克州第一中学2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆克州第一中学是一所公办全日制寄宿制完全中学（全额预算管理），其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。主要职能是教育教学，其教育方针是坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，让新疆克州第一中学成为一个让社会认同、接纳、喜欢、欣赏、和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

克州第一中学2020年度，实有人数460人，其中：在职人员389人，离休人员0人，退休人员71人。

从部门决算单位构成看，新疆克州第一中学决算包括：新疆克州第一中学决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、教导处、教研室、政教处、安保科、电教处、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入6408.56万元，与上年相比，增加77.42万元，增长1.22%，主要原因是：增加校园文化、图书资金。本年支出6458.03万元，与上年相比，减少401.69万元，降低5.86%，主要原因是：教学及附属工程完工支出减少，10名教师辞职工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6408.56万元，其中：财政拨款收入6399.15万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.41万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出6458.03万元，其中：基本支出4727.29万元，占73.2%；项目支出1730.74万元，占26.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6399.15万元，与上年相比，增加225.08万元，增长3.65%。主要原因是：增加校园文化债务资金，图书资金，调整考核、职称工资。财政拨款支出6448.64万元，与上年相比，减少164.69万元，降低2.49%，主要原因是：教学及附属工程完工支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4470.27万元，决算数6399.15万元，预决算差异率43.15%，主要原因是：财政拨新债务资金校园文化资金1000万元，增加图书资金，调整考核，职称工资，增加保安人员补助，群众工作经费，班主任经费，三区人员生活补助，培训费,抚恤金，探亲费等项目。财政拨款支出年初预算数4470.27万元，决算数6448.64万元，预决算差异率44.26%，主要原因是：财政拨债务资金校园文化资金1000万元，调整考核，职称工资，增加保安人员补助，群众工作经费，班主任费，三区人员生活补助，抚恤金，探亲费，培训费等项目同时支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6448.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.84万元；

2050203初中教育124.43万元；

2050204高中教育5814.32万元。

2050299其他普通教育支出21.2万元

2059999其他教育支出10.58万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出470.16万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4717.9万元，其中：

人员经费4543.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.09万元，包括：取暖费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.41万元，比上年减少1.34万元，降低28.21%，主要原因是控制公务用车使用量，减少加油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占100%，比上年减少1.34万元，降低28.21%，主要原因是是控制公务用车使用量，减少加油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油，校车维护，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.41万元，预决算差异率-14.75%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制“三公经费”只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.41万元，预决算差异率-14.75%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制“三公经费”只减不增；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州第一中学日常公用经费174.08万元，比上年减少417.09万元，降低70.55%，主要原因是教学及附属工程完工支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1363.06万元，其中：政府采购货物支出302.53万元、政府采购工程支出944.2万元、政府采购服务支出116.33万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋68983.71（平方米），价值10457.86万元。车辆1辆，价值1.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1730.74万元。

预算绩效管理取得的成效：一是学校全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，学校的阳光校园建设在稳步进行中，教育教学环境越来越好，教师队伍的教育能力有所提升，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平，学生乐学进取，得到社会的广泛认可；二是群众工作得到进一步巩固，为脱贫攻坚和全面小康社会的建设做出了应用的贡献；三是减轻家庭经济困难学生的经济负担，教育公平得到显著提升。发现的问题及原因：一是资金支付不及时；二是公用经费用款计划做的不够细致；下一步改进措施：一是增加学校教学方面的投入，给教职工提供更好的教学教育条件；二是做好公用经费的支出准备工作，及时支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。