克州人民政府办公室2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责自治州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责自治州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

（4）研究自治州人民政府各部门和县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

（5）负责自治州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据自治州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（6）负责自治州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（7）负责自治州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（8）负责自治州人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（9）负责自治州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（10）负责自治州人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（11）负责指导、监督自治州政务公开和政府信息公开工作。

（12）负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

（13）负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（14）承办自治州人民政府和自治州人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州人民政府办公室2020年度，实有人数103人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，克州人民政府办公室部门决算包括：克州人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下下设12个处室，分别是：公文处理科、秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、自治州人民政府督查室、自治州人民政府政务服务办公室、总值班室、政策法规科、人事科、行政财务科、后勤服务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1544.39万元，与上年相比，减少332.28万元，降低17.71%，主要原因是：2020年5人调出，1人退休。本年支出1559.75万元，与上年相比，减少343.4万元，降低18.04%，主要原因是：2020年5人调出，1人退休。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1544.39万元，其中：财政拨款收入1543.91万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1559.75万元，其中：基本支出1453.17万元，占93.17%；项目支出106.58万元，占6.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1543.91万元，与上年相比，减少305.01万元，降低16.5%。主要原因是：2020年5人调出，1人退休。财政拨款支出1557.7万元，与上年相比，减少278.71万元，降低15.18%，主要原因是：2020年5人调出，1人退休。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1459.62万元，决算数1543.91万元，预决算差异率5.77%，主要原因是：1、年中调资，人员工资增加；2、克州新冠疫情防控指挥部成立在克州人民政府办公室，年中追加经费；3、清算追加退休1人职业年金。财政拨款支出年初预算数1459.62万元，决算数1557.7万元，预决算差异率6.72%，主要原因是：1、年中调资，人员工资增加；2、克州新冠疫情防控指挥部成立在克州人民政府办公室，年中追加经费；3、清算追加退休1人职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1557.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1339.83万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106.58万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.02万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.12万元，其中：

人员经费1160.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费290.91万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算115.58万元，比上年增加2.15万元，增长1.9%，主要原因是因疫情防控指挥部成立在克州人民政府办公室，保证车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出92.16万元，占79.74%，比上年增加10.46万元，增长12.8%，主要原因是因疫情防控指挥部成立在克州人民政府办公室，保证车辆；公务接待费支出23.42万元，占20.26%，比上年减少8.31万元，降低26.19%，主要原因是疫情防控相关接待费本级财政直接支付。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费92.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费92.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、油料费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。

公务接待费23.42万元，开支内容包括住宿、工作餐等。单位全年安排的国内公务接待179批次，1318人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数133.6万元，决算数115.58万元，预决算差异率-13.49%，主要原因是：疫情防控相关接待费本级财政直接支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数93.6万元，决算数92.16万元，预决算差异率-1.54%，主要原因是：严格执行年初预算；公务接待费预算数40万元，决算数23.42万元，预决算差异率-41.45%，主要原因是：疫情防控相关接待费本级财政直接支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州人民政府办公室机关运行经费支出290.91万元，比上年减少19.61万元，降低6.32%，主要原因是疫情防控相关接待费本级财政直接支付。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额185.5万元，其中：政府采购货物支出110.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.61万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆12辆，价值489.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位机动车和公务接待专用柯斯达面包车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金156.58万元。

预算绩效管理取得的成效：

1、前期准备：（1）统一思想，提高认识。高度重视整体支出预算绩效管理工作，充分认识开展绩效管理工作的重要意义，切实把思想认识统一到州党委、州人民政府开展绩效考核工作的部署和工作要求上来，坚持把做好绩效考核工作作为强化机关作风与效能建设的重要抓手，牢固树立绩效意识、导向意识，加强宣传引导，增强责任感和紧迫感，扎实有效地做好绩效管理工作。

（2）加强领导，精心组织。在绩效管理工作领导小组指导下，绩效管理办公室要健全考评体系，完善绩效管理工作机制，认真履行组织牵头职责，加强协调沟通，统筹谋划和协调推进各项绩效管理工作。各部门、各科室要把绩效管理工作摆上重要议事日程，纳入全局工作谋划和推进，确保任务到人、责任到岗、要求到位，保质保量完成绩效任务。

（3）严肃纪律，严格问责。绩效管理办公室要牵头履责，对绩效管理过程中发现的问题，及时提出整改意见及建议，确保目标落实落地。对弄虚作假、隐瞒事实等情形，一经发现，将严肃处理。

2、组织实施：（1）为确保我单位2020年度各项目的科学管理，我单位根据相关规定成立了整体支出预算绩效管理工作领导小组，各项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（2）专项管理情况分析

按时足额发放人员工资、津贴、离退休费、生活补助；保证单位日常开支；严格按照《克州人民政府办公室财务管理制度》等相关规定。所有的项目资金1万元以上，通过克州政府机关党组会议后方可实施，5千元以下通过单位财务负责人签字同意后方可实施。加强财政科与项目负责科室的工作协调。坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

发现的问题及原因：2020年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：1、平时工作中进一步加强绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与业务工作、财务工作挂钩，做好及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。