克州机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 12:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）监督指导全州机关事务系统管理、保障、服务和体制改革的职责。

（二）负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区和自治州有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（三）负责自治州本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；负责做好自治州本级党政机关用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治州厅级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对自治州四套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；落实自治区和自治州机关住房制度改革等工作；负责州级机关周转房的管理工作。

（五）落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，拟订办法并组织实施；负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（六）负责自治州本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定自治州本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）公共机构节能工作。

（七）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（八）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关事务服务中心2020年度，实有人数63人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，克州机关事务服务中心部门决算包括：克州机关事务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、房产管理科、公共资产基建科、规划财务科、公务用车管理科、公共机构节能科、物业科、安全保卫科。另：自治州机关车队为自治州机关事务服务中心管理的正科级事业单位。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1349.02万元，与上年相比，减少683.41万元，降低33.63%，主要原因是：本年零余额账户结转资金全部负计划财政收回。本年支出1719.9万元，与上年相比，增加182.23万元，增长11.85%，主要原因是：人员经费及机关食堂补助经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1349.02万元，其中：财政拨款收入1219.1万元，占90.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入44.56万元，占3.3%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.36万元，占6.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1719.9万元，其中：基本支出1338.44万元，占77.82%；项目支出336.89万元，占19.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出44.56万元，占2.59%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1219.1万元，与上年相比，减少551.19万元，降低31.14%。主要原因是：本年零余额账户结转资金全部负计划财政收回。财政拨款支出1618.03万元，与上年相比，增加233.91万元，增长16.9%，主要原因是：人员经费及机关食堂补助经费的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数939.53万元，决算数1219.1万元，预决算差异率29.76%，主要原因是：追加机关食堂补助经费和零星维修资金。财政拨款支出年初预算数939.53万元，决算数1618.03万元，预决算差异率72.22%，主要原因是：机关食堂支出超出年初预算，以及零星维修资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1618.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303机关服务1395.6万元；

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.45万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元；

2080799其他就业补助支出139.36万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.14万元，其中：

人员经费508.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费772.5万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.97万元，比上年减少2.03万元，降低33.83%，主要原因是：大幅减少公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占98.74%，比上年减少1.07万元，降低21.44%，主要原因是：减少公务用车使用；公务接待费支出0.05万元，占1.26%，比上年减少0.97万元，降低95.1%，主要原因是：减少了公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.92万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养及车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量42辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括向来访上级单位提供工作餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数3.97万元，预决算差异率-20.6%，主要原因是：减少了接待次数及人数、车辆维修费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置需求；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.92万元，预决算差异率-2%，主要原因是：减少公务用车使用次数；公务接待费预算数1万元，决算数0.05万元，预决算差异率-95%，主要原因是：减少公务接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州机关事务服务中心机关运行经费支出772.5万元，比上年增加195.1万元，增长33.79%，主要原因是：追加机关食堂运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额140.82万元，其中：政府采购货物支出75.6万元、政府采购工程支出64.57万元、政府采购服务支出0.65万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋64502.26（平方米），价值13597.65万元。车辆35辆，价值1236.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是：机关车队车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金320万元。

预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排。二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。三是开展绩效运行监控，组织开展项目绩效运行监控，督促强化监控结果应用，针对发现的问题，对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善；二是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步改进措施：一是将事前评估和绩效目标前置于预算管理一体化系统，推进绩效与预算深度融合。二是进一步加强学习，提高预算绩效管理的思想认识，完善工作体系和职责分工，切实让预算绩效管理工作发挥实效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。