1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2020年度决算及三公经费 > 部门决算

克州日报社2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 12:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

报社是党的喉舌,主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点,做好时政新闻、做足民生新闻,做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开,全力做好宣传报道工作,今年重点工作多,新闻宣传任务重,本着提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果,紧紧围绕州党委中心工作,集中做好新闻宣传报道工作。

二、机构设置及人员情况

克州日报社2020年度,实有人数101人,其中:在职人员71人,离休人员0人,退休人员30人。

从部门决算单位构成看,克州日报社部门决算包括:克州日报社决算。单位无下属预算单位,下设11个科室,分别是:办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1500.76万元,与上年相比,减少445.27万元,降低22.88%,主要原因是:单位人员减少,财政拨款收入减少,另外上年结余较去年减少。本年支出1549.43万元,与上年相比,减少450.22万元,降低22.51%,主要原因是:人员减少导致人员经费支出下降,公用经费也有所下降。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1500.76万元,其中:财政拨款收入1495.58万元,占99.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.19万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1549.43万元,其中:基本支出940.36万元,占60.69%;项目支出609.07万元,占39.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1495.58万元,与上年相比,减少219.68万元,降低12.81%。主要原因是:单位人员减少。财政拨款支出1544.88万元,与上年相比,减少204.18万元,降低11.67%,主要原因是:单位人员缩减导致人员经费支出减少,公用经费也有所下降。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数998.84万元,决算数1495.58万元,预决算差异率49.73%,主要原因是:年中调整预算,追加经费。财政拨款支出年初预算数998.84万元,决算数1544.88万元,预决算差异率54.67%,主要原因是:我单位加快支出进度,提高预算执行率,年中追加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1544.88万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育6.24万元

2070605出版发行1369.01万元

2079999其他文化旅游体育与传媒支出83.45万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.18万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出935.8万元,其中:

人员经费890万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.8万元,包括:办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.61万元,比上年增加8.12万元,增长180.85%,主要原因是我单位采访任务重,公务用车运费经费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位本年未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出12.11万元,占96.03%,比上年增加7.86万元,增长184.94%,主要原因是我单位采访任务重,公务用车运费经费增加;公务接待费支出0.5万元,占3.97%,比上年增加0.26万元,增长108.33%,主要原因是采访任务重,接待次数增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费12.11万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、购置车保险、更换机油等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.5万元,开支内容包括工作餐、会议费等。单位全年安排的国内公务接待2批次,12人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.7万元,决算数12.61万元,预决算差异率-0.71%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度未购置车辆;公务用车运行费预算数12.2万元,决算数12.11万元,预决算差异率-0.74%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少三公经费支出;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州日报社日常公用经费45.81万元,比上年减少21.62万元,降低32.06%,主要原因是人员减少,公用经费支出减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额103万元,其中:政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出11万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋6262.5(平方米),价值1835.64万元。车辆2辆,价值41.1万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车、采访用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金609.07万元。

预算绩效管理取得的成效:一是全部用于支付2020年报纸发行经费,保证了报纸的顺利印刷出版;二是圆满完成了州委、州政府下达的各项宣传任务;三是于2020年年底完成了《克孜勒苏日报》的印刷任务,确保了高标准高质量的完成报纸印刷出版,努力实现了读者满意。发现的问题及原因:一是年中资金执行率不够高;二是支出范围存在一定差异;下一步改进措施:一是需要加快资金支出力度,提高预算执行率。二是合理安排支出,专款专用,提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州日报社2020年度项目支出绩效自评表.rar

            克州日报社.XLS

2021年8月9日

解读文章
60ce396c8ecb472787d871c0ee337f6d
96f5c6fc5883483488bca847eab64315