第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能:

克州社会保险管理局承担着全州5亿基金及全州60万余人次的五项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

（二）机构设置情况:

我局属于参照公务员管理的事业单位，全局内设科室10个，即：办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、驻乌鲁木齐工作站、城镇居民医疗保险科、新农保养老科、档案管理科、机关事业单位养老保险科。机构数本年无变动。

（三）人员情况:年末编制44人，领导指数：3个，科级指数：15个，一般干部指数：26个，年末实有在职人员41人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州社会保险管理局部门决算包括：克州社会保险管理局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州社会保险管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第三部分 克州社会保障管理局部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州社会保障管理局部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明。

2016年度收入739.98万元,与上年相比，增加98.28万元，增加15.31%，支出744.9万元,与上年相比，增加103.2万元，增加16.08%，结余34.56万元，与上年相比，增加10.2万元，增长25%。增减变化主要原因是：收入支出增加原因自治区拨经费比上年多,结余减少原因:上年度结余的房屋租赁费今年付了。

2016年收入预算与收入决算情况对比表

单位:万元

从上表中可以看出：2016年决算收入比预算数增长了92.88万元，增长率为14%。其中：

（1）2016年财政拨款增加123.5万元。

主要原因为：2016年718.9万元，其中：146万元属于自治区拨款，由财政局通过大平台拨付了。

（2）上级补助收入决算数比预算数减少了39.5万元。

主要原因为：2016年自治区社保局共计给我单位拨付的上级补助收入为160万元，其中146万元是通过财政大平台拨入的，所以在财政拨款中反映了，这也是上级补助收入在表中看到减少的原因。

（3）其他收入比预算数增长了7.08万元。

主要原因为：州财政局拨2016年综合治理工资6.68万元，自治区老龄办拨“敬老文明号”奖金0.4万元。

3、2016年支出决算与支出预算情况对比表 单位:万元

从上表中可以看出：2016年决算支出数比预算数增长了125.2万元，增长率为20%。其中：

（1）工资福利支出减少了54.55万元。 

（2）商品服务支出决算数比预算数减少了0.35万元。 主要原因为：支出预算数和决算数没有什么变化，说明这部分预算执行得很好。

(3)对个人和家庭的补助支出决算数比预算数减少了27.17万元。 主要原因为：自治区拨款增加，详细拨款数在前面第一条已写，在此不重复说明；

（4）其他资本性支出决算数比预算数增长了43.83万元。 主要原因为：其他资本性支出的增长主要是因为在预算表中没有此项明细科目的选项而造成的。

二、部门收入情况说明

克州社会保险管理局2016年收入共计739.98万元，其中：财政拨款收入718.91万元，占97.9%；上级补助收入14万元，占1.85%； 其他收入7.08万，占0.25%。增减变化的主要原因是：自治区拨经费增加。

与预算相比情况：从上表中可以看出：2016年决算收入比预算数增长了92.88万元，增长率为14%。其中：

（1）2017年财政拨款增加125.3万元。

主要原因为：2016年718.9万元，其中：146万元属于自治区拨款，由财政局通过大平台拨付了。

（2）上级补助收入决算数比预算数减少了39.5万元。

主要原因为：2016年自治区社保局共计给我单位拨付的上级补助收入为160万元，其中146万元是通过财政大平台拨入的，所以在财政拨款中反映了，这也是上级补助收入在表中看到减少的原因。

（3）其他收入比预算数增长了7.08万元。

主要原因为：州财政局拨2016年综合治理工资6.68万元，自治区老龄办拨“敬老文明号”奖金0.4万元。

三、部门支出情况说明

克州社会保险管理局2016年本年支出共计744.9万元，其中：基本支出712.37万元，占96.75%；项目支出32.53万元，占3.25%。增减变化的主要原因是：项目支出比上年增加，自治区专项增加。

按功能分类科目支出：2080109社会保险经办机构支出673.57万元；2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.21万元。按经济分类科目，工资福利支出428.64万元，商品和服务支出112.54万元，对个人和家庭的补助159.87万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出43.83万元。

（1）工资福利支出减少了54.54万元。 

（2）商品服务支出决算数比预算数减少了-0.35万元。 主要原因为：支出预算数和决算数没有什么变化，说明这部分预算执行得很好。

(3)对个人和家庭的补助支出决算数比预算数减少了27.17万元。 主要原因为：自治区拨款增加，详细拨款数在前面第一条已写，在此不重复说明；

（4）其他资本性支出决算数比预算数增长了43.83万元。 主要原因为：其他资本性支出的增长主要是因为在预算表中没有此项明细科目的选项而造成的。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余34.56万元。

五、部门 “三公经费”会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.71万元，比上年增加1.92万元，增长13.92%，增加原因是车辆老化，维修保养费用增大，本年上级来访检查工作增多，接待费增大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州社会保险管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费14.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.40万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.31万元。具体是：国内公务接待支出1.31万元，主要是原因是压缩三公经费。国内公务接待15批次，125人次。

“三公”经费支出上下年对比情况： 单位:万元

会议费2万元、培训费支出3.61万元。

与预算相比情况与决算数据一致。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入739.98万元，2015年全年收入707.7万元，同比增加32.28万元，增长4.56%。增减变化的主要原因是：自治区拨经费增加。2016年全年支出744.9万元，2015年全年支出685.73万元，同比增加59.16万元，增长8.63%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出725.1万元，2016年年初预算588.2万元，比预算增加136.9万元，增长23.27%。增减变化的主要原因是：自治区拨经费增加。财政拨款结转结余34.56万元，与上年相比，减少10.2万元，减少25%。增减变化的主要原因是：上年度结余的房屋租赁费今年付了。

其他有关说明内容无。

（三）、机关运行经费支出情况

2016年度克州社会保险管理局单位机关运行经费支出112.68万元，比上年同期增加59.87万元，增长113.37%。主要原因是2016年搬新办公室购买办公设备等。

其他有关说明内容无。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计398.05万元，其中：流动资产51.04万元，固定资产347.01万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值59.37万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值287.64万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算27.4万元，项目支出决算32.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.机房托管服务项目8.4万元，主要是用于电信网络服务费。

2.社会保险个人权益单邮寄费项目14.22万元，主要用于社会保险人员缴费情况邮寄给个人的邮费。

3.办公楼租赁费11.6万元，主要用于单位办公楼拆迁重盖租赁办公场所用。

4.线路租赁费5万元，主要用于单位电信网络线路服务费。

其他有关说明内容无。

七、政府采购情况

克州社会保险管理局单位政府采购计划26.88万元，其中：政府采购货物支出4。94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.94万元；实际采购26.88万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.94万元。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080109款社会保险费经办机构支出，2080308款财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆克州社会保险管理局.XLS

2016年度克州社会保险管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）