克州中心血站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

本血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区五家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制中心加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

二、机构设置及人员情况

克州中心血站2020年度，实有人数16人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，克州中心血站部门决算包括：克州中心血站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、体采科、质控室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入278.31万元，与上年相比，减少138万元，降低33.15%，主要原因是：单位领导岗位调整至州卫健委，工资和人员经费减少。本年支出357.92万元，与上年相比，减少64.09万元，降低15.19%，主要原因是：单位领导岗位调整至州卫健委，工资和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入278.31万元，其中：财政拨款收入255.53万元，占91.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22.51万元，占8.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出357.92万元，其中：基本支出248万元，占69.29%；项目支出109.92万元，占30.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入255.53万元，与上年相比，增加16.97万元，增长7.11%。主要原因是：2020年因新冠疫情原因，疫情防控、防治要求加强，中央财政拨入疫情补助资金增加。财政拨款支出277.83万元，与上年相比，增加13.86万元，增长5.25%，主要原因是：由于疫情原因本年购入疫情防控物资增加；因疫情影响，临床血液需求量加大，采血耗材、试剂等购买数量增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数179.88万元，决算数255.53万元，预决算差异率42.06%，主要原因是：2020年因新冠疫情原因，疫情防控、防治要求加强，中央财政拨入疫情补助资金增加。财政拨款支出年初预算数179.88万元，决算数277.83万元，预决算差异率54.45%，主要原因是：由于疫情原因本年购入疫情防控物资增加；因疫情影响，临床血液需求量加大，采血耗材、试剂等购买数量增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出277.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元；

2100406采供血机构209.77万元；

2100409重大公共卫生服务48.36万元；

2100499其他公共卫生支出4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.91万元，其中：

人员经费152.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.75万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.28万元，比上年减少0.22万元，降低14.67%，主要原因是因疫情防控相关要求，减少人员聚集性活动，参加会议及培训减少，车辆维护费及燃油费相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%，比上年减少0.22万元，降低14.67%，主要原因是因疫情防控相关要求，减少人员聚集性活动，参加会议及培训减少，车辆维护费及燃油费相应减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修维护费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元，决算数1.28万元，预决算差异率-28.89%，主要原因是：因疫情防控相关要求，减少人员聚集性活动，参加会议及培训减少，车辆维护费及燃油费相应减少，进而“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数1.28万元，预决算差异率-1.54%，主要原因是：因疫情防控相关要求，减少人员聚集性活动，参加会议及培训减少，车辆维护费及燃油费相应减少；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州中心血站日常公用经费15.75万元，比上年减少9.82万元，降低38.4%，主要原因是单位领导岗位调整至州卫健委，工资和人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额116.96万元，其中：政府采购货物支出72.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.54万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1483（平方米），价值103.56万元。车辆1辆，价值1.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金109.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年度我单位完成聘用职工的工资、养老金、社保、住房公积金等正常支出；保障了单位水电费、医疗垃圾清运费等正常支出；支付了献血屋房屋物业费、水电费等13.7万元，及时报销献血者用血互助金5.07万元，购买了3.63万元的献血纪念品；支出业务运行费66.86万元，保证了采供血业务的正常开展，血液采集合格率达到100%，为临床提供安全血液；二是2020年度我单位在农业小区租赁商铺（面积130.21㎡），通过利用此项资金设立了固定献血屋，进一步提高了无偿献血的知晓率，增加了无偿献血量，满足了我州临床用血的需求；三是2020年度我单位进一步健全了血液供应保障体系，完成了采供血专业设备、污水处理系统及血站信息化网络建设等方面的采购招标手续，并支付血站信息化网络建设系统的4万元支出，受疫情影响清淤设备尚未购置，通过该项目实施，能够进一步提高血站采供血量需求及保障血液安全，有效预防和控制因污水导致传染病传播和环境污染事故发生，满足人民群众临床用血的需求；四是2020年度我单位完成采血耗材及检测试剂采购48.35万元，通过利用此项资金完成了对采集的血液进行艾滋病、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型等检测；并对采集后的血液进

行血液成分分离制备，为临床提供了安全、有效、充足的血液保障。发现的问题及原因：一是绩效目标数量指标设定是欠缺合理性，主要是因为部分绩效项目为新增项目，无法预计实际支出情况；二是绩效目标成本指标设定不够准确，主要是因为对部分项目资金使用分配欠妥。下一步改进措施：一是加强绩效目标设定时的合理性；二是加强对项目资金的分配、使用、管理工作，做到合理合法，符合实际使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。