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克州中心幼儿园2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 18:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆克州中心幼儿园始建于1989年,系克州教育局州直幼儿园,属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来,始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展,尽心尽责为社会服务”的办园宗旨,本着“关注幼儿的情感需要”的理念,通过丰富多彩的园内外活动(尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣)开展等途径,让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园2020年度,实有人数157人,其中:在职人员114人,离休人员0人,退休人员43人。

从部门决算单位构成看,克州中心幼儿园部门决算包括:克州中心幼儿园决算。单位无下属预算单位,下设8个科室,分别是:书记室、园长室、副园长室、办公室、保教处、保健室、安保室、后勤处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1680.71万元,与上年相比,减少529.73万元,降低23.96%,主要原因是:本年招生人数减少,公用经费相应减少;在职人员14人调至克州第二幼儿园,社会保险3-5月缴费减免一半对应人员经费收入减少;财政拨款剩余财政全部收回,不计入全年收入。本年支出1744.68万元,与上年相比,减少494.23万元,降低22.07%,主要原因是:本年招生人数减少,公用经费支出相应减少;在职人员14人调至克州第二幼儿园,社会保险3-5月缴费减免一半对应人员经费支出减少;本年幼儿园只开学一个月,项目经费支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1680.71万元,其中:财政拨款收入1677.53万元,占99.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.18万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1744.68万元,其中:基本支出1342.81万元,占76.97%;项目支出401.87万元,占23.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1677.53万元,与上年相比,减少523.73万元,降低23.79%。主要原因是:本年招生人数减少,公用经费相应减少;在职人员14人调至克州第二幼儿园,社会保险3-5月缴费减免一半对应人员经费收入减少;财政拨款剩余财政全部收回,不计入全年收入。财政拨款支出1742.93万元,与上年相比,减少474.16万元,降低21.39%,主要原因是:本年我园只开学一个月,幼儿伙食费大部分未支出;在职人员14人调至克州第二幼儿园,3-5月社会保险缴费减免一半,人员经费支出减少;本年幼儿园只开学一个月,项目经费支出相应减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1456.06万元,决算数1677.53万元,预决算差异率15.21%,主要原因是:本年项目经费拨款增加;单位人员工资晋升,人员经费增加。财政拨款支出年初预算数1456.06万元,决算数1742.93万元,预决算差异率19.7%,主要原因是:本年项目经费拨款增加并支出;单位人员工资晋升,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1742.93万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育1513.4万元;

2050299其他普通教育支出80.29万元;

2059999其他教育支出10.63万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.15万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.06万元,其中:

人员经费1317.84万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.22万元,包括:差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州中心幼儿园日常公用经费23.21万元,比上年减少65.85万元,降低73.94%,主要原因是本年公用经费只有工会经费、福利费及上级拨款的差旅费支出,减少了上年的办公费和维修费的支出,办公费及维修费由我单位的项目经费支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额115.67万元,其中:政府采购货物支出72.43万元、政府采购工程支出21.83万元、政府采购服务支出21.41万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋7662(平方米),价值1102.86万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金401.87万元。

预算绩效管理取得的成效:一是我单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,预算管理方面,制度执行总体较为有效;资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好;二是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因:一是本年部分项目工程上半年都未动工,下半年才开始施工,工程项目都有特定的工期要求,保证期往往会引起成本的变化,下半年我单位工程都赶工期要进度,造成工程成本的增加,并没有节约成本,资金全部支出;二是本年度绩效完成中,保教、伙食费项目完成情况较差,年初预算为252万元,实际支出142.42万元,其中上年结转的预算金额比实际较大,上年年末资金支出比预计要多,本年项目资金的支出是我园只开学一个月,伙食费只支出两次,项目经费大部分无法支出。下一步改进措施:一是年初预算中,上年结转资金要对年末资金支出进行预估和核对,在该支出的全部支出后预估结余资金,不可粗略计算导致绩效目标的不准确;对不可控的因素,之后安排部门整体支出应慎重考虑可行性,增加绩效目标的完成率;二是增强绩效评价意识,提高自身预算绩效评价的有效性,充分发挥绩效评价对单位预算的指导作用,要将预算资金执行效果放在预算管理工作的首位,以提高预算资金利用效率为导向,密切关注资金的投入和产出比,明确绩效管理范围,加大资金审核力度,全程跟进资金执行,把预算绩效管理作为预算单位管理工作重点,逐步完善预算绩效评价体系,加强各部门之间的合作,保证各部门沟通机制通畅。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州中心幼儿园2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州中心幼儿园.XLS

2021年8月9日

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