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克州社会保险管理局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州社会保险管理局承担着全州10亿基金及全州70万余人次的三项社会保险(养老保险、工伤保险、失业保险)基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

二、机构设置及人员情况

克州社会保险管理局2020年度,实有人数38人,其中:在职人员21人,离休人员0人,退休人员17人。

从部门决算单位构成看,新疆克州社会保险管理局部门决算包括:新疆克州社会保险管理局决算。单位无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、社会保险征缴科、社会保险结算科、社会保险计划财务科、社会保险稽核科、社会保险档案科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入466.57万元,与上年相比,减少211.29万元,降低31.17%,主要原因是:因单位改制有14人整体划转到医疗保障局,工资和人员经费减少。本年支出500.89万元,与上年相比,减少142.65万元,降低22.17%,主要原因是:因单位改制有14人整体划转到医疗保障局,工资和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入466.57万元,其中:财政拨款收入466.39万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.18万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出500.89万元,其中:基本支出451.55万元,占90.15%;项目支出49.34万元,占9.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入466.39万元,与上年相比,减少174.18万元,降低27.19%。主要原因是因单位改制有14人整体划转到医疗保障局,工资和人员经费减少。财政拨款支出499.39万元,与上年相比,减少142.6万元,降低22.21%,主要原因是因单位改制有14人整体划转到医疗保障局,工资和人员经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数504.66万元,决算数466.39万元,预决算差异率-7.58%,主要原因是因单位改制有14人整体划转到医疗保障局,工资和人员经费减少。财政拨款支出年初预算数504.66万元,决算数499.39万元,预决算差异率-1.04%,主要原因是:因单位改制有14人整体划转到医疗保障局,工资和人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出499.39万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080109社会保险经办机构441.11万元;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出14.84万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.14万元。

2080799其他就业补助支出1.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出451.55万元,其中:

人员经费420.11万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.44万元,包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.58万元,比上年减少0.3万元,降低5.1%,主要原因是因为受疫情的影响领导不能下基层进行工作指导与调研。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位没有出国出境人员;公务用车购置及运行维护费支出5.58万元,占100%,比上年减少0.03万元,降低0.53%,主要原因是因为受疫情的影响领导不能下基层进行工作指导与调研;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.27万元,降低100%,主要原因是因为受疫情的影响领导不能下基层进行工作指导与调研。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.58万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车加油、汽车保险、汽车维修维护。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.3万元,决算数5.58万元,预决算差异率-40%,主要原因是:因为受疫情的影响领导不能下基层进行工作指导与调研。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有出国出境人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:没有购买车辆;公务用车运行费预算数8万元,决算数5.58万元,预决算差异率-30.25%,主要原因是:因为受疫情的影响领导不能下基层进行工作指导与调研;公务接待费预算数1.3万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:因为受疫情的影响领导不能下基层进行工作指导与调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州社会保险管理局机关运行经费支出31.44万元,比上年增加4.55万元,增长16.92%,主要原因是自治区拨款增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额67.57万元,其中:政府采购货物支出47.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.59万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值40.9万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金49.34万元。

预算绩效管理取得的成效:一是机房托管服务费,承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作;管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”,负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作;负责医疗保险参保人员异地就医、转诊转院、选择定点医院的填表审批、医疗费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作;同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作;二是全区企业基本养老保险扩面征缴、稽核举报奖励金项目,扩大企业养老保险覆盖面,健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作,要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。三是全民参保登记计划实施费,2020年,认真落实全民参保登记各项工作要求,建立工作协调与保障机制,广泛开展宣传动员,运用多种手段组织信息采集,促使全民参保登记工作取得积极进展。全区企业基本养老保险职工参保人数达到313.61万人,全区机关事业单位基本养老保险参保人数达到95.66万人,全区城乡居民养老保险缴费人数达到581.28万人,全区工伤保险人数达到321.03万人,全区失业保险参保人数达到265.42万人。四是社会保险代办员经费,全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神,全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划,为各县、市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员,以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。五是失业宣传费,失业保险继续实施援企稳岗政策,对符合条件的所有企业发放稳岗补贴,支持实体经济平稳健康发展。确保符合条件的参保职工享受技能提升补贴,放宽参保职工技能提升补贴申领条件,将技能提升补贴政策落实到位。落实提高失业人员生活保障水平政策实施,特别是提高失业保险金标准待遇政策的实施。继续实施阶段性降低社会保险费率,做好基金风险防控。加大扩面征缴力度,防范支付风险。健全失业动态监测分析制度,为就业形势研判提供有力支撑。六是线路租赁费,主要用于社会保险管理局三县一市、州本级、乌市工作站与自治区四家定点医院(自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院)九条线路。发现的问题及原因:克州以基金安全运行为根本,以提高管理服务水平为重点,严格执行社会保险各项政策,建立健全内部控制制度,确保待遇发放,基金运行总体平稳。通过连续几年为企业减负,降低参保企业单位缴费费率,同时逐步提高各项保险待遇支付标准,使参保人员的获得感、幸福感不断增强。下一步改进措施:克州各级社保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路,把内控制度体系建设作为根本,实现了经办和管理工作规范、有效运行,保障了基金安全。一是健全综合内控制度。从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制等方面,制定内控制度、业务流程、岗位职责等,参保人员均按规定办理参保登记、个人账户信息修改、缴费等业务,严格执行统一的会计制度和收支业务审批制度,社保基金按规定对基金分别建账、分账核算,基金收入户、支出户和财政专户按规定开设账户,严格实行收支两条线管理,全面实行全程电子化,杜绝隐匿、转移、侵占、挪用基金的现象,确保基金专款专用。二是建立考核考评制度。及时调整完善内控考核办法,按规定设置岗位,增强社保经办机构干部队伍力量,加强管理,严格遵守不相容职务相互分离的原则,业务审核岗位和审批岗位分离、审批岗位与计发待遇岗位分离、审批岗位与数据录入岗位分离、会计岗位与出纳岗位分离;无违反业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限,办理社会保险业务、修改社会保险信息的现象;财务与业务按月对账,按规定与基金开户银行、财政部门和上下级经办机构等核对基金的收付情况;严格执行基金支付政策,按月编制基金支付计划,按月足额发放待遇,做到不拖欠、不挪用、不挤占社保基金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州社会保险管理局2020年度项目支出绩效自评表.rar

   克州社会保险管理局.XLS

2021年8月9日

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