克州文联2016年度部门决算情况说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

2、机构设置及人员情况

单位主管主办《帕米尔》文学季刊杂志。主管主办《克孜勒苏》柯文版、维文版季刊刊物。协同有关部门联系、组织克州、各县（市）文艺界的国内、区内、州内外的文化交流，通过文艺活动宣传、介绍克州、介绍各县（市），扩大克州在国内外的影响。开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。负责民间口头文学的搜集、整理，翻译及建档工作。承担上级文联交办的工作。承担克州党委、人民政府交办的其他工作事项。单位人员编制数14人，现有在职人数12人。

克州文联人员编制数为14个，参公编制14个。2017年年末实有人数12人，在职人员12人，其中参公人员12人。

从决算单位构成看，克州文联部门决算包括：克州文联（单位）部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州文联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州文联2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州文联2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州文联收入决算数2527341.05元，比上年减少21.31%，减少原因：玛纳斯经费及退休人员工资。其中财政拨款2057328.65元，比上年减少1.8%，减少原因：减少退休人员工资。其他收入470012.4元，比上年减少57.92%元，减少原因：玛纳斯经费。支出决算数2887766.77元，比上年减少0.31%，减少原因：减少退休人员工资；其中人员经费支出2887766.77元，比上年增加0.31%，减少原因：减少退休人员工资。

2016年克州文联收入决算数2527341.05元，比预算数增加3.92%，增加原因：工资调资。其中财政拨款2057328元，比预算增加5.45%，增加原因：增加玛纳斯活动费、工资调资。其他收入470012.4元，比预减少2.28%，减少原因：用于支付玛纳斯稿费。支出决算数2885766.77元，比预算增加18.74，其中人员经费支出1491528.65元，比预算减少10.91%，日常公用经费支出1396238.12元，比预算增加84.21，增减原因：增加玛纳斯活动费、工资调资。

二、部门收入情况说明

2016年克州文联收入决算数2527341.05元，比上年减少21.31%，减少原因：玛纳斯经费及退休人员工资。其中财政拨款2057328.65元，比上年减少1.8%，减少原因：减少退休人员工资。其他收入470012.4元，比上年减少57.92%元，减少原因：玛纳斯经费。

三、部门支出情况说明

2016年克州文联支出决算数支出决算数2885766.77元，比上年减少0.31%，减少原因：减少退休人员工资；其中人员经费支出2887766.77元，比上年增加0.31%，减少原因：减少退休人员工资。

按功能分类科目，2013101行政运行2627382.29元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出258384.48元。按经济分类科目：工资福利支出:1327938.65元，商品和服务支出1394238.12元，对个人和家庭的补助163590元，对企事业单位的补贴0元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元。

2016年克州文联结转结余决算数96879.7元，其中基本支出结转96879.7元，比上年增加100%，结余财政拨入养老保险和职业年金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算11865.66元，比上年增加11156.66元，增长 1573%，原因维护费增加，上级检查次数增加，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10305.66元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10305.66元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1560元。具体是：国内公务接待支出1560元，主要是上级部门检查工作。国内公务接待1批次， 10人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2527341.05元，2015年全年收入3211970.8万元，同比减少684629.75元，下降21.31%主要原因是2016年财政将退休人员工资转移到社保统筹管理。2016年全年支出2885766.77元，2015年全年支出2896853.76元，同比减少11086.99元，下降0.38%主要原因是2016年财政将退休人员工资转移到社保统筹管理。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2042941.85元，2016年年初预算1951149.87元，比预算增加91791.98元，增长4.7%。主要原因是2016年新增补自2014年10月起养老统筹。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出551413.2元，与上年相比增加67833元，增长：14.03%。增长原因是：上级检查工作经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计456176.29元，其中：流动资产115683.26元，固定资产340493.03元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值208600万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值131893.03元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

克州文联政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：五

十、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。财务管理严格执行财务制度，按州财政局要求进行决算组织、编报、审核。本年度部门决算报表已套表正确。

（二）我单位决算公开工作严格按照州财政局要求执行。公开财政资金的来源和去向，是各级政府应尽的职责，做好部门决算公开工作，有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效益。

（三）州文联将进一步建立健全各项规章制度，完善单位内部资金管理；加强会计基础工作，清晰真实地反映经济业务发生科目；进一步规范工程档案管理，加强对财项目管理部门与财务部门的协调沟通；重视计划管理和投资控制，充分发挥财务管理在日常经济活动中的重要作用。

九、专业名词解释

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州文学艺术联合会.XLS

2016年度克州文学艺术联合会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）