第一部分部门单位概述

一、单位基本情况

1、克州实验小学主要职能：

克州实验小学是九年义务教育的小学阶段的全日制纯汉语授课学校，主要职能是教育教学，其教育方针是坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、2、单位机构设置情况：克州实验小学内设 7 个职能科（室），克州教育局下属事业单位。克州实验小学为独立核算事业机构，编制人数 160 人，其中：事业编制 160 人。2016年末在职人数 171 人，退休 55 人，遗属人员 2 人， 学生人数 1874 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州实验小学部门决算包括：克州实验小学部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州实验小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部门克州实验小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州实验小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计 2597.63万元，2016年全年支出合计2517.26万元，年末结转和结余501.66万元。

二、2016年收入情况说明

2016年本年收入合计 2597.63万元，其中：全年财政拨款收入 2209.46 万元，上级补助收入91.57 万元，其他收入 296.6万元。年末结转和结余 501.6 万元。

三、2016年支出情况说明

2016年全年支出合计2517.26万元，其中：基本支出2517.26 万元，其中人员经费支出1892.85 万元，日常公用经费支出624.4万元.

按功能科目分类：2050202小学教育2117.43万元；2050203初中教育113万元；2050299城市中小学教育设施12.91万元；2059999其他教育支出1.92万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出250.77万元。按支出经济分类，工资福利支出1522.75 万元，商品和服务支出478.21 万元，对个人和家庭的补助支出370.11 万元，其他资本性支出146.19万元。

人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工 171 名，2016年调入1 人，调出人退休 1 人，现有职工共171 名，离退休55 人。

四、结转结余情况说明

上年结转和结余421.3万元，年末结转和结余501.66万元。

五、主要指标变动原因

1、收入变动原因分析

本年收入2597.63万元，同比上年减少281.83万元，其中公共预算财政拨款2209.46万元,同比上年减少 77.54万元,下降0.35%；上级补助收入91.57 万元，同比上年增加91.57万元增长100 %；其他收入296.6万元，同比上年减少285.86万元，下降49.94%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增减原因是：退休人员从2016年7月份起从社保上发工资。

（2）其他收入增减原因是：上年度其他收入包含学校食堂建设资金，本年度只有标准化建设的江苏援疆资金。

（3）上级补助收入增加原因是：城乡义务教育资金及支教教师补助的增加。

2、支出增加原因分析

2016年支出2517.26万元,同比上年万元增加6.16万元,增长0.25 %,其中人员经费支出1892.85万元,同比上年2075.57万元，减少182.72万元，减少8.8%,日常公用经费等支出624.4万元,同比上年435.5万元增加188.9万元,增加43.36%。

原因分析：日常公用经费等支出增加是因为标准化建设的江苏援疆资金的投入。

3、年末结转和结余增减原因分析

2016年年末结转和结余501.66万元,同比上年421.3万元增加80.36万元,增加主要原因是: 标准化建设资金的投入。

4、年末资产情况增减原因分析

2016年资产总计3412.44万元，较上年减少16.24万元,减少0.47%,其中固定资产2793.01万元,比上年减少121.26 万元, 减少4.16%。固定资产减少原因是：核准核销固定资产（房屋、教学设备及学生课桌椅）。

5、2016年部门预算、决算差异说明

收入年初预算数2023.57万元，收入决算数2597.63万元，相差573.43万元，主要原因是包括人员工资的增加和公用部分增加了标准化建设资金的投入和江苏援疆资金。

六、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2016年国内公务接待0批次，0人次。

我单位为科级单位，单位未安排公用车辆，我单位接待费由上级克州教育局主管部门承担。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出，培训费支出4.96万元，用于教师外出培训学习。

七、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2597.63万元，2015年全年收入2879.46万元，同比减少281.83万元，降低9.79%。2016年全年支出2517.26万元，2015年全年支出2511.1万元，同比增加6.16万元，增长0.25%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2129.71万元，2016年年初预算2023.58万元，比预算增加106.13万元，增长5.24%。增加原因三增加标准化建设的江苏援疆资金的支出。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出624.4万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计3412.43万元，其中：流动资产619.42万元，固定资产2793.01万元，其中：房屋17428.46平方米，价值2214.31万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值578.7万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

八、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

九、政府采购情况

2016年单位政府采购计划42.66万元，其中：政府采购货物支出16.86万元、政府采购工程支出0.67万元、政府采购服务支出25.13万元；实际采购41.19万元，其中：政府采购货物支出16.39万元、政府采购工程支出0.67万元、政府采购服务支出24.13万元。

十、2016年所有资金具体用途和产生的作用。

标准化建设：投入标准化建设，对学校的厕所进行了改造，校园文化的建设，购买图书4万册，购买音乐、体育、美术、劳动、心理咨询、卫生、科学实验等各室的各类器械一批，教师学生阅览室、校史馆家具以及办公设备的购置等。

十一、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）02（项）：指小学教育，205（类）02（款）03（项）：指初中教育，205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，205（类）09（款）04（项）：指城市中小学教学设施，205（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

班主任津贴补助:是指义务教育阶段拨付的班主任津贴补助资金.

城乡义务教育补助经费:是指中央财政设立的用于支持城乡义务教育发展的转移支付资金.

支教干部生活补助经费:是指学前双语教育干部支教拨付的生活补助经费.

附件：新疆克州实验小学.XLS

2016年度克州实验小学财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）