一、州水管处基本情况

（一）州水管处工作职能主要职能

1、 负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定;2、机构情况：自治州水利管理处，机构规格相当于正县级，核定事业编制20名，其中：领导职数3名，科室领导职数4名，专业技机构情况：自治州水利管理处，机构规格相当于正县级，核定事业编制20名，其中：领导职数3名，科室领导职数4名，专业技术人员占总数的70%以上，经费实行全额预算管理。下设科室办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科。

（二）州水管处内设机构情况

机构情况：自治州水利管理处，机构规格相当于正县级，核定事业编制20名，其中：领导职数3名，科室领导职数4名，专业技术人员占总数的70%以上，经费实行全额预算管理。下设科室办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科。

（三）州水管处人员变动情况

2016年末实有人数本单位机关编制人数20人，年初实有人数在职19人，退休2人，调入1人，年末实有人数在职18人，退休15人。下属站阿湖水库管理站、恰河管理站、阿克塔什管理站编制人数56人，年初实有人数在职49人，死亡1人，年末实有人数在职49人，退休20人，下属三站均属于独立编制机构，因为我处一直代发其工资，因此以前年度其人数在决算报表反映，但是今年三站财务独立，我处不在代发其工资，因此今年决算报表中不再反映三站所有人数，只反映27个公益性人员岗位人员人数（财政每年拨付我处1004400元公益性人员工资，我处一次性拨付给阿湖水库，所以只决算里只反映27个公益性人员岗位人员人数）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州水管处2016年度部门决算，属于克州本级部门决算。无所属单位决算。

纳入克州水利管理处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

三、克州水利管理处2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、2016年全年总收入为9295425.68元，其中：财政拨款8604732.68元；占总收入93%、事业性收入260293元（该收入为三县一市交纳的管理费），占全年总收入的2.8%，其他收入430000元（该收入为财政返还代管资金新疆生产建设兵团托运二牧场比例水费30000元，乌恰水管站转来公益性水利工程维修养护经费400000元）。

2015年决算收入为15266110.02元，其中：财政拨款5228703.08元；占总收入34.25%、事业单位经营收入330000元（该收入为三县一市交纳的管理费）；其他收入155406.94元（该收入为88225元为三民经费，其余为其他应付款中长期借款无力偿还经对方单位同意并出具证明调账）；上级补助收入9552000元（该收入为9500000元为自治区水管总站拨农业高效节水补助资金，50000元为水利局拨水权水价改革费，2000元为机关工委拨党建活动费），占全年总收入的62.57%。

2016年全年收入比上年减少5970684.34元，下降39.11%，全年收入减少主要原因为退休人员工资纳入社保以及2015年收入中包含上级补助资金。事业单位经营收入减少69307元，下降21%，原因为三县一市水费还未完全收完。

2、2016年决算支出为6703984.65元，其中：基本支出4346586.84元；占总收入96%、人员经费3956835.60元，项目支出2357397.81元。

2015年决算支出为15303243.91元，其中：基本支出4743252.47元；人员经费4474211.03元，项目支出10559991.44元。

2016年全年支出比上年减少8599259.25元，下降56%，全年支出减少主要原因为2016年上级收入没有，项目收入减少，随之支出也减少。

（二）部门收入情况说明

全年部门决算总收入9295425.68元，其中：本年财政拨款收入8604732.68元，事业收入260693元，其他收入430000元。

事业性收入具体来源如下：该收入为三县一市交纳的管理费。

其他收入具体来源如下：该收入为财政返还代管资金新疆生产建设兵团托运二牧场比例水费30000元，乌恰水管站转来公益性水利工程维修养护经费400000。

（三）部门支出情况说明

2016年全年经费支出6703984.65元。其中工资福利支出3374065.7元（包括基本工资2142766.26元；津贴511465元，奖金63483元；社会保障缴费127956.28元，机关单位基本养老保险缴费518795.16元；其他工资福利9600）；日常公用经费389751.24元（包括办公费130422.80元，水费1324.14元，电费8882.06元，邮电费15387元，公用取暖费14490元，差旅费55131元，维修（护）费42022元，培训费732元，公务接待费2199元，劳务费3539元，工会经费8422元，福利费23530.78元，公务用车运行维护费57912.76元，办公设备购置17300元；其他商品服务支出8456.2元）；对个人和家庭补助582769.90元（包括抚恤金64902元；生活补助85272.6元；奖励金600元；住房公积金159205元；采暖补贴51800元，其他对个人和家庭补助支出220900.30元）；资本性支出2260266.96元（基建财政拨款支出1925696.96元）；其他资本性支出145424元；大型修缮189146。按功能科目分类：2130106科技转化与推广服务39146元，2130108病虫害控制500000元，2130135农业资源保护修复与利用94000元，2130304水利行业业务管理2833391.68元，2130306水利工程运行与维护97130.85元，2130306农田水利支出355482.36元，2130314防汛支出150000元，2130331水资源费安排的支出1070214.6元，2130399其他水利支出1045824元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出518795.16元。

（四）部门结转结余情况说明

1、基本支出结转结余33577.8元情况

（1）群众工作人员二个月生活费10607.4元

（2）财政拨职工个人部分职业年金22970.4元（待2017年分月支付群众工作人员生活费及职业年金）。

2、 项目支出结转结余资金2802304.23元情况

2016年项目结余资金共计2802304.23元。财政拨渔政执法项目费100000元，财政拨渔业资源保护资金12000元，财政拨阿湖水库维修养护经费7425.19元，财政拨地下水动态监测费100000元，财政拨水资源监控能力二期建设2529785.4元，州水利局拨水权水价改革8576元，乌恰县转来公益性工程维修养护资金44517.64元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3520元，比上年增加1417元，增长67.38%，增加原因是业务工作量加大，随之公务用车维护费也增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3520元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费3520元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，国内公务接待0批次，0人次。

会议费0元、培训费支出382元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、 部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入9295425.68元，2015年全年收入15266110.02元，同比减少5970684.34元，降低39.11%。2016年全年支出6703984.65元，2015年全年支出15303243.91元，同比减少8599259.26元，降低56.19%。增减变动的主要原因是2015年有上级补助收入9500000元支出。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5965646.33元，2016年年初预算3152177.49元，比预算增加2813468.84元，增长89.25%。主要是进一步加大了群众工作的投入力度及给三县一市拨工作经费。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。加之由于农口相关单位拆迁安置的基本建设项目的收支在本单位列支，更无法预算。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年列支日常公用经费共计389751.24元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，所产生的办公费130422.80元，水费1324.14元，电费8882.06元，邮电费15387元，公用取暖费14490元，差旅费55131元，维修（护）费42022元，培训费732元，公务接待费2199元，劳务费3539元，工会经费8422元，福利费23530.78元，公务用车运行维护费57912.76元，办公设备购置17300元；其他商品服务支出8456.2元）与上年机关运行经费支出269041.44元相比，增加了120709.8元，上升了30%，增加原因是公用经费有所增加。

2、部门国有资产占用情况说明

（1）、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计6906500.71元，其中：流动资产3192213.29元，固定资产1505447.65元，其中：房屋1896.48平方米，价值1072666.91元，共有车辆1辆，价值148400元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值284380.74元。

（2)、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

八、部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出2357397.8元。2016年度，克州水管处实行绩效管理的项目6个，涉及预算455.56万元，项目支出决算195.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项支出名称：阿湖水库冷水鱼养殖.在阿湖水库建立冷水鱼养殖点，完善了克州渔业资源以及水域生物生态圈。对克州渔业发展做出了有力的贡献。

2、项目支出名称：渔业资源增殖放流.通过增殖放流，加快克州渔业资源的再生，使得投入产出达到比达到了1:2。

3、项支出名称：水利设施水毁修复.对阿湖水库库区水利设施进行了维修保养以及加大了对防洪物资的储备，提高了抗旱防汛能力。

4、项支出名称：国家水资源监控能力新疆二期建设克州取水用水监控体系建设.在克州各大取水用水口建立检测设备，实时对各大出水口、取水用水进行检测，严格规范水资源管理。

5、专项支出名称：科技转化与推广服务.提高了对水生生物的保护，对克州渔业资源的发展起了促进作用。

6、专项支出名称：水利工程运行与维护.对阿湖水库下游防洪坝进行了除险加固维修，对阿湖水库护坡以及坝顶进行了维修硬化。提高了防汛抗洪能力。有效降低了克州的洪水灾害发生率。

九、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州水利管理处财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州水利管理处.XLS

（此件公开发布）