克州水利管理处2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责全州水利工程、农牧灌区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（克州阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的实验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整。水费征收制度的研究和制定；做好直管工程辖区下的水法等相关法律的宣传工作和水事协调；负责全州水利工程供水水费；承办自治州人民政府和水利局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

克州水利管理处2020年度，实有人数35人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，克州水利管理处部门决算包括：克州水利管理处决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工程灌溉管理科和综合经营科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入11098.86万元，与上年相比，增加10664.12万元，增长2452.99%，主要原因是：年底增加了阿湖水库除险加固项目资金10673万元。本年支出11107.98万元，与上年相比，增加10637.7万元，增长2261.99%，主要原因是：年底增加了阿湖水库除险加固项目资金10673万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入11098.86万元，其中：财政拨款收入11082.89万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.96万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出11107.98万元，其中：基本支出310.71万元，占2.8%；项目支出10797.27万元，占97.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入11082.89万元，与上年相比，增加10665.48万元，增长2555.16%。主要原因是：年底增加了阿湖水库除险加固项目资金10673万元。财政拨款支出11084.99万元，与上年相比，增加10643.6万元，增长2411.38%，主要原因是：年底增加了阿湖水库除险加固项目资金10673万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数292.69万元，决算数11082.89万元，预决算差异率3686.56%，主要原因是：年底增加了阿湖水库除险加固项目资金10673万元。财政拨款支出年初预算数292.69万元，决算数11084.99万元，预决算差异率3687.28%，主要原因是：年底增加了阿湖水库除险加固项目资金10673万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出11084.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育9.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.86万元；

2130304水利行业业务管理252.5万元；

2130305水利工程建设10673万元；

2130399其他水利支出124.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.72万元，其中：

人员经费282.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.46万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年减少0.5万元，降低50%，主要原因是按照相关要求压缩资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年减少0.5万元，降低50%，主要原因是大力压减“三公”经费支持；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州水利管理处日常公用经费5.47万元，比上年减少17.11万元，降低75.78%，主要原因是压缩日常公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额217.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出217.33万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额217.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1896.48（平方米），价值107.27万元。车辆1辆，价值14.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金10797.27万元。

预算绩效管理取得的成效：阿湖水库除险加固项目总体完成率100%，主要完成了完成阿湖水库坝体倍厚加高2.6米，改建溢洪道、放水洞，泄洪洞和进口闸泄洪平台3个，新建泄洪排沙洞1个，新增和改善灌溉面积13000亩。有效提高了阿湖水库蓄水防洪能力，基层群众满意度达到95%；

公益性人员经费项目总体完成率100%，主要完成了对阿湖水库27名公益性人员的工资发放，按每人每月3100元标准及时发放，保障了阿湖水库的稳定运行，满足了水库工作人员的需要，受益职工满意度达到90%。

发现的问题及原因：由于部分项目属于年中追加，造成预算和决算差异较大，为项目自评带来困难。项目负责人只管项目不管项目绩效评价。

下一步改进措施：制定项目实施进度表落实到科室、下级预算单位，做好项目预决算工作，避免追加项目资金情况的出现，项目实施小组对项目的实施进度予以监督，对于影响项目进度的科室追究责任进行考核，定期对考核结果予以公示。项目完成后严格执行验收制度，项目实施小组对项目过程中的经验进行评价、分析，提出改进措施，出具书面报告。其次，希望财政部门尽量对一些项目资金在年初做好项目预算，而不是在年中做追加，以免错误和差距较大。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。