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克州第二幼儿园2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2017年8月16日经自治州党委编委会研究决定成立,隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。办园宗旨为:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。我园实行保育与教育相结合的原则,促进幼儿身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。

二、机构设置及人员情况

克州第二幼儿园2020年度,实有人数96人,其中:在职人员96人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州第二幼儿园部门决算包括:克州第二幼儿园决算。单位无下属预算单位,下设10个科室,分别是:书记室、园长室、副园长室、党建办公室、行政办公室、财务室、总务室、保教室、信息资源室、保健室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入851.31万元,与上年相比,增加176.25万元,增长26.11%,主要原因是:增加了我园新聘特岗教师及调入人员共计30名教师的人员工资及公用经费。本年支出836.79万元,与上年相比,增加113.17万元,增长15.64%,主要原因是:增加了我园新聘特岗教师及调入人员共计30名教师的人员工资及公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入851.31万元,其中:财政拨款收入815.18万元,占95.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入36.13万元,占4.24%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出836.79万元,其中:基本支出574.71万元,占68.68%;项目支出262.08万元,占31.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入815.18万元,与上年相比,增加390.65万元,增长92.02%。主要原因是:增加了我园新聘特岗教师及调入人员共计30名教师的人员工资及公用经费;伙食费、保教费项目收入增加。财政拨款支出833.54万元,与上年相比,增加347.46万元,增长71.48%,主要原因是:增加了我园新聘特岗教师及调入人员共计30名教师的人员工资及公用经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数483.86万元,决算数815.18万元,预决算差异率68.47%,主要原因是:增加了我园新聘特岗教师及调入人员共计30名教师的人员工资及保安工资和学前发展专项资金年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数483.86万元,决算数833.54万元,预决算差异率72.27%,主要原因是:增加了我园新聘特岗教师及调入人员共计30名教师的人员工资及公用经费;保安工资和学前发展专项资金年初未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出833.54万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育658.33万元

2050299其他普通教育支出102.83万元

2059999其他教育支出10.24万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.13万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出571.45万元,其中:

人员经费554.11万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费17.34万元,包括:取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州第二幼儿园日常公用经费17.34万元,比上年增加14.49万元,增长508.42%,主要原因是人员数量的增加及公用取暖费的增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额192.96万元,其中:政府采购货物支出93.7万元、政府采购工程支出90.06万元、政府采购服务支出9.2万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金262.08万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了幼儿在园所内三餐一点饮食的合理搭配,为幼儿生活、学习提供保障,保障了我园办公活动的正常开展;二是进一步提高我园办园条件,秉承传统,提升内涵,展现精神文化的育人精髓,为幼儿活动的开展提供安全性保障,消除隐患;三是保证了校园稳定及师生生命财产安全,为幼儿园可持续稳定发展增添信心;四是促进了学前特岗教师队伍稳定性,并且提升了教师专业能力。发现的问题及原因:一是办公经费使用紧张,资金支付压力大;二是建设类工程项目质保金支付未完成,原因是合同约定质保期未到;三是后勤人员补助发放有拖沓现象,不够及时,原因是后勤管理人员未能按时提供补助发放明细;下一步改进措施:一是及时对单位资金进行监控,对资金的使用要合理规划;二是对全年的项目资金合理规划,按照计划执行,对项目的开展实时监控加强施工质量监督、加强施工进度的跟进、加强审核项目的跟进。三是每月及时发放后勤人员的补助,督促后勤管理人员及时提供补助发放明细以便按时支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州第二幼儿园2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州第二幼儿园.XLS

2021年8月9日

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