克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2016年部门预算公开
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克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2016年部门预算公开
目 录
第一部分克州住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年部门预算情况说明
一、关于2016年收支预算情况的总体说明
二、关于2016预算情况说明
三、关于2016年支出预算情况说明
四、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2016年项目支出情况说明
八、关于2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州住房公积金管理中心概况
一、主要职能
克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
二、机构设置及人员情况
克州住房公积金管理中心机构性质为自治州人民政府直属事业单位,单位无下属预算单位。机构规格相当于副县级,核定事业编制23名,中心领导职数3名,下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点,相当于科级,科室领导职数7名。
克州住房公积金管理中心编制数23人,截止到2015年年末我单位实有在职人数17人,其中:在职16人;退休1人;无离休人员。
第二部分2016年部门预算公开表(见附件)
第三部分克州住房公积金管理中心预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于克州住房公积金管理中心2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州住房公积金管理中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理,其中:
收支预算共计367.54万元,其中包括:一般公共预算收入355.94万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)11.6万元。
支出预算共计367.54万元,其中包括:一般公共服务支出367.54万元.
二、关于克州住房公积金管理中心2016年收入预算情况说明
克州住房公积金管理中心部门收入预算367.54万元,其中:
一般公共预算355.94万元,占全部预算支出96.84%,比上年增加91.36万元,主要原因是人员经费增加。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)11.6万元,占全部预算支出3.15%,比上年增加11.6万元,主要原因是结转上年结余资金。
三、关于克州住房公积金管理中心2016年支出预算情况说明
克州住房公积金管理中心2016年支出预算367.54万元,其中:
基本支出303.54万元,占全部预算支出82.58%,比上年增加82.96万元,主要原因是人员经费增加。
项目支出64万元,占全部预算支出17.42%,比上年增加20万元,主要原因是增加了三县一市的工作经费和网络费用;增加新的叫号机项目。
四、关于克州住房公积金管理中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算355.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
2016年财政拨款支出预算355.94万元,其中包括:一般公共服务支出355.94万元,主要用于人员经费支出259.35万元,公用经费支出32.58万元,项目经费支出64万元。
五、关于克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算拨款基本支出291.94万元,占总预算82.02%,比上年增加71.36万元,主要原因是按照财政要求,人员工资基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出355.94万元,占总预算支出100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(类)克州住房公积金管理中心事务(款)行政运行(项):2016年预算数为355.94万元,比上年预算数增加102.96万元,增长38.9%,主要原因是:增加项目经费。
六、关于克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算基本支出291.94万元,其中:
人员经费259.35万元,主要包括:基本工资44.20万元、津贴补贴88.74万元、奖金3.66万元、社会保障缴费37.3万元、其他对个人和家庭的补助支出65万元、住房公积金13.89万元、退休费6.48万元、奖励金0.08万元。
公用经费32.58万元,主要包括:办公费9.5万元、印刷费4.4万元、邮电费2万元、差旅费6.5万元、维修(护)费1万元、租赁费1万元、手续费0.1万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、会议费0.5万元、工会经费0.74万元、劳务费0.5万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费3万元。
七、关于克州住房公积金管理中心2016年项目支出情况说明
1.项目名称:三县一市管理部工作经费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:20万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:工作经费
资金执行时间:2017年全年
2.项目名称:住房公积金网络租费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:8万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:网络租费
资金执行时间:2017年全年
3.项目名称:软件使用维护费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:10万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:网络软件维护费
资金执行时间:2017年全年
4.项目名称:软件程序更新
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:16万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:软件程序更新
资金执行时间:2017年全年
5.项目名称:叫号机
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:10万元
项目承担单位:克州住房公积金管理中心
资金分配情况:叫号机
资金执行时间:2017年全年
八、关于克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州住房公积金管理中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费1.5万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平,无增减变动;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平,无增减变动 。
九、关于克州住房公积金管理中心2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州住房公积金管理中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算32.58万元,比上年预算减少4.97万元,下降13.23%。主要原是按照中央八项规定、合理压缩经费,减少经费开支。
(二)政府采购情况
2016年本单位政府采购预算18.1万元,其中:政府采购服务费3万元,政府采购货物预算15.1万元,政府采购工程预算0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2015年底,克州公积金中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆1辆,价值4.8万元;其中:一般公务用车1辆,价值4.8万元.执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值18.05万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。
2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2016年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额64万元。具体情况见下表:
财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:克州住房公积金管理中心
项目名称
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阿图什市、阿克陶、乌恰、阿合奇三县一市管理部工作经费
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项目属性
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新增项目□延续项目☑
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主管部门
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办公室
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项目实施单位
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克州住房公积金管理中心
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项目起止时间
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2016年
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项目负责人
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杨雪玲
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项目资金(万元)
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资金总额20万元
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财政拨款20万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
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项目概况
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三县一市管理部经费,让办贷款业务更加快捷、便利。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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州领导批示
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项目申报的可行性
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将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。
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项目申报的必要性
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该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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工作经费
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2016年
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长期
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财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:克州住房公积金管理中心
项目名称
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住房公积金网络租费
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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办公室
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项目实施单位
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克州住房公积金管理中心
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项目起止时间
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2016年
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项目负责人
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杨雪玲
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项目资金(万元)
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资金总额8万元
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财政拨款8万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
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项目概况
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为了让办贷款业务更加快捷、便利。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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州领导批示
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项目申报的可行性
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将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。
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项目申报的必要性
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该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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系统试用行中
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2016年
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长期
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财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:克州住房公积金管理中心
项目名称
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软件使用维护费
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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办公室
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项目实施单位
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克州住房公积金管理中心
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项目起止时间
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2018年
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项目负责人
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张庆炯
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项目资金(万元)
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资金总额10万元
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财政拨款10万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
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项目概况
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让办贷款业务更加快捷、便利。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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州领导批示
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项目申报的可行性
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将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。
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项目申报的必要性
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该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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系统试用行中
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2016年
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长期
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财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:克州住房公积金管理中心
项目名称
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软件程序更新
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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办公室
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项目实施单位
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克州住房公积金管理中心
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项目起止时间
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2016年
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项目负责人
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张庆炯
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项目资金(万元)
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资金总额16万元
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财政拨款16万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
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项目概况
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为切实保障住房公积金软件使用,进行住房公积金系统软件维护,满足业务需要。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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州领导批示
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项目申报的可行性
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将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。
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项目申报的必要性
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该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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软件程序更新
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2016年
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长期
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财政支出绩效目标申报表
(2016年度)
填报单位:克州住房公积金管理中心
项目名称
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叫号机
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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办公室
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项目实施单位
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克州住房公积金管理中心
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项目起止时间
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2016年
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项目负责人
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张庆炯
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项目资金(万元)
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资金总额10万元
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财政拨款10万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字〔2003〕40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。
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项目概况
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为切实保障住房公积金软件使用,进行住房公积金系统软件维护,满足业务需要。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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州领导批示
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项目申报的可行性
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将严格按照项目资金使用要求,合理使用资金,力求做到预算合理,达到预期的目标。
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项目申报的必要性
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该项目的实施是确保公积金业务工作顺利开展的物质保障,对县市住房公积金工作正常开展具有十分重要的作用。
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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叫号机
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2016年
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长期
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(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:2016年部门预算公开表.xlsx_(013002)克州住房公积金管理中心.xlsx
克州住房公积金2016年预算公开.pdf
(此件公开发布)
克州住房公积金管理中心
2016年1月16日