克州档案局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 16:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

对全州档案工作实施统筹管理、依法组织指导、检查、监督档案业务工作，为自治州党政机关、民间组织、企事业单位和各县市部门提供档案资料。负责接收、征集、整理、集中统一保管自治州党政机关重要档案材料，确保档案安全。负责全州档案信息化建设的宏观规划、指导，负责电子档案的接收及指导、应用工作。

二、机构设置及人员情况

克州档案局2020年度，实有人数31人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，克州档案局部门决算包括：克州档案局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、法规业务科、保管利用科、征集接收科、信息化科、编研科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入236.24万元，与上年相比，减少59.52万元，降低20.12%，主要原因是：单位无群众工作经费、为民办实事经费，项目资金以及设备购置费减少。本年支出256.24万元，与上年相比，减少45.74万元，降低15.15%，主要原因是：单位无群众工作经费、为民办实事经费，项目资金以及设备购置费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入236.24万元，其中：财政拨款收入236.16万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出256.24万元，其中：基本支出242.64万元，占94.69%；项目支出13.61万元，占5.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入236.16万元，与上年相比，减少59.46万元，降低20.11%。主要原因是：单位无群众工作经费、为民办实事经费，项目资金减少。财政拨款支出245.14万元，与上年相比，减少54.91万元，降低18.3%，主要原因是：单位无群众工作经费、为民办实事经费，项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数233.74万元，决算数236.16万元，预决算差异率1.04%，主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出年初预算数233.74万元，决算数245.14万元，预决算差异率4.88%，主要原因是：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行211.98万元；

2012699其他档案事务支出13.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出231.54万元，其中：

人员经费216.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.72万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年增加0.17万元，增长9.34%，主要原因是车辆加油费略有增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%，比上年增加0.17万元，增长9.34%，主要原因是车辆加油费略有增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、加油费、维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数1.99万元，预决算差异率-13.48%，主要原因是：坚持厉行节约的原则，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.99万元，预决算差异率-0.5%，主要原因是：保险费减少；公务接待费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州档案局机关运行经费支出14.72万元，比上年减少31.72万元，降低68.3%，主要原因是坚持厉行节约的原则，减少各项费用的开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额38.97万元，其中：政府采购货物支出38.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值12.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金13.61万元。

预算绩效管理取得的成效：一是一是提供利用服务工作逐步提升，提高档案事业的快速发展；二是进一步加强档案馆馆库建设，丰富档案馆馆藏。发现的问题及原因：一是由于经常下基层，造成有些工作不能及时的开展；二是由于人手不足，开展提供利用服务工作的时间有限。下一步改进措施：一是合理调整人员，提高基础工作；二是丰富馆藏内容，为更好地开展提供利用工作打好坚实的基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。