1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2020年度决算及三公经费 > 部门决算

克州水利局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门,统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊,主管全州防汛抗旱、水土保持工作,负责全州水利、水行业的管理。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规,依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作;对全州水利工程建设进行行业管理;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设;负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施;承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州水利局2020年度,实有人数97人,其中:在职人员75人,离休人员0人,退休人员22人。

从部门决算单位构成看,克州水利局部门决算包括:克州水利局决算。单位无下属预算单位,下设9个科室,分别是:办公室、规划计划科、水资源管理科(河湖管理科)、农牧水利和水土保持科、水利工程建设运行科(监督管理科)、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入12025.99万元,与上年相比,减少19384.77万元,降低61.71%,主要原因是:上年度有喀什噶尔河流域应急防洪物资经费、水利工程建设款及前期费、克孜勒苏监狱防洪物资经费、水土保持规划编制费等大笔财政拨款及其他资金收入。本年支出11927.82万元,与上年相比,减少19897.49万元,降低62.52%,主要原因是:上年度有大笔水利工程建设及前期费30000万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入12025.99万元,其中:财政拨款收入11832.08万元,占98.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入193.91万元,占1.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出11927.82万元,其中:基本支出557.75万元,占4.68%;项目支出11370.07万元,占95.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入11832.08万元,与上年相比,减少19319.03万元,降低62.02%。主要原因是:上年度有大笔的水利工程建设及前期费30000万元。财政拨款支出11897.84万元,与上年相比,减少19304.58万元,降低61.87%,主要原因是:上年度有大笔的水利工程建设及前期费30000万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数564.08万元,决算数11832.08万元,预决算差异率1997.59%,主要原因是:本年度增加了年初未纳入预算的基本与项目资金,其中财政拨款的相关资金有:水生态流量河湖岸线规划费29.9万元、水利工程建设费10700万元、水利建设前期费500万元、喀什噶尔河流域编制费166万元;非财政拨款的项目资金有江苏援疆乔克奇村委会建设10万元、江苏水利厅援疆项目资金120万元、柔性引进人才工作经费26.2万元等。财政拨款支出年初预算数564.08万元,决算数11897.84万元,预决算差异率2009.25%,主要原因是:本年度增加了年初未纳入预算的基本与项目资金,其中财政拨款的相关资金有:水生态流量河湖岸线规划费29.9万元、水利工程建设费10700万元、水利建设前期费500万元、喀什噶尔河流域编制费166万元;非财政拨款的项目资金有江苏援疆乔克奇村委会建设10万元、江苏水利厅援疆项目资金120万元、柔性引进人才工作经费26.2万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出11897.84万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.9万元;

2080799其他就业补助支出1.3万元;

2130301行政运行514.15万元;

2130305水利工程建设10700万元;

2130308水利前期工作500万元;

2130314防汛6.7万元;

2130399其他水利支出133.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出557.35万元,其中:

人员经费460.69万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.66万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.02万元,比上年减少1.06万元,降低8.1%,主要原因是按相关规定控制公务接待次数及人数(车辆运行)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出11.55万元,占96.09%,比上年减少0.18万元,降低1.53%,主要原因是按相关规定控制车辆运行;公务接待费支出0.47万元,占3.91%,比上年减少0.88万元,降低65.19%,主要原因是按相关规定控制公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位 不涉及此内容。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费11.55万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修、过路过桥费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.47万元,开支内容包括用餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次,30人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.05万元,决算数12.02万元,预决算差异率-7.89%,主要原因是:按相关规定控制公务接待次数及人数(车辆运行)。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位不涉及此内容;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位不涉及此内容;公务用车运行费预算数11.55万元,决算数11.55万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算;公务接待费预算数1.5万元,决算数0.47万元,预决算差异率-68.67%,主要原因是:按相关规定控制公务接待次数及人数(车辆运行)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局机关运行经费支出96.66万元,比上年减少177.88万元,降低64.79%,主要原因是本年度河道湖泊岸线规划费(51万元)等委托业务费再无其他支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额110.47万元,其中:政府采购货物支出40.78万元、政府采购工程支出1.52万元、政府采购服务支出68.18万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值79.34万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个,共涉及资金11370.07万元。

预算绩效管理取得的成效:一是增强了部门预算的完整性;二是强化了部门预算的审查监督。发现的问题及原因:一是2020年底有两个项目未完成分别是喀什噶尔河流域编制费主要原因该项目总投资166万,已完成83万元,完成率50%,剩余50%资金作为保证金该项目验收合格后予以支付;水生态流量河湖岸线规划编制费主要原因该项目总投资29.9万,已完成8.97万元,完成率30%,剩余70%资金按照工期合同要求予以支付。二是年初的各项预算都是在合理规划范围内,但由于疫情等相关原因影响,导致一些项目执行率下降。下一步改进措施:一是针对个别项目的未完成情况,因我单位大部分项目涉及编制规划需聘请专业机构来编制,因此完成年限长达两三年,当年申请的项目无法在当年完成。针对这些项目,我们应加强事后监督,保证项目资金使用效益最终达到预期目标。二是对于执行率较低的项目,我单位会重视来年将按实际情况加快执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州水利局2020年度项目支出绩效自评表.rar

   克州水利局.XLS

2021年8月9日

解读文章
303660b100ff42a787450946767aa687
96f5c6fc5883483488bca847eab64315