2018年度克州日报社部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

报社是党的喉舌，主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开，全力做好宣传报道工作，今年重点工作多，新闻宣传任务重，提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果，紧紧围绕州党委中心工作，集中做好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想会议精神、弘扬社会主义道德风尚等方面的新闻宣传报道工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州日报社部门决算包括：克州日报社本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州日报社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1718.56万元,与上年相比，增加568.03万元，增长49.37%，增减变化主要原因是：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨付印刷厂。2、宣传部给我单位拨入融媒体经费100万元；支出1659.45万元,与上年相比，增加433.4万元，增长35.35%，增减变化主要原因是：支付印刷厂及融媒体经费；结余83.18万元，与上年相比，增加83.18万元，增长100%。增减变化主要原因是：印刷厂经费结余64.6万元，融媒体经费结余18.57万元，于2019年支付。

（二）收入总体情况说明

本年收入合计1718.56万元，其中：财政拨款收入1606.35万元，占93.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入112.21万元，占6.53%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数968.56万元，决算数1718.56万元，预决算差异率77.43%，差异主要原因：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨付印刷厂；2、2018年拨入2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。

（三）支出总体情况说明

本年支出合计1659.45万元，其中：基本支出1171.45万元，占70.59%； 项目支出487.99万元，占29.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数998.56万元，决算数1659.45万元，预决算差异率66.18%；差异主要原因1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年支出2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1606.35万元，与上年相比，增加540.46万元，增长50.71%。增减变化的主要原因是：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年拨入2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。财政拨款支出1523.17万元，与上年相比，增加357.69万元，增长30.69%，增减变化的主要原因是：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年拨入2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。其中：基本支出1035.18万元，项目支出487.99万元。财政拨款结转结余83.18万元，与上年相比，增加83.18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂，余64.61万元，2019年支付；2、2018年余工会费、福利费及群众工作经费及补助费18.57万元，2019年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数968.56万元，决算数1606.35万元，预决算差异率65.85%，差异主要原因：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂；2、2018年拨入2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。财政拨款支出年初预算数968.56万元，决算数1523.17万元，预决算差异率57.26%，差异主要原因1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年支出2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1606.35万元。与上年相比，增加540.46万元，增长50.71%。增减变化的主要原因是：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年拨入2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。一般公共预算财政拨款支出1523.17万，与上年相比，增加357.69万元，增长30.69%。增减变化的主要原因是：印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出1426.05万元，208社会保障和就业支出97.12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出801.33万元，302商品和服务支出546.87万元,303对个人和家庭的补助支出174.97万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数968.56万元，决算数1606.35万元，预决算差异率65.85%，差异主要原因1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年拨入2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数968.56万元，决算数1523.17万元，预决算差异率57.26%，差异主要原因：1、印刷厂经费需我单位监管，其经费473.6万元先拨入我单位后，再通过我单位拨入付印刷厂。2、2018年支出2017年精神文明和绩效奖及2018年调资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余83.18万元。与上年相比，增加83.18万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余83.18万元。与上年相比，增加83.18万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.98万元，比上年减少0.09万元，降低1.48%，减少原因是我单位严格控制公务接待及公务用车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占95.32%，比上年减少0.09万元，降低1.55%，减少原因是我单位严格控制公务用车使用次数；公务接待费支出0.28万元，占4.68%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是我单位严格控制公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州日报社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费5.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.7万元。主要用于车辆维修、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是接待结亲户及江西援疆干部等。克州日报社国内公务接待6批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.2万元，决算数5.98万元，预决算差异率-3.55%，差异主要原因严格控制公务接待及公务用车使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数5.7万元，决算数5.7万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制公务用车使用；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.28万元，预决算差异率-44%，差异主要原因严格控制公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州日报社（事业单位）日常公用经费58.88万元，比上年减少279.9万元，降低82.62%，主要原因是节约日常开支，压减一般性支出，日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出11.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值41.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：记者采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州日报社预算绩效自评情况：一是在项目预算编制阶段做好绩效目标的确定工作。根据绩效评价办法规定，确定绩效目标，合理选择绩效评价指标，科学设置指标内容和指标值，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。二是在项目执行阶段做好项目的执行、监督、管理工作。根据预算批复的绩效目标，对项目的实施进行监控，加快预算执行，保证绩效目标的如期实现。及时掌握项目实施情况，对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正；对预期无效项目及时提出预算调整建议。三是在项目总结上报阶段组织做好绩效评价实施工作。根据评价工作的需要和要求，全面收集基础信息资料，进行分类整理、审查和分析。依据所收集的基础资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价报告。

报纸发行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，报纸发行费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高报纸质量，增加报纸发行数量及报纸发行费收入的增长。

二是出版为周五刊，保证新闻报道宣传的及时性。三是克孜勒苏日报主要任务是宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。四是做好宣传报道工作，努力成为宣传思想、壮大主流思想的舆论阵地。发现的问题及原因：一是有时报纸印刷质量不好；二是有时宣传报道不及时。原因：采编人员缺少，严重不足。下一步改进措施：一是通过开设专版、专栏，重点报道克州经济社会、民生建设、对口援疆等方面发生的巨大变化，以新闻纪实报道的形式，进行深入宣传报道克州的变化与变迁。要求记者采写稿件站位高，内容丰富，表现手法多样等。二是围绕州党委、政府确定的中心工作，抓好各项重点工作的宣传报道，努力扩大信息量，增强时效性。三是在专刊专栏上做足特色文章，彰显地方党报的魅力，在吸引广大读者注意力的同时，发挥报纸以先进文化塑造人的重要作用。四是积极争取项目资金，提升舆论阵地建设。保障出报正常运转，采编人员采访用车，紧紧围绕州党委中心工作，集中做好新闻宣传报道工作。今后严格把关报纸发行费的支出，努力提高报纸发行的质量和数量。

印刷厂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，报纸发行费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为473.6万元，执行数为408.99万元，完成预算的84.2%。主要产出和效果：一是提高报纸质量，增加报纸发行数量及报纸发行费收入的增长。二是保证新闻报道宣传的及时性。发现的问题及原因：有时报纸印刷质量不好；原因：印刷人员缺少，严重不足，需正规培训。下一步改进措施：把印刷人员送去正规培训，提高印刷质量。今后严格把关经费的支出，努力提高报纸发行的质量和数量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州日报社和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070408：指出版发行。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 克州日报社决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州日报社部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）