2018年度克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 13:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分克州驻乌干休所单位概况

一、主要职能

负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州驻乌干休所部门决算包括：克州驻乌干休所部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州驻乌干休所2018部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州驻乌干休所本级
2	××单位

第二部分克州驻乌干休所决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入353.35万元,与上年相比，增加36.37万元，增长11.47%，增减变化主要原因是：人员工资增资调资，项目经费支出增加；支出353.35万元,与上年相比，增加36.37万元，增长10.29%，增减变化主要原因是人员工资增资调资，项目经费支出增加；结余0万元，与上年相比，无增减变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计353.35万元，其中：财政拨款收入353.35万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数285.27万元，决算数353.35万元，预决算差异率23.86%，差异主要原因：1、在职、离退休人员工资变动；2、增加了水电费开支与办公设备的购置；3、增加了办公楼墙面粉刷款、砌围墙款、所长租房款、支部书记委员工作补贴等项目经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计353.35万元，其中：基本支出274.76万元，占77.76%；项目支出78.59万元，占22.24%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数285.27万元，决算数353.35万元，预决算差异率23.86%，差异主要原因：1、在职、离退休人员工资变动；2、增加了水电费开支与办公设备的购置；3、增加了办公楼墙面粉刷款、砌围墙款、所长租房款、支部书记委员工作补贴等项目经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入353.35万元，与上年相比，增加46.19万元，增长15.04%。增减变化的主要原因是：人员工资增资调资，项目经费支出增加。财政拨款支出353.35万元，与上年相比，增加46.19万元，增长15.04%，增减变化的主要原因是：人员工资增资调资，项目经费支出增加。其中：基本支出274.76万元，项目支出78.59万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数285.27万元，决算数353.35万元，预决算差异率23.86%，差异主要原因：1、在职、离退休人员工资变动；2、增加了水电费开支与办公设备的购置；3、增加了办公楼墙面粉刷款、砌围墙款、所长租房款、支部书记委员工作补贴等项目经费。财政拨款支出年初预算数285.27万元，决算数353.35万元，预决算差异率23.86%，差异主要原因：1、在职、离退休人员工资变动；2、增加了水电费开支与办公设备的购置；3、增加了办公楼墙面粉刷款、砌围墙款、所长租房款、支部书记委员工作补贴等项目经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入353.35万元。与上年相比，增加46.19万元，增长15.04%。增减变化的主要原因是：人员工资增资调资，项目经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出353.35万元。与上年相比，增加46.19万元，增长15.04%。增减变化的主要原因是：人员工资增资调资，项目经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），（208类）社会保障和就业支出353.35万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出198.75万元，302类商品和服务支出79.73万元，303类对个人和家庭的补助支出68.55万元，310类资本性支出6.32万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数285.27万元，决算数353.35万元，预决算差异率23.86%，差异主要原因：1、在职、离退休人员工资变动；2、增加了水电费开支与办公设备的购置；3、增加了办公楼墙面粉刷款、砌围墙款、所长租房款、支部书记委员工作补贴等项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数285.27万元，决算数353.35万元，预决算差异率23.86%，差异主要原因：1、在职、离退休人员工资变动；2、增加了水电费开支与办公设备的购置；3、增加了办公楼墙面粉刷款、砌围墙款、所长租房款、支部书记委员工作补贴等项目经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无；按经济分类科目（按类级科目公开），无。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.03万元，比上年减少3.07万元，降低30.37%，增加（减少）原因是一部分公务用车维护费从项目经费中开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）人员，未产生费用；公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，占100%，比上年减少2.99万元，降低29.87%，减少原因是一部分公务用车维护费从项目经费中开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.08万元，降低100%，减少原因是2018年厉行节约，没有公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州驻乌干休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.03万元。主要用于车辆加油、维修保养、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。克州驻乌干休所国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.59万元，决算数7.03万元，预决算差异率7.33%，差异主要原因：1、一部分公务用车维护费从项目经费中开支；2厉行节约，没有公务接待开支。其中：因公出国（境）费预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算:7.09万元，决算数7.03万元，预决算差异率0.79%，差异主要原因：一部分公务用车维护费从项目经费中开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年没有公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州驻乌干休所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.35万元，比上年减少47.87万元，降低55.52%，主要原因是一部分机关运行经费支出从项目中列支。

克州驻乌干休所（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是一部分日常公用经费支出从项目中列支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额56.05万元，其中：政府采购货物支出23.23万元、政府采购工程支出11.26万元、政府采购服务支出21.56万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值116.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、办公楼粉刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼粉刷项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了老干部活动场所环境；二是工作人员办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、老干部场所运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部场所运行费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对老干部们的日常活动带来了便捷，改善了活动场所的环境与条件，使他们的生活丰富多彩，更有益于身心健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、更换变压器及路面修补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换变压器及路面修补项目绩效自评得分为83分，项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善干休所变压器老化和路面坑洼不平的实际情况，对老干部们的日常活动带来了便捷，更好的提高居住环境，使他们的生活安心舒适，更有益于身心健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资项目绩效自评得分为83分，项目全年预算数为33.97万元，执行数为33.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、根据公共安全要求及单位老干部服务工作需求，聘用保安、保洁、医生、护士、水暖工及大车司机。为老干部的出行、就医提供方便、安全、环境优美得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、所长租房费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，所长租房费项目绩效自评得分为83分，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为所长在干休所院内租一套住房，使所长能在院内居住，更有利于工作，能近距离接触老干部，了解老干部。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、修砌围墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修砌围墙项目绩效自自评得分为83分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在拆除板房后的空缺位置，修砌围墙，确保了干休所的安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、支部书记委员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支部书记委员工作补贴项绩效自评得分为83分，项目全年预算数为3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据文件要求对干休所6个离退休党支部书记委员发放工作补贴，鼓励了离退休老干部离退休后发挥余热。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。