2018年度克州图书馆部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3） 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州图书馆部门决算包括：克州图书馆本级决算、无所属单位决算。

纳入克州图书馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入346.87万元,与上年相比，增加196.44万元，增长130.57%，增减变化主要原因是：增加图书馆设备专项资金，人员增资；支出204.74万元,与上年相比，减少86.85万元，减少29.78%，增减变化主要原因是：免费开放活动次数减少，支出减少；结余142.65万元，与上年相比，增加142.65万元，增长100%。增减变化主要原因是：图书馆设备专项资金结余，免费开放活动资金结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计346.87万元，其中：财政拨款收入345.52万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.35万元，占0.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数198.46万元，决算数346.87万元，预决算差异率74.78%，差异主要原因自治区财政拨图书馆设备专项资金，2018年度人员正常晋升、调资等未列入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计204.74万元，其中：基本支出163.39万元，占79.89%； 项目支出41.35万元，占20.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数248.46万元，决算数204.74万元，预决算差异率-17.6%，差异主要原因免费开放活动减少，故决算支出数减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入345.52万元，与上年相比，增加203.73万元，增长143.68%。增减变化的主要原因是：财政拨图书馆设备专项资金，人员正常晋升、调资。财政拨款支出202.87万元，与上年相比，减少72.15万元，减少26.23%，增减变化的主要原因是：免费开放活动减少，所以免费开放项目资金相对减少。其中：基本支出161.52万元，项目支出41.35万元。财政拨款结转结余142.65万元，与上年相比，增加142.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年图书馆设备专项资金结余，免费开放活动专项资金结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数148.46万元，决算数345.52万元，预决算差异率132.74%，差异主要原因2018年财政拨图书馆设备专项资金，人员正常晋升、调资。财政拨款支出年初预算数148.46万元，决算数202.87万元，预决算差异率36.65%，差异主要原因：2018年人员正常晋升，增资、调资，决算支出加大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入345.52万元。与上年相比，增加203.73万元，增长143.68%。增减变化的主要原因是：财政拨图书馆设备专项资金，人员正常增资、调资。一般公共预算财政拨款支出202.87万元。与上年相比，减少72.15万元，降低26.23%。增减变化的主要原因是：免费开放活动减少，支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）207文化体育与传媒支出186万元，208社会保障和就业支出16.87万元。按经济分类科目（按类别科目公开）301工资福利支出142.46万元，302商品和服务支出41.65万元，303对个人和家庭的补助支出18.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数148.46万元，决算数345.52万元，预决算差异率132.74%，差异主要原因2018年财政拨图书馆设备专项资金，人员正常晋升、调资增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数148.46万元，决算数202.87万元，预决算差异率36.65%，差异主要原因免费开放活动减少，支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余142.65万元。与上年相比，增加142.65万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余142.65万元。与上年相比，增加142.65万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.68万元，比上年减少0.02万元，降低2.86%，减少原因是：开展免费开放活动次数减少，使用流动图书阅览车次数减少，公务用车运行维修费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低2.86%，减少原因是：开展免费开放活动次数减少，使用流动图书阅览车次数减少，公务用车运行维修费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长%，增加原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.68万元，主要用于车辆维修保养，油料费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州图书馆国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.68万元，决算数0.68万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：克州图书馆严格按照中央八项规定，勤俭节约的原则，缩减公务用车经费，本年公务公车维护运行费未超支，所以一般公共预算“三公”经费预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.68万元，决算数0.68万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：克州图书馆严格按照中央八项规定，勤俭节约的原则，缩减公务用车经费，本年公务公车维护运行费未超支，所以一般公共预算“三公”经费预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州图书馆（事业单位）日常公用经费0.31万元，比上年减少0.37万元，降低54.41%，主要原因是节约日常开支，压减一般性支出，日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：图书流动阅览车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州图书馆预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，决算支出金额41.35万元，其中：行政事业类项目决算支出41.35万元。

图书馆免费开放活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放活动项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为41.35万元，完成预算的82.7%。主要产出和效果：一是开展各类知识讲座；二是开展各类图书进万家，送图书活动。发现的问题及原因：一是开展次数较少，二是业务工作做的不到位。下一步改进措施：一是加大开展免费开放活动次数，二是做到图书惠民，增强全民素质。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070104指图书馆支出，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2070199指其他文化支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州图书馆部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）