2018年度克州粮食局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州粮食局的主要职责是研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州粮食局部门决算包括：克州粮食局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州粮食局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州粮食局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入535.95万元,与上年相比，增加421.05万元，增长366.45%，增长主要原因：其他收入增加，因为今年财政要求基建户与基本户账户合并，原基建户有克州军粮应急保障中心建设项目资金445.73万元计入其他收入，所以较上年相比收入增加。支出314.84万元,与上年相比，增加204.67万元，增长185.78%，增长主要原因：增加克州军粮应急保障中心建设项目资金；结余227.56万元，与上年相比，增加221.12万元，增长3433.54%。增长主要原因：增加克州军粮应急保障中心建设项目资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计535.95万元，其中：财政拨款收入90.22万元，占16.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入445.73万元，占83.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数93.07万元，决算数535.95万元，预决算差异率475.86%，差异主要原因：本年度主要是其他收入增加，因为增加克州军粮应急保障中心建设项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计314.84万元，其中：基本支出89.51万元，占28.43%；项目支出225.33万元，占71.57%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数95.16万元，决算数314.84万元，预决算差异率230.83%，差异主要原因：增加克州军粮应急保障中心建设项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入90.22万元，与上年相比，减少5.78万元，降低6.02%。减少主要原因：人员经费下降是因为人员减少所致（1名离休人员去世）。财政拨款支出86.51万元，与上年相比，减少8.83万元，降低9.26%，减少主要原因：人员经费支出下降是因为人员减少所致（1名离休人员去世），日常公用支出减少是因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。其中：基本支出:86.51万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余6.07万元，与上年相比，增加3.71万元，增长157.2%。增长主要原因是：本年度粮食局基本账户冻结无法支出公用经费等原因的增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.07万元，决算数90.22万元，预决算差异率3.06%，差异主要原因：人员减少所致（1名离休人员去世）。财政拨款支出年初预算数93.07万元，决算数86.51万元，预决算差异率7.05%，差异主要原因：人员经费支出下降是因为人员减少所致（1名离休人员去世），日常公用支出减少是因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入90.22万元。与上年相比，减少5.78万元，降低6.02%。减少主要原因是：人员减少所致（1名离休人员去世）。一般公共预算财政拨款支出86.51万元。与上年相比，减少8.83万元，降低9.26%。减少的主要原因是：人员经费支出下降是因为人员减少所致（1名离休人员去世），日常公用支出减少是因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。其中：按功能分类科目：208类社会保障和就业支出5.03万元，222类粮油物资储备支出309.81万元。按经济分类科目：301工资福利支出52.67万元，302商品和服务支出1.19万元，303对个人和家庭的补助支出32.65万元,310资本性支出225.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数93.07万元，决算数90.22万元，预决算差异率3.06%，差异主要原因：人员经费下降，因为人员减少所致（1名离休人员去世）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数:93.07万元，决算数86.51万元，预决算差异率7.05%，差异主要原因：人员经费支出下降是因为人员减少所致（1名离休人员去世），日常公用支出减少是因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余227.56万元。与上年相比，增加221.11万元，增长3433.54%。

其中财政拨款结转结余6.07万元。与上年相比，增加3.71万元，增长157.2%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.11万元，降低100%，降低原因是：2018年没有安排三公经费支出，因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。其中，因公出国（境）费支出:0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.11万元，降低100%，降低原因是：2018年没有安排三公经费支出；公务接待费支出:0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算,因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州粮食局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：未安排预算,因为粮食局账户冻结没有办法开支。克州粮食局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算,因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车购置预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车运行费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算，因为粮食局账户冻结无法支出公用经费

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州粮食局机关运行经费支出1.19万元，比上年减少0.33万元，降低21.71%，主要原因是：因为粮食局账户冻结无法支出公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：工作方面使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，决算支出金额225.33万元，其中：基本建设类项目决算支出225.33万元。

克州军粮应急保障中心建设项目绩效自评综述：克州粮食局根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为414.58万元，执行数为225.33万元，完成预算的54.35%。主要产出和效果：建成后保证军需民用，稳固安定，提升军粮供应站基础设施，为更好的服务部队打下坚实基础。发现的问题及原因：主体工程已进入验收，因市政管网不接入园区，2019年需新建消防水池项目。下一步改进措施：加快推进2019年消防水池建设项目。尽快投入使用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位养老保险缴费支出。2220101：指行政运行。2220403：指储备粮（油）库建设。