克州平原林场2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是克州林业局下属的事业单位，机构规格相当于正科级。新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是造林于管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，主要职责如下：

1.依法管理好现有的森林，林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

5.完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州平原林场2020年度，实有人数114人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员59人。

从部门决算单位构成看，克州平原林场部门决算包括：克州平原林场本级决算，单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1064.96万元，与上年相比，减少90.04万元，降低7.8%，主要原因是：1、人员经费比2019年减少（一名在职人员开除、两名在职人员因超生降低工资、一名在职人员在职变退休、一名抚养户死亡相应的人员经费减少）；2、公用经费比2019年减少（2019年公用经费8.26万元、2020年人员经费7.98万元）。本年支出1059.12万元，与上年相比，减少149.38万元，降低12.36%，主要原因是：1、2019年有50万元的项目结转资金支出；2、人员经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1064.96万元，其中：财政拨款收入1054.96万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1059.12万元，其中：基本支出780.12万元，占73.66%；项目支出279万元，占26.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1054.96万元，与上年相比，减少98.04万元，降低8.5%。主要原因是：1、人员经费比2019年减少（一名在职人员开除、两名在职人员因超生降低工资、一名在职人员在职变退休、一名抚养户死亡相应的人员经费减少）；2、公用经费比2019年减少（2019年公用经费8.26万元、2020年人员经费7.98万元）。财政拨款支出1055.39万元，与上年相比，减少147.18万元，降低12.24%。主要原因是：1、人员经费比2019年减少（一名在职人员开除、两名在职人员因超生降低工资、一名在职人员在职变退休、一名抚养户死亡相应的人员经费减少）；2、公用经费比2019年减少（2019年公用经费8.26万元、2020年人员经费7.98万元）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数785.33万元，决算数1054.96万元，预决算差异率34.33%，主要原因是：1、项目年初预算数10万元，实际到位数279万元；2、支教人员生活补助年初预算数为10.04万元，实际到位数12.84万元。财政拨款支出年初预算数785.33万元，决算数1055.39万元，预决算差异率34.39%，主要原因是：1、项目年初预算数10万元，实际到位数279万元；2、支教人员生活补助年初预算数为10.04万元，实际到位数12.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1055.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育12.48万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.39万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元；

2130204事业机构689.11万元；

2130205森林资源培育10万元；

2130504农村基础设施建设269万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出776.39万元，其中：

人员经费748.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.09万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.1万元，比上年减少0.9万元，降低45%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务用车方面的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低45%，主要原因是积极响应中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务用车方面的开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油、维修养护、保险服务等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.7万元，决算数1.1万元，预决算差异率-59.26%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，有效控制了“三公”经费方面的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制了“三公”经费支出；公务用车运行费预算数2.7万元，决算数1.1万元，预决算差异率-59.26%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制了公务用车运行方面的开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州平原林场日常公用经费28.09万元，比上年增加0.53万元，增长1.92%，主要原因是2020年有0.43万元的上年结转资金。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额239.55万元，其中：政府采购货物支出16.94万元、政府采购工程支出208.01万元、政府采购服务支出14.6万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1466.35（平方米），价值197.41万元。车辆2辆，价值26.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位生产工作用的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金279万元。

预算绩效管理取得的成效：一是挖植树造林坑工作，改善林木生产，提高林分质量，增强林分抗性，发挥林分多种生态服务功能。二是通过本工程的建设，提高防护林和经济林的成活率和生长，大大改善了项目区林业生产条件，提高了劳动生产率，对保证林业安全，促进林业经济的可持续发展，推进社会主义建设健康发展有着积极的意义。

发现的问题及原因：一是造林及育苗培育项目管理工作任务重，项目经费紧张，无法满足工作需求；二是项目管理的不够严；三是财务人员的业务水平短缺。四是项目管理、财务管理、档案管理等各环节中没有经验丰富的人员、工作速度缓慢，有待提速，提高业务水平。

下一步改进措施：一是加强项目管理，专人负责项目管理；二是加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；三是项目在执行过程中按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。