克州水电勘测设计院2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 11:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分新疆克州水电勘测设计院概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。

二、机构设置及人员情况

克州水电勘测设计院2020年度，实有人数38人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，克州水电勘测设计院部门决算包括：克州水电勘测设计院决算。单位无下属预算单位，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入365.36万元，与上年相比，减少89.86万元，降低19.74%，主要原因是：2020年一人辞职一人去世原因工资福利支出减少了，群众工作经费和群众工作人员经费调到克州水管处。本年支出355.07万元，与上年相比，减少73.8万元，降低17.21%，主要原因是：2020年一人辞职一人去世原因工资福利支出减少了，群众工作经费和群众工作人员经费调到克州水管处。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入365.36万元，其中：财政拨款收入253.08万元，占69.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入79.2万元，占21.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.08万元，占9.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出355.07万元，其中：基本支出355.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入253.08万元，与上年相比，减少89.05万元，降低26.03%。主要原因是：2020年一人辞职一人去世原因工资福利支出减少了，群众工作经费和群众工作人员经费调到克州水管处。财政拨款支出255.88万元，与上年相比，减少87.11万元，降低25.4%，主要原因是：2020年一人辞职一人去世原因工资福利支出减少了，群众工作经费和群众工作人员经费调到克州水管处。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数279.13万元，决算数253.08万元，预决算差异率-9.33%，主要原因是：2020年一人辞职一人去世原因工资福利支出减少了，群众工作经费和群众工作人员经费调到克州水管处。财政拨款支出年初预算数279.13万元，决算数255.88万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：2020年一人辞职一人去世原因工资福利支出减少了，群众工作经费和群众工作人员经费调到克州水管处。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出255.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元；

2130308水利前期工作229.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.88万元，其中：

人员经费249.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费6.26万元，包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是：2020年没有安排群众工作经费，所以没有加油支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是2020年没有安排群众工作经费，所以没有加油支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年单位未进行支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年单位未进行支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州水电勘测设计院日常公用经费6.26万元，比上年减少1.57万元，降低20.05%，主要原因是2020年未开支办公楼的公用取暖费和福利费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1661.46（平方米），价值349.35万元。车辆2辆，价值30.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：桑塔纳和越野车，用在单位和驻村点的经常工作运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。