2016年克州勤工俭学办公室部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、克州勤工俭学办公室单位主要职能：

贯彻执行国家有关法律法规和教育方针，制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施，组织指导学校后勤管理工作开展。

负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划，制定学校后勤服务设备管理制度，学生食堂、宿舍、绿化美化、安全保卫、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍安全等工作进行监督和检查。

2、指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。

3、负责全州中小学校风险管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生平安保险的工作，引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序、校园安全、预防学生意外伤害等风险防范与风险转移体系。 承办州教育局交办的其他工作任务，保障全州教育系统正常运作。

二、单位机构设置情况：

克州勤工俭学办公室是克州教育局主管的一个乡科级事业单位，是全额拨款1类事业单位，无内设职能科（室）、下属事业单位。克州勤工俭学办公室为独立核算的事业单位，编制人数 11 人，其中：领导职数2 人，2016年末在职人数 11 人，离退休 5 人，遗属人员 1人，无援疆干部及聘用人员，是教育管理机构，因此不存在学生人数。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州勤工俭学办公室部门决算包括：克州勤工俭学办公室本级决算。

纳入克州勤工俭学办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分

克州勤工俭学办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分:克州勤工俭学办2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明：

1、2016年本年收入合计194.96万元，其中：全年财政拨款收入192.71万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 2.25万元（基建拨款 0 万元）。年末结转和结余 1.44 万元。

2、2016年全年支出合计 193.52万元，其中：基本支出193.52万元，其中人员经费支出 189.92万元，日常公用经费支出3.59元，项目支出 0 万元；

二、部门收入情况说明：

本年收入194.96万元，同比上年减 1.55万元，其中公共预算财政拨款192.71万元，上年收入为196.51万元，,同比上年减3.8万元，上级补助收入0万元，同比上年增减 0 万元增长 0 %；其他收入 2.25万元，同比上年增2.25万元，增长100 %。

原因分析：

1、公共预算财政拨款减少原因是：按照财政和社保的要求，将退休人员的基本工资有原渠道财政发放转有社保统一发放，另外，原离休一人已病逝，追减了工资，另，一人因超生，也追减了两个月的工资。

2、其他收入增加的原因是：本因2015年发放的综合治理奖，放在2016年3月发放，按财政要求放到其他收入中核算，所以其他收入增加了。

3、上级补助收入增减原因是：无

三、部门支出情况说明：

2016年支出193.52万元,同比上年196.51万元1.55万元 其中人员经费支出189.92万元,同比上年 193.45万元，减少3.53元，,降低1.82% ,日常公用经费等支出3.59万元，同比上年 3.05万元，增加0.54万元。

原因分析：人员经费支出减少的原因是：按照财政和社保的要求，将退休人员的基本工资有原渠道财政发放转有社保统一发放，另外，原离休一人已病逝，追减了工资，另，一人因超生，也追减了两个月的工资。

日常公用经费等支出增加是因为按照人社局的文件要求，工资标准调高了，在职和退休人员福利和工会费有所增加。

按功能科目分类：2050199其他教育管理事务支出163.13万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出30.39万元。按经济科目分类：工资福利支出144.36万元，商品和服务支出2.99万元，对个人和家庭的补助支出45.56万元，其他资本性支出0.6万元。

四、部门结转结余情况说明：

2016年年末结转和结余1.44万元, 同比上年0元增加了1.44万元, 增加的主要原因是：职业年金结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

因我单位是乡科级单位，基本上无公务接待，有一辆公务用车，但实际上由主管单位克州教育局在使用，因此也无公务用车的相关费用，也无因公出国的情况发生，也无会议及相关培训费用。

六、部门预算执行情况分析说明：

综合收支情况说明模板

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入194.96万元，2015年全年收入196.51万元，同比减少1.55万元，降低0.79%。2016年全年支出193.52万元，2015年全年支出196.51万元，同比减少2.99万元，降低1.52%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出191.27万元，2016年年初预算181.72万元，比预算增加9.55万元，增5.26%。主要原因是：其中，公用经费增加。是因工资标准调高了，在职和退休人员福利和工会费有所增加，人员经费增，是人员增资及养老并轨，2016年补发了综合治理奖。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州勤工俭学办公室机关运行经费支出0万元，为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费3.59万元。

其他有关说明内容。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计28.9万元，其中：流动资产2.53万元，固定资产26.37万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.04万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值5.34万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州勤工俭学办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效管理工作开展情况。

七、政府采购情况

克州勤工俭学办公室政府采购计划0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、专业名词解释:

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050199 教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出

2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

附件：2016年度克州勤工俭学办财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州勤工俭学办.XLS

（此件公开发布）