克州吐尔尕特口岸管理委员会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 16:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构，其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院及自治州有关口岸工作的方针、政策，并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法，负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作，会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题，发挥管理、服务、协调、监督职能，确保口岸安全、畅通、高效文明。

二、机构设置及人员情况

克州吐尔尕特口岸管理委员会2020年度，实有人数49人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，克州吐尔尕特口岸管理委员会部门决算包括：克州吐尔尕特口岸管理委员会决算。单位无下属预算单位，单位下设3个科室，分别是：办公室、综合科、服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2403.48万元，与上年相比，减少171.02万元，降低6.64%，主要原因是：口岸基础设施建设已接近尾声，新增项目相对减少。本年支出2428.3万元，与上年相比，减少1123.07万元，降低31.62%，主要原因是：口岸基础设施建设已接近尾声，新增项目相对减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2403.48万元，其中：财政拨款收入2392.08万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.4万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2428.3万元，其中：基本支出497.02万元，占20.47%；项目支出1931.28万元，占79.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2392.08万元，与上年相比，增加363.74万元，增长17.93%。主要原因是：增加了口岸检测支出。财政拨款支出2404.56万元，与上年相比，减少839.83万元，降低25.89%，主要原因是：口岸基础设施建设已接近尾声，新增项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数474.84万元，决算数2392.08万元，预决算差异率403.77%，主要原因是：口岸运转经费主要是自治区转移支付资金未做预算。财政拨款支出年初预算数474.84万元，决算数2404.56万元，预决算差异率406.39%，主要原因是：口岸运转经费主要是自治区转移支付资金未做预算，还有上年项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2404.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行429.85万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1785.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.43万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理145.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出473.28万元，其中：

人员经费461.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.42万元，包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，比上年增加2.8万元，增长350%，主要原因是车辆运行主要从转移支付资金中支付，本年度无接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比上年增加2.8万元，增长350%，主要原因是：本单位车辆老化为安全期间车辆维修费有所增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，停车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数3.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数3.6万元，决算数3.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数3.6万元，严格执行中央八项规定；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州吐尔尕特口岸管理委员机关运行经费支出11.42万元，比上年减少329.13万元，降低96.65%，主要原因是口岸运转经费主要是自治区转移支付资金。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额284.75万元，其中：政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.75万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6452.66（平方米），价值1214.78万元。车辆8辆，价值222.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金193.74万元。。

预算绩效管理取得的成效：一是便于解决开展群众工作；二是加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭。三是做好免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用，该项目是政府为了减轻外贸企业负担。发现的问题及原因：一是因路途遥远开展活动资金不能及时支付；二是存在活动多资金短缺。下一步改进措施：一是积极主动支付；二是克服工作中遇到的困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。