克孜勒苏柯尔克孜自治州住房公积金管理中心2021年预算公开

目 录

第一部分 克州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住房公积金管理中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州住房公积金管理中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州住房公积金管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住房公积金管理中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州住房公积金管理中心概况

　 一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月（克机编字[2003]40号），担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设四个科室,分别是：办公室、综合科、信贷科、稽核科。

克州住房公积金管理中心单位编制数23，实有人数20人，其中：在职16人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州住房公积金管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住房公积金管理中心2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算717.87万元。

收入预算包括：一般公共预算697.87万元、 政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位上年结余20万元（不包括国库集中支付额度结余 ）。

支出预算717.87万元包括：一般公共服务支出717.87万元。

二、关于克州住房公积金管理中心2021年收入预算情况说明

2021年部门收入预算717.87万元，其中：

一般公共预算 697.87万元，占97.2%，比上年预算减少41.38万元，主要原因是项目资金减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20万元，占2.8 ％，比上年预算减少10万元，主要原因是结余日常经费逐年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州住房公积金管理中心2021年支出预算情况说明

克州住房公积金管理中心2021年支出预算717.87万元，其中：

基本支出278.77万元，占 38.83%，比上年预算减少17.88万元，主要原因是人员调出。

项目支出439.10万元，占 61.17%，比上年预算减少33.5万元，主要原因是项目经费减少。

四、关于克州住房公积金管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算697.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款697.87万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出258.77万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算拨款合计697.87万元，其中：基本支出258.77万元，比上年预算减少7.88万元，下降2.96%。主要原因是：日常公用经费支出减少。项目支出439.1万元，比上年预算减少33.5万元，下降7.09%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类：201）697.87万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类：201）财政事务（款：06）行政运行（项：01）:2021年预算数为697.87万元，比上年预算减少41.38万元，下降5.6%，主要原因是：本年度项目资金减少。

六、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出 258.77万元，其中：

人员经费 243.51万元，主要包括：基本工资69.60万元、津贴补贴101.91万元、奖金5.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.55万元、其他社会保障缴费16.91万元、住房公积金18.45万元、退休费3.67万元、奖励金1.61万元。

公用经费 15.26万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.50、工会经费1.16万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费3.00万元、办公设备购置4.00万元。

七、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：住房公积金信息化服务及运营维护费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：255.50万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心资金分配情况：实现住建部住房公积金“双贯标”及综合服务平台建设平台化，数据运用云端化、业务管理标准化、互联网服务移动化、监督管理智能化。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

2、项目名称：住房公积金12329服务热线委托服务费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模：29.60万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：主要用于公积金业务管理信息系统服务费

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

3、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模:134.00万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：公积金管理中心聘用人员工资

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

4、项目名称：三县一市管理费

设立的政策依据：州政府审批

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位：克州住房公积金管理中心

资金分配情况：分配给三县一市管理部的工作经费

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住房公积金管理中心2021年一般公共预算“三公”经费数为3.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：我单位无因公出国人员，未安排此项经费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增；公务接待费增加0万元，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增。

九、关于克州住房公积金管理中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.26万元，比上年预算减少0.83万元，下降5.16%。主要原因是：根据党委指示过紧日子的要求，经费逐年减少。

（二）政府采购情况

2021年，克州住房公积金管理中心单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州住房公积金管理中心单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值4.8万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值4.8万元。

3.办公家具价值20.70万元。

4.其他资产价值 257.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额439.10万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克州住房公积金管理中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2021年度克州住房公积金管理中心预算公开说明（三稿）.doc

附件2：2021年克州住房公积金管理中心部门预算公开表.xls

附件3：克州公积金管理中心2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州住房公积金管理中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州住房公积金管理中心

2021年2月5日

（此件公开发布）