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克州交通运输局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 20:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章,起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。

(二)拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划,参与拟订自治州物流业发展战略与规划。

(三)指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作,指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化,指导出租汽车行业管理工作,协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。

(四)负责提出克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局财政性资金安排意见并监督管理,协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策,会同有关部门拟定交通运输行业价格。

(五)承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。

(六)负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理,依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

(七)指导交通运输行业体制改革;会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

(八)负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作,监测分析交通运输运行情况,发布交通运输有关信息,指导交通运输系统应急处理工作。

(九)贯彻落实交通运输行业科技政策,承担交通科技项目管理,组织重大交通科技项目攻关,指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准,起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。

(十)监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全” 的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

克州交通运输局2020年度,实有人数40人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员14人。

从部门决算单位构成看,克州交通运输局部门决算包括:克州交通运输局决算。单位无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州交通战备办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入100750.44万元,与上年相比,增加95353.82万元,增长1766.92%,主要原因是:财政拨付G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金10亿元本年支出105471.65万元,与上年相比,增加89238.67万元,增长549.74%,主要原因是:支付克州交投公司财政拨付G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金10亿元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入100750.44万元,其中:财政拨款收入100633.45万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入116.99万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出105471.65万元,其中:基本支出798.53万元,占0.76%;项目支出104673.13万元,占99.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入100633.45万元,与上年相比,增加95322.31万元,增长1794.76%,主要原因是:财政拨付G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金10亿元。财政拨款支出101569.76万元,与上年相比,增加99214.52万元,增长4212.5%,主要原因是:支付克州交投公司财政拨付G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金10亿元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数471.83万元,决算数100633.45万元,预决算差异率21228.33%,主要原因是:2020年财政拨付G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金10亿元,该项资金均未列入2020年年初预算,因此造成巨大差异。财政拨款支出年初预算数471.83万元,决算数101569.76万元,预决算差异率21426.77%,主要原因是:支付克州交投公司财政拨付G219线阿合奇县至八盘水磨公路建设项目资金10亿元,因此造成支出巨大差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出101569.76万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010499其他发展与改革事务支出100万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.35万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.1万元;

2130142农村道路建设535.55万元;

2140101行政运行703.87万元;

2140106公路养护100万元;

2140199其他公路水路运输支出90.89万元;

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100000万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出743.32万元,其中:

人员经费427.79万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费315.53万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.41万元,比上年减少0.86万元,降低6.48%,主要原因是:厉行节约、大力压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出11.33万元,占91.3%,比上年减少0.82万元,降低6.75%,主要原因是:厉行节约、大力压减“三公”经费支出;公务接待费支出1.08万元,占8.7%,比上年减少0.04万元,降低3.57%,主要原因是:厉行节约、大力压减“三公”经费支出。

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费11.33万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆油料、车辆维修、车辆保险、车辆过路及停车费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费1.08万元,开支内容包括接待上级调研,指导农村公路建设。单位全年安排的国内公务接待14批次,105人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18万元,决算数12.41万元,预决算差异率-31.06%,主要原因是:大力压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数15万元,决算数11.33万元,预决算差异率-24.47%,主要原因是:厉行节约、压减经费支出,减少公务用车;公务接待费预算数3万元,决算数1.08万元,预决算差异率-64%,主要原因是:厉行节约、减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州交通运输局机关运行经费支出315.53万元,比上年减少145.94万元,降低31.63%,主要原因是2019年支付克州交投公司PPP项目清理咨询费435万元,2020年不再支付这么多咨询费,因此机关运行经费减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额57.92万元,其中:政府采购货物支出41.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.89万元。

授予中小企业合同金额55.3万元,占政府采购支出总额的95.48%,其中:授予小微企业合同金额51.57万元,占政府采购支出总额的89.04%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋2978.08(平方米),价值711.4万元。车辆4辆,价值158.77万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:单位日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目19个,共涉及资金104673.12万元。预算绩效管理取得的成效:克州交通运输局履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,2020年收入128530.27万元,支出105471.65万元,资金支付率82.06%,年度主要工作体现在以下几个方面:

一是资金使用效益高。表现在:一是保障职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,退休费等现象;二是保障局机关和群众工作队工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,严控“三公经费”支出,努力降低行政成本,厉行节约。

二是资金使用社会效益好。表现在:一是完成2020年克州农村公路固定资产投资、财政性到位车购税资金及时提交资金分配方案,G219线阿合奇县至八盘水磨公路项目,累计完成投资10.25亿元;二是保障“12328”交通运输服务监督电话正常运行,本年度平台收到投诉177件,已办结177条;

三是指导帮助阿图什市阿克陶县做好2000名养护工选聘工作,明确管护任务,每人每月发放工资1000元,为“四好农村公路”建设打下了基础,也促进了群众稳定增收;五是加大货运源头治理,采取多方联动机制,查处10家运输企业超限超载行为,给予停业整顿1个月行政处罚,吊销营运证3个。查处超限超载违法车辆11辆,卸载分流货物119.54吨。六是出动执法人员356人次,查处各类违法营运行为173辆次,接受群众投诉3起,悬挂宣传横幅14条;七是完成了州委、政府交办的其他工作。

发现的问题及原因:

问题:一是2020年预算资金未包含财政拨付公路建设项目资金,造成预算数与决算数差异较大情况;二是农村公路建设资金支付缓慢,绩效评价较低。

原因:一是农村公路建设项目资金大多数为中央车购税补助资金,该项资金由财政统一安排拨付,因此单位预算时不包括农村公路建设项目资金,造成预算数与决算数差异较大;二是农村公路项目建设资金支付与项目工程进度息息相关,我局按照实际工程进度支付资金,因克州地区气候原因每年复工开工较晚,停工较早,造成工期长项目施工期跨年,因此项目资金当年不能全部支付。

下一步改进措施:一是根据实际情况及工作计划编制预算,尽量减少预决算差异;二是督促施工企业按质按量施工,完工后尽快进行工程决算审计,尽早拨付项目工程款不造成资金结转结余。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州交通运输局2020年项目支出绩效自评表.rar

   克州交通运输局.XLS

2021年8月9日

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