1,241.85元；），上年运行经费641951.85元，与上年数对比减少44088元，减少0.07%。主要变动原因为厉行节约，减少公用经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计172.89万元，其中：流动资产154.53万元，固定资产18.37万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值18.37万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位五项目支出，无绩效管理工作开展情况。

七、政府采购使用情况说明

克州驻乌第二干休所单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080503款：指离退休人员管理机构，2080505款：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901 款：指其他支出。

无其他有关说明内容。

附件：新疆克州驻乌鲁木齐第二干休所.XLS

2016年度克州驻乌鲁木齐第二干休所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）