克州图书馆2019年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2020-08-10 18:08	阅读	1

新疆克州图书馆.XLS

第一部分部门单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

克州图书馆2019年度，实有人数11人，其中：在职人11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州图书馆部门决算包括：克州文化中心部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入554.96万元，与上年相比，增加208.09万元，增长59.99%，主要原因是：本年度增加项目图书馆升级改造项目经费收入。本年支出546.26万元，与上年相比，增加341.52万元，增长166.81%，主要原因是：本年度增加项目图书馆升级改造项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入554.96万元，其中：财政拨款收入548.90万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.07万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出546.26万元，其中：基本支出175.31万元，占32.09%；项目支出370.95万元，占67.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入548.90万元，与上年相比，增加203.38万元，增长58.86%。主要原因是：本年度增加图书馆项目经费收入。财政拨款支出546.25万元，与上年相比，增加343.38万元，增长169.26%，主要原因是：本年度增加图书馆项目经费项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数156.77万元，决算数548.90万元，预决算差异率250.13%，主要原因是：2019工资基数、社保养老基数增加及正常晋升调资、增加图书馆升级改造项目经费等。财政拨款支出年初预算数156.77万元，决算数546.25万元，预决算差异率248.44%，主要原因是：增加图书馆升级改造项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出546.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070104图书馆159.68万元；

2070199其他文化和旅游支出48.90万元；

2079999其他文化体育与传媒支出322.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出175.30万元，其中：

人员经费173.20万元，包括：基本工资47.93万元、津贴补贴28.42万元、奖金10.40万元、绩效工资24.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.62万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金10.66万元、其他工资福利支出6.48万元、退休费12.86万元、奖励金10.40万元。

公用经费2.1万元：工会经费0.46万元、福利费1.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.68万元，降低100%，主要原因是本着节能节俭原则，减少公务用车的使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.68万元，降低100%，主要原因：本着节能节俭原则，减少公务用车的使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括；无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州图书馆（事业单位）日常公用经费2.1 万元，比上年增加1.79万元，增长577.42%，主要原因是增加工会、福利费的支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1882 平方米，价值63万元。车辆1辆，价值19.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：图书流动车，单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金370.95万元。

项目一：2019年图书馆免费开放活动经费项目，涉及资金48.9万元。

预算绩效管理取得的成效：促进文化事业发展。

发现的问题及原因：一是资金分配不太合理，未及时支付；二是对工作人员服务能力还有所欠缺。

下一步改进措施：一是合理分配资金；二是加大对工作人员培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年图书馆免费开放活动经费项目
主管部门		克州文化体育和旅游局			实施单位	克州图书馆
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	50	50	48.9	10	97.80%	9.8
		其中：当年财政拨款	50	50	48.90	—	85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	图书馆免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。				该项目资金目前使用48.90万元，主要用于支持图书馆免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动用品（批）	10	8	10	8
			聘用人员（人）	1	1	10	10
			活动次数（次）	10	8	5	5
		质量指标	资金使用合格率（%）	100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	5
		成本指标	活动用品费用（万元）	40	38	10	8.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升人民群众文化生活水平	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	发展文化事业	长期	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10
总分						100	81.5

项目二：2019年图书馆升级改造项目，涉及资金275.26万元。

预算绩效管理取得的成效：促进文化事业发展。发现的问题及原因：一是资金分配不太合理，未及时支付；二是对工作人员服务能力还有所欠缺。下一步改进措施：一是合理分配资金；二是加大对工作人员培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年图书馆升级改造
主管部门		克州文化体育和旅游局			实施单位	克州图书馆
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	323	323	275.26	10	85.22%	8.15
		其中：当年财政拨款	323	323	275.26	—	85.22%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	图书馆免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。				该项目资金目前使用275.26万元，主要用于支持图书馆升级改造及业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造设备（批）	10	8	10	8
			聘用人员（人）	10	10	10	10
			改造工程（次）	1	1	5	5
		质量指标	资金使用合格率（%）	100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	5
		成本指标	改造设备（万元）	300	260	10	8.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升人民群众文化生活水平	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	发展文化事业	长期	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10
总分						100	81.5

项目三：2019年图书设备经费，涉及资金46.79万元。预算绩效管理取得的成效：促进文化事业发展。发现的问题及原因：一是资金分配不太合理，未及时支付；二是对工作人员服务能力还有所欠缺。下一步改进措施：一是合理分配资金；二是加大对工作人员培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年图书馆图书及图书设备经费
主管部门		克州文化体育和旅游局			实施单位	克州图书馆
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	80	80	46.79	10	58.49%	7.65
		其中：当年财政拨款	80	80	46.79	-	85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	图书馆免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。				该项目资金目前使用46.79万元，主要用于支持图书馆业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买图书设备（批）	10	4	20	12
		质量指标	资金使用合格率（%）	100%	100%	10	6
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	购买图书设备费用（万元）	40	38	10	8.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升人民群众文化生活水平	有效提升	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	发展文化事业	长期	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10
总分						100	76.5

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。