第一部分 部门单位概述

一、克州三中主要职能、单位机构设置情况

克州三中主要职能：我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，能力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

单位机构设置情况：

1、克州三中内设7个职能科（室）,分别是、办公室、总务处、教务处、教研室、政教处等。

2、克州三中为独立核算行政机构，编制人数241人，

3、事业编制241人，2016年末在职人数355人，离退休50人，遗属人员6人，学生人数3232人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州三中部门决算包括：克州三中部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州三中2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州三中2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州三中2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、本年收入合计6394.6万元，其中：全年财政拨款收入6281.08万元，上级补助收入44.14万元，其他收入69.36万元。年末结转和结余215.68万元。

2、2016年全年支出合计6306.82万元，其中：基本支出6306.82万元，其中人员经费支出5709.72万元，日常公用经费支出597.1万元；

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1037.41万元；2050203初中教育支出41.84万元；2050204高中教育支出5214.73万元；2050299其他普通教育支出10.92万元；2059999其他教育支出1.92万元。

按支出经济分类，工资福利支出4318.81万元，商品和服务支出518.65万元，对个人和家庭的补助支出1390.9万元，其他资本性支出78.45万元。

3、人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工355名，2016年招聘18人，调出6人，退休13人，现有职工共355名，离退休50人。

4、上年结转和结余108.63万元，年末结转和结余215.68万元。

二、部门收入情况说明

本年收入6394.6万元，同比上年增加688.67万元，其中公共预算财政拨款6281.08万元,同比上年增加722.45万元,增长13%；上级补助收入44.14万元，同比上年增加44.14万元增长100%；其他收入69.36万元，同比上年减少78万元减少53%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增减原因是：2016年工资上调。

（2）其他收入增减原因是：2016年单位记账规范把上级补助收入与其他收入分开记账。

（3）上级补助收入增减原因是：2015年记账不规范，没有记上级补助收入。

三、部门支出情况说明

2016年支出6306.82万元,同比上年万元增加366.71万元,增长6.1%,其中人员经费支出5709.72万元,同比上年 万元增加621.39万元,增长12%,日常公用经费等支出597.1万元,同比上年 809.2万元减少212.1万元,减少26%。

原因分析：人员经费支出增长是因为1、有新招聘18名教师，2、2016年工资上调。

日常公用经费等支出减少是因为2016年是因为房屋建筑物构建及办公设备购置的减少。

项目支出减少是因为宿舍楼及运动场工程已竣工并已决算完毕。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余215.68万元,同比上年108.63万元增加107.05万元,增加主要原因是: 2016年结余1、是标准化建设资金2、是职业年金3、是公用取暖费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.34万元，比上年8.68万元减少2.34万元，下降26.94%。变化原因为：厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.34万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出，培训费支出13.32万元，用于教师外出培训学习。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入6394.6万元，2015年全年收入5705.93万元，同比增加688.67万元，增长12.07%。2016年全年支出6306.82万元，2015年全年支出5940.11万元，同比增加366.71万元，增长6.17%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出6111.37万元，2016年年初预算4768.84万元，比预算增加1342.52万元，增长28.15%。主要原因是标准化建设资金拨入及2016年调资及新增人员工资有所增加。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出597.1万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计9205.6万元，其中：流动资产498.84万元，固定资产8706.76万元，其中：房屋46043.16平方米，价值6358.46万元，共有车辆3辆，价值47.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值2300.94万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、政府采购情况

2016单位政府采购计划100.56万元，其中：政府采购货物支出100.56万元、实际采购100.56万元，其中：政府采购工程支出100.56万元。

九、其他重要事项的情况说明

2016年全年收入6394.6万元。主要用于人员及公用经费和项目支出。人员经费支出中主要包括工资、年终奖金及社会保障费支出；公用经费主要包括办公费、水电费、劳务费、维修费等支出；项目支出为艺体楼修建及拆迁户补偿支出。所有资金的使用为学校正常工作的运转提供了保证

截止2016年12月31日，我校共有3辆车，一般公务用车2辆，1辆宇通客车，单位没有200万元以上大型设备。2016年资产总计9205.6万元，较上年增加1288.57万元,增加16%,其中固定资产8706.76万元,比上年增加1084万元,增加14%。固定资产增减原因是：2016年进行标准化建设购置办公设备、运动场及附属工程验收入固定资产。

专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）04（项）：指高中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

附件：新疆克州三中.XLS

2016年度克州三中财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）