2019年度本年收入2574.5万元，与上年相比，减少176.77万元，降低6.43%，主要原因是：口岸基础设施建设已接近尾声，项目尾款资金严格按照合同支付。2018年新增了中央配套资金，用于口岸前沿业务用房建设项目。本年支出3551.37万元，与上年相比，增加2221.8万元，增长167.11%，主要原因是：新增了基础设施建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2574.5万元，其中：财政拨款收入2028.34万元，占78.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入546.16万元，占21.21%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3551.37万元，其中：基本支出1147.24万元，占32.3%；项目支出2404.13万元，占67.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2028.34万元，与上年相比，减少660.49万元，降低24.56%。主要原因是：基础设施建设已接近尾声按合同进度支付项目尾款和保证金。财政拨款支出3244.39万元，与上年相比，增加2008.91万元，增长162.6%，主要原因是：新增基础设施建设已接近尾声按合同进度支付项目尾款和保证金，今年有新增项目时间节点是今年主体完工按合同支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数484.91万元，决算数2028.34万元，预决算差异率318.29%，主要原因是：我单位主要收入是转移支付资金，导致年初预算数减少。财政拨款支出年初预算数484.91万元，决算数3244.39万元，预决算差异率569.07%，主要原因是：我单位主要收入是转移支付资金，预算收入支出主要人员工资、项目、公用经费收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3244.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301：行政运行789.93万元。

2010399：其他政府办公厅及相关机构事物支出2004.11万元。

2011399：其他商贸事物支出1.8万元。

2080505：机关事业单位基本养老保险费支出46.98

万元。

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出3.34万元。

2140138：口岸建设375.93万元。

2299901：其他支出22.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出840.25万元，其中：

人员经费499.7万元，包括：基本工资101.67万元、津贴补贴144.16万元、奖金7.68万元、绩效工资44.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.84万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费30.24万元、其他社会保障缴费3.09万元、住房公积金31.46万元、其他工资福利支出0.89万元、退休费7.22万元、生活补助46.92万元、奖励金29.12万元。

公用经费340.55万元，包括：办公费143.33万元、印刷费0.16万元、手续费0.09万元、电费32.74万元、邮电费6万元、取暖费31.65万元、差旅费2.73万元、维修（护）费36.67万元、租赁费9.34万元、专用材料费2.63万元、劳务费32.62万元、委托业务费32.76万元、工会经费1.29万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费0.8万元、办公设备购置6.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元，比上年减少2.2万元，降低73.33%，主要原因是今年无公务接待，严格执行八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是今年预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%，比上年减少2.2万元，降低73.33%，主要原因是预算安排0.8万元，其余从转移支付资金中支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是今年预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年预算安排0.8万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排数执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度吐尔尕特口岸管理委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出340.55万元，比上年减少167.12万元，降低32.92%，主要原因是严格执行中央八项规定，基础设施投资减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额268.52万元，其中：政府采购货物支出143.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3651.46平方米，价值655.29万元。车辆9辆，价值259.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：行政单位公车运行车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金2404.13万元；其中，吐尔尕特口岸区域电费、数据传输项目和吐尔尕特口岸维稳指挥部运行经费项目涉密，不予公开，涉及资金1804.1万元。开展预算绩效评价项目5个，涉及资金600.03万元；

项目一：自治区专项资金吊装移位费，涉及资金24.1万元，预算绩效管理取得的成效：一是做好免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用，该项目是政府为了减轻外贸企业负担，按照国家政策对查验没有问题的外贸企业补助；二是提升外贸企业对政府落实政策的满意度。发现的问题及原因：一对查验没有问题的外贸企业的宣传力度不够，因有些外贸企业委托代理公司代理一切事物，对我单位宣传没有引起重视，在申报时资料不全；二是绩效目标申报需各科室相互配合。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步协调各科室相互衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

见附件

项目支出绩效自评表（一）
（2019年度）
项目名称		自治区专项资金吊装移位费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	24.1		24.1		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	24.1		24.1		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据新财行（2018）336号和财行（2018）270号确认的目标任务，做好免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用，该项目是政府为了减轻外贸企业负担，按照国家政策对查验没有问题的外贸企业补助。通过该项目资金实施，提升企业对政府落实政策的满意度。						根据新财行（2018）336号和财行（2018）270号确认的目标任务，做好免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用，本年度项目已全部完成。完成率100%.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	查验没有问题外贸企业（家）			≧4	1	15		15		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	资金使用合格率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	工作经费（万元）			≧24.1	24.1	10		10
	效益指标	经济效益指标	减轻外贸企业负担			有效减轻	达成预期指标值	15		15
		社会效益指标	提升政府落实政策服务能力			有效提升	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）			≧95%	98%	10		10
总分								100		100

项目二：吐尔尕特口岸公租房建设项目，涉及资金0万元，预算绩效管理取得的成效：一是该项目为跨年度项目，建设期限为2017年-2018年底完工，2019年结余资金2.5万元，通过该项目建设解决企业和困难群众住房难问题。；二是提升企业和群众对政府投资建设住房的满意度。发现的问题及原因：一目前对建设的96套公租房的数量还不能满足当前需求，二是绩效目标申报需各科室相互配合。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步协调各科室相互衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表2
（2019年度）
项目名称		吐尔尕特口岸公租房建设项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	2.5		0		10		0%	0
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%	—
		上年结转资金		0	2.5		0		—		0%	—
		其他资金		0	0		0		—		0%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目为跨年度项目，建设期限为2017年-2018年底完工，2019年结余资金2.5万元，待审计后计划用于该项目相关尾款。						2019年无支出，计划2020年上缴国库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	新增公租房数量（套）			96	96	5		5
	产出指标		建设公租房面积（平方米）			5760	5760	10		10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	公租房验收合格率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目资金金额（万元）			2.5	0	10		0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障外来务工人员住房			有效保障	达到预期	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安			长期	达到预期	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			≥95%	98%	10		10
总分								100		80

项目三：吐尔尕他口特口岸行政运行经费，涉及资金200万元，预算绩效管理取得的成效：一是该项目主要用于口岸各项工作的电费、暖气费等运转,通过该项目实施,提升公共服务能力,改善工作环境.；二是收益单位和群众对我单位提供公共服务满意度。发现的问题及原因：一报账不及时因我单位距离克州63公里，是国库支付报账，二是绩效目标申报需各科室相互配合。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步协调各科室相互衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表3
（2019年度）
项目名称		吐尔尕他口特口岸行政运行经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据克党政法密（2017）44号和根据克党政法密（2017）276号文件精神.该项目主要用于口岸各项工作的电费、暖气费等运转,通过该项目实施,提升公共服务能力,改善工作环境.				根据克党政法密（2017）44号和根据克党政法密（2017）276号文件精神主要用于口岸各项工作的数据传输、电费、暖气费等运转。已全部完成。
绩效指标	0	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	0	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	供暖面积覆盖率（%）	100%	100%	10	10
			电费缴纳次数（次）	2	2	10	10
	产出指标		暖气费缴纳次数（次）	100%	100%	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	资金质量合规率（%）	100%	100%	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	工作经费（万元）	≥200	200	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	达成预期指标值	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善工作环境	有效改善	达成预期指标值	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度%	≥95%	95%	10	9.8
总分						100	89.8

项目四：吐尔尕特口岸基础设施建设业务用房项目，涉及资金375.93万元，预算绩效管理取得的成效：一是该项目主要用于口岸前沿业务办理，通过该项目实施，解决国门前沿查验单位办公场所，保障日常公共需要，改善工作环境，提高通过速度。；二是收益单位和群众对我单位提供公共服务满意度。发现的问题及原因：一报账不及时因口岸前沿海拔3800米，气候工期短，工程进度慢，致使超工期，报账严格按照工程进度执行。二是绩效目标申报需各科室相互配合。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步协调各科室相互衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表4
（2019年度）
项目名称		吐尔尕特口岸基础设施建设业务用房项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	418.09		375.93		10		89.91%		8.99
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		保留两位小数		—
		上年结转资金		0	418.09		375.93		—				—
		其他资金		0	0				—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据新发改投资〔2018〕152号文件精神，通过该项目实施，解决国门前沿查验单位办公场所，保障日常公共需要，改善工作环境，提高通过速度。						该项目已完成89.91%，因口岸海拔3800米以上，工期短，气候恶劣。
绩效指标	0	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设业务用房面积（平方米）			2000	2000	15		15		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	90%	10		10
		成本指标	项目经费（万元）			418.09	375.93	10		9.8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障日常公共需要			有效保障	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善工作环境			有效改善	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度%			≥95%	95%	10		9.8
总分								100		89.6

项目五：吐尔尕特口岸物流园编制费项目，涉及资金0万元，预算绩效管理取得的成效：一是该项目自治州重大基础设施项目的目标任务，提出吐尔尕特口岸物流园项目，预计本年度完成初稿，提交编制资料一套，提高物流园项目运作速度；二是收益单位和群众对我单位提供公共服务满意度。发现的问题及原因：一编制资料比较慢，报账不及时。二是绩效目标申报需各科室相互配合。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步协调各科室相互衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表五
（2019年度）
项目名称		吐尔尕特口岸物流园编制费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	10		0	10		0%		0
		其中：当年财政拨款		0	10		0	—		0%		—
		上年结转资金		0	0		0	—		0%		—
		其他资金		0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据克发改投资〖2019〗31号的通知，和自治州重大基础设施项目的目标任务，提出吐尔尕特口岸物流园项目，预计本年度完成初稿，提交编制资料一套，提高物流园项目运作速度。按合同2020年5月完成最终定稿，按计划进行验收支付该项目资金10万元，确保项目顺利开工。						根据克发改投资〖2019〗31号的通知，和自治州重大基础设施项目的目标任务，提出吐尔尕特口岸物流园项目，预计本年度完成初稿，提交编制资料一份，根据合同，2020年5月完成最终定稿验收合格后一次性支付10万元。目前资金支付率0元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目编制书（套）			1	1	5	5		预计本年度完成初稿，提交编制资料一份，根据合同，2020年5月完成最终定稿验收合格后一次性支付10万元。目前资金支付率0元。
		质量指标	编制书验收合格率（%）			100%	100%	10	10
			资金使用合规率（%）			100%	0%	15	15
		时效指标	项目拨付及时率（%）			≥10%	0%	10	10
		成本指标	编制费用（万元）			≦10	0	10	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	达成预期指标	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高物流园运作效率。			有效提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	95%	10	10
总分								100	79

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月2日

附件：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员.XLS