2018年度克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处部门决算包括：克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入113.63万元,与上年相比，增加16.43万元，增长16.90%，增减变化主要原因是：开展群众工作经费增加，增资等；支出95.63万元,与上年相比，减少13.49万元，降低12.36%，增减变化主要原因是：严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支；结余18万元，与上年相比，增加18万元，增长100%。增加变化主要原因是：2018年度申请驻外办公室维修费，未能开展此项工作，导致结余，预计2019年使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计113.63万元，其中：财政拨款收入113.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数57.97万元，决算数113.63万元，预决算差异率96.02%，差异主要原因申请驻外办公室维修费及调资增长及增资追加资金导致差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计95.63万元，其中：基本支出95.63万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数57.97万元，决算数95.63万元，预决算差异率64.96%，差异主要原因申请驻外办公室维修费及调资增长追加资金导致差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入113.63万元，与上年相比，增加20.03万元，增长21.40%。增减变化的主要原因是：开展群众工作经费增加，增资等。财政拨款支出95.63万元，与上年相比，减少3.99万元，降低4.01%，增减变化的主要原因是：执行中央八项规定，节约经费，减少开支。其中：基本支出95.63万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余18万元，与上年相比，增加18万元，增长100%。增减 变化的主要原因是：2018年度申请驻外办公室维修费，由于各种原因，未能开展此项工作，导致结余，预计2019年使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数57.97万元，决算数113.63万元，预决算差异率96.02%，差异主要原因申请驻外办公室维修费及调资增长导致差异。财政拨款支出年初预算数57.97万元，决算数95.63万元，预决算差异率64.96%，差异主要原因申请驻外办公室维修费及调资增长导致差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入113.63万元。与上年相比，增加20.03万元，增长20.40%。增减变化的主要原因是：开展群众工作经费增加，增资。一般公共预算财政拨款支出95.63万元。与上年相比，减少3.99万元，降低4.01%。增减变化的主要原因是：执行中央八项规定，节约经费，减少开支。其中： 按功能分类科目（按类级科目公开）： 201类一般公共服务支出90.03万元， 208类社会保障和就业支出5.61万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：301类工资福利支出56.03万元，302类商品和服务支出35.47万元,303类对个人和家庭的补助4.13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数57.97万元，决算数113.63万元，预决算差异率96.02%，差异主要原因申请驻外办公室维修费及调资增长导致差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数57.97万元，决算数95.63万元，预决算差异率64.96%，差异主要原因申请驻外办公室维修费及调资增长导致差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余18万元。与上年相比，增加18万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余18万元。与上年相比，增加18万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年减少5.32万元，降低95.51%，减少原因是节约经费，本年度出国次数减少，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少3.28万元，降低100%，减少原因是本年度出国次数减少，减少开支；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占100%，比上年减少1.54万元，降低86.03%，减少原因是本年度出国次数减少，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.50万元，降低100%，减少原因是严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.25万元。主要用于小车加油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支。

五、机关运行经费支出情况

克州边贸公司驻吉尔吉斯代表处（事业单位）日常公用经费35.47万元，比上年减少6.80万元，降低16.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费，减少开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值36.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：驻外办公室使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010301：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州边贸公司驻吉尔吉斯共和国代表处部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）