第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况：

（一）主要职能

克州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的事业单位，机构规格相当于正科级。克州奥依塔克国有林管理局是造林于管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，主要职责主要职能如下：1.依法管理好现有的森林，林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（二）、单位机构设置情况：

克州奥依塔克国有林管理局制委员会核定编制35名（其中：领导职数3名，专业技术人员占总数的5.71%，经费实行全额预算管理）。

2016年年末实有在职人数30人（二名在职变退休），退休人员45人（一名退休人员死亡），财政供养人数（遗属生活困难补助）28人，财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州奥依塔克国有林管理局部门决算包括：克州奥依塔克国有林管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州奥依塔克国有林管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州奥依塔克国有林管理局年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州奥依塔克国有林管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入11,846,833.84元，其中财政拨款收入11,716,013.77元，其他收入60,820.07元，上级补助收入70000元,。本年度部门决算总支出9,360,125.38元，其中：基本支出6,879,849.08元，项目支出2,480,276.30元。年末结转结余5424769.02元。

二、 部门收入情况说明

全年部门决算总收入11,846,833.84元，其中：本年预算收入6,907,148.90元，通过从阿克陶县林业退耕还林、管理费等渠道形成的其他收入60,820.07元，州林业局给单位拨的上级补助收入70000元。

其他收入具体来源如下：1、退耕还林款还林款27000元。2、177.07元是银行利息；3、卖羊款20643元是；4、管理费13000元。

三、 部门支出情况说明

本年度部门决算总支出9,360,125.38元，其中：基本支出6,879,849.08元，项目支出2,480,276.30元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

按功能分类科目：2110501 森林管护支出286,509.16元，2130119 防灾救灾支出150,000.00元, 2130204林业事业机构支出4,835,597.58元，2130205 森林培育支出499,800.00元，2130209森林生态效益补偿支出1,136,865.64元，2130232成品油价格改革对林业的补贴支出70,000.00元，2130234林业防灾减灾支出43,371.50元，2130299其他林业支出143,730.00元， 2130315抗旱支出150,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,044,251.50元。

按经济分类科目：其中工资福利支出5,322,471.44元，商品和服务支出692,227.14元，对个人和家庭补助850,150.50元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0元，其他资本性支出15,000.00元。

四、 部门结转结余情况说明

1、基本支出结转结余5424769.02元情况

（1）财政拨职工个人部分职业年金82005.28元（待2017年分月支付群众工作人员经费及职业年金）。

2、项目支出结转结余资金5342763.74元情况

五、部门 “三公经费”会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算40813.82元，比上年20000元，增加20813.82元，增长104.07%。增长的原因是：2016年生产方面用的油费比较多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费40813.82元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费40813.82元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、 部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入11846833.84元，2015年全年收入10169089.18元，同比增加1677744.66元，增长16.5%。原因是2016年进行了工资的调整，调整了薪级工资、岗位工资、艰苦边远地区津贴等工资。

2016年全年支出9360125.38元，2015年全年支出9645748.95元，同比减少285623.57元，降低2.96%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出7951647.53元，2016年初预算6907148.90元，比预算增加1044498.63元，增长15.12%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。加之由于农口相关单位拆迁安置的基本建设项目的收支在本单位列支，更无法预算。

（三）机关运行经费支出情况

2016年列支机关运行经费共计169686.55元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，2016年与上年机关运行经费支出292303.44元相比，下降了122616.89元，下降了41.95%。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

国有资产占用：截至2016年12月31日，资产总计9456331.80元，其中：流动资5425169.02元，固定资产4031162.78元，其中：房屋3350平方米，价值2807527.78元，共有车辆3辆，价值588989元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值634646元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州奥依塔克国有林管理局单位资产有偿使用收入合计13000元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库13000元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，克州奥依塔克国有林管理局项目8个、支出金额2480276.3元，具体内容如下：

1、项目支出名称：《森林抚育》项目资金（科目2130205）

设立的政策依据：根据2015年-2016年的森林抚育工作需要

预算安排规模：989800元

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用森林抚育工作

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款收入490000元，上年结转资金499800元(其中:上年财政拨款结转494800元，上年非财政拨款结转5000元)；本年支出499800元，年末结转490000（其中财政拨款结转490000元）。

绩效评价情况：（1）2016年，我单位使用499800元的《森林抚育》项目资金，完成了阿克塔西林区，汉特莱克林区6000亩天山云杉林地的修剪，修枝、除草，林地清理、病虫害防治等培育工作。

2、项目支出名称：林业防灾减灾资金（科目2130234）

设立的政策依据：2015年-2016年的林业防灾减灾工作的需要

预算安排规模：43371.5元

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用林业防灾减灾工作

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：上年财政拨款结转资金43371.5元，本年支出43371.5元。

绩效评价情况：（1）2016年，我单位使用43371.5元的《林业防灾减灾补贴》专项资金，维修了韩体莱克管护站，提高森林管护工作效益。

3、项目支出名称：森林生态效益补偿资金（科目2130209）

设立的政策依据：根据2015年-2016年森林生态管护工作

预算安排规模：1910929.38元。

项目承担单位：克州克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用发放管护人员工资

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款693000元，上年结转资金1217929.38元（其中财政拨款结转资金242004.38元，非财政拨款结转975925元）；本年支出1136865.64元（其中：财政拨款支出490928.38元，非财政拨款支出645937.26元），年末结转774063.74元（其中：财政拨款结转444076元、非财政拨款结转329987.74元）。

绩效评价情况：（1）2016年，我单位使用1136865.84元的《森林生态效益补偿》专项资金，发放了管护人员工资、缴了管护人员五保金，提高了生态管护工作效益。

4、项目支出名称：石油价格改革对林业的补贴（科目2130232）

设立的政策依据：根据2016年成品油价格对林业补贴预算安排规模：70000元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用生产机械加油

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：上级补助收入70000元（克州林业局拨的）；本年支出70000元。

绩效评价情况：2016年我单位使用70000元的《石油价格改革补贴》给修水渠、挖排碱渠，提高了生产工作效率。

5、项目支出名称：其他林业支出项目资金（科目2130299）

设立的政策依据：根据2015-2016年林业工作

预算安排规模：3802430元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用林业生产工作

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款收入3688700元，上年财政补助结转资金113730元、本年支出143730元，年末财政拨款结转3658700元。

绩效评价情况：2016年我单位使用143730元的《其他林业支出》项目资金购买30000元的煤，生产工作劳务费113730元。

6、项目支出名称：森林管护项目资金（科目2110501）

设立的政策依据：根据2015年-2016年森林管护工作

预算安排规模：286509.16元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：缴管护人员五保金

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：上年财政补助结转资金286509.16元，本年支出286509.16元。

绩效评价情况：2016年我单位使用286509.16元的《森林管护》项目资金缴管护人员五保金。

7、项目支出名称：防灾救灾项目资金（科目2130119）

设立的政策依据：根据2015年-2016年防灾救灾工作

预算安排规模：150000元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：林业防灾救灾工作

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：上年非财政补助结转资金150000元，本年支出150000元。

绩效评价情况：2016年我单位使用150000元的《防灾减灾》项目资金开展2016年林业生产工作。

8、项目支出名称：抗旱（科目2130315）

设立的政策依据：根据2015年-2016年防灾救灾工作

预算安排规模：150000元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：林业防灾减灾工作

资金执行时间：2016年

资金拨付及使用情况：上年财政补助结转资金150000元，本年支出150000元。

绩效评价情况：2016年我单位使用150000元的《抗旱》项目资金新建一座防洪堤，提高防洪工作效益。

总结2016年所支项目资金的效益：林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持，促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展，各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。中央财政森林生态效益补偿基金、林业有害生物防治补助费、森林抚育补贴试点资金等资金的支出，进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性，使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。森林抚育补贴试点资金、林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本，提高了林农造林的积极性，增加的林业生产者的经济收入。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出，有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产，解决就业问题，为农村的安定稳定创造良好的局面。

七、政府采购情况

2016年我单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共公共文化服务体系，面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州奥依塔克国有林管理局.XLS

2016年度克州奥依塔克国有林管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）