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克州住房公积金管理中心2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 12:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州住房公积金管理中心成立于2003年9月(克机编字2003 40号),担负着全州所有行政、事业、企业单位职工的住房公积金汇缴、贷款发放、回收、退休调动支取核算等职能。

二、机构设置及人员情况

克州住房公积金管理中心2020年度,实有人数20人,其中:在职人员16人,离休人员0人,退休人员4人。

从部门决算单位构成看,克州住房公积金管理中心部门决算包括:克州住房公积金管理中心决算。单位无下属预算单位,下设8个科室,分别是:办公室、综合科、信贷科、稽核科、阿克陶县管理部、乌恰县管理部、阿合奇县管理部、阿图什市管理部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入465.81万元,与上年相比,减少224.3万元,降低32.5%,主要原因是:年底剩余项目指标全部上缴国库,项目经费收入减少。本年支出655.63万元,与上年相比,减少78.55万元,降低10.7%,主要原因是:项目资金存在未支付现象。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入465.81万元,其中:财政拨款收入465.65万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出655.63万元,其中:基本支出274万元,占41.79%;项目支出381.64万元,占58.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入465.65万元,与上年相比,减少224.29万元,降低32.51%。主要原因是:年底剩余项目指标全部上缴国库,项目经费收入减少。财政拨款支出652.66万元,与上年相比,减少64.62万元,降低9.01%,主要原因是:项目资金存在未支付现象。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数739.25万元,决算数465.65万元,预决算差异率-37.01%,主要原因是:年底剩余项目指标全部上缴国库。财政拨款支出年初预算数739.25万元,决算数652.66万元,预决算差异率-11.71%,主要原因是:项目资金存在未支付现象。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出652.66万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010601行政运行245.4万元;

2010699其他财政事务支出381.64万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.02万元,其中:

人员经费258.32万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.7万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元,比上年增加1.04万元,增长42.98%,主要原因是因疫情影响,公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未安排此项工作经费;公务用车购置及运行维护费支出3.06万元,占88.44%,比上年增加1.12万元,增长57.73%,主要原因是因公务用车运行维护费增加;公务接待费支出0.4万元,占11.56%,比上年减少0.08万元,降低16.67%,主要原因是该年度因人员不能聚集,减少接待工作。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无出国人员。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.06万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油款、保险费、过路费、维修费、停车费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.4万元,开支内容包括上级部门来我单位考察、指导工作接待的餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待12批次,50人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.56万元,决算数3.46万元,预决算差异率-2.81%,主要原因是:根据八项规定,此项经费逐年减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度未安排此项工作经费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度未安排此项工作经费;公务用车运行费预算数3.06万元,决算数3.06万元,预决算差异率0%,主要原因是:根据八项规定及相关财政文件,此项经费逐年减少或持平;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.4万元,预决算差异率-20%,主要原因是:根据八项规定,此项经费逐年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州住房公积金管理中心机关运行经费支出12.7万元,比上年减少215.75万元,降低94.44%,主要原因是上年度机关运行经费中包含了上年度项目经费,导致该年度机关运行经费大幅度减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额89.2万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.9万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值4.8万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位开展业务活动和接送单位主要领导及人员参加会议;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金381.64万元。

算绩效管理取得的成效:一是对照项目资金绩效目标,对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析,及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

二是根据整体绩效完成情况,对照年初设定目标,查找单位整体绩效执行过程中存在的问题,并分析存在问题的原因,及时采取了有效的纠偏措施。

三是根据查摆出的问题和原因分析,制定下一年度绩效目标提供有力依据。督促各业务部门强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

发现的问题及原因:1、相关工作人员经验不足,绩效管理意识不高,对于指标的编制还不够完善,缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系,并且绩效管理缺乏约束和制度保障。

2、各主管科室须进一步加强绩效管理工作管理,具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确;

3、各主管科室在对绩效执行进行监控时,须进一步加强协作及沟通。

4、对绩效管理认识理解不够,缺乏系统全面的理论认识及培训,绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施:一是健全完善内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,确保资金 安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益。

二是严格执行项目支出预算,积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,并及时向领导进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州住房公积金管理中心2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州住房公积金管理中心.XLS

2021年8月9日

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