克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2016年部门预算公开

目 录

第一部分克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于2016年收支预算情况的总体说明

二、关于2016预算情况说明

三、关于2016年支出预算情况说明

四、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2016年项目支出情况说明

八、关于2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月（克机编字〔2003〕40号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心机构性质为自治州人民政府直属事业单位，单位无下属预算单位。机构规格相当于副县级，核定事业编制23名，中心领导职数3名，下设办公室、综合科、信贷科、稽核科四个科室和阿克陶、乌恰、阿合奇县、阿图什市四个业务经办网点，相当于科级，科室领导职数7名。

克州住房公积金管理中心编制数23人，截止到2015年年末我单位实有在职人数17人，其中：在职16人；退休1人；无离休人员。

第二部分2016年部门预算公开表（见附件）

第三部分克州住房公积金管理中心预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理，其中：

收支预算共计367.54万元，其中包括：一般公共预算收入355.94万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.6万元。

支出预算共计367.54万元，其中包括：一般公共服务支出367.54万元.

二、关于克州住房公积金管理中心2016年收入预算情况说明

克州住房公积金管理中心部门收入预算367.54万元，其中：

一般公共预算355.94万元，占全部预算支出96.84%，比上年增加91.36万元，主要原因是人员经费增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.6万元，占全部预算支出3.15%，比上年增加11.6万元，主要原因是结转上年结余资金。

三、关于克州住房公积金管理中心2016年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心2016年支出预算367.54万元，其中：

基本支出303.54万元，占全部预算支出82.58%，比上年增加82.96万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出64万元，占全部预算支出17.42%，比上年增加20万元，主要原因是增加了三县一市的工作经费和网络费用；增加新的叫号机项目。

四、关于克州住房公积金管理中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算355.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2016年财政拨款支出预算355.94万元，其中包括：一般公共服务支出355.94万元，主要用于人员经费支出259.35万元，公用经费支出32.58万元，项目经费支出64万元。

五、关于克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算拨款基本支出291.94万元，占总预算82.02%，比上年增加71.36万元，主要原因是按照财政要求，人员工资基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出355.94万元，占总预算支出100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）克州住房公积金管理中心事务（款）行政运行（项）:2016年预算数为355.94万元，比上年预算数增加102.96万元，增长38.9%，主要原因是：增加项目经费。

六、关于克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算基本支出291.94万元，其中：

人员经费259.35万元，主要包括：基本工资44.20万元、津贴补贴88.74万元、奖金3.66万元、社会保障缴费37.3万元、其他对个人和家庭的补助支出65万元、住房公积金13.89万元、退休费6.48万元、奖励金0.08万元。

公用经费32.58万元，主要包括：办公费9.5万元、印刷费4.4万元、邮电费2万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、手续费0.1万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、会议费0.5万元、工会经费0.74万元、劳务费0.5万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费3万元。

七、关于克州住房公积金管理中心2016年项目支出情况说明

1.项目名称：三县一市管理部工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2017年全年

2.项目名称：住房公积金网络租费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：网络租费

资金执行时间：2017年全年

3.项目名称：软件使用维护费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：网络软件维护费

资金执行时间：2017年全年

4.项目名称：软件程序更新

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：16万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：软件程序更新

资金执行时间：2017年全年

5.项目名称：叫号机

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：叫号机

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州住房公积金管理中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平，无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平，无增减变动 。

九、关于克州住房公积金管理中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算32.58万元，比上年预算减少4.97万元，下降13.23%。主要原是按照中央八项规定、合理压缩经费，减少经费开支。

（二）政府采购情况

2016年本单位政府采购预算18.1万元，其中：政府采购服务费3万元，政府采购货物预算15.1万元，政府采购工程预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州公积金中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值4.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.8万元.执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值18.05万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额64万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州住房公积金管理中心

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州住房公积金管理中心

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州住房公积金管理中心

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州住房公积金管理中心

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州住房公积金管理中心

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表.xlsx_(013002)克州住房公积金管理中心.xlsx
克州住房公积金2016年预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州住房公积金管理中心

2016年1月16日