2018年度克州驻昌吉干休所部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能:负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州驻昌吉干休所部门决算包括：克州驻昌吉干休所部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州驻昌吉干休所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入123.94万元,与上年相比，减少51.07万元，降低29.18%，增减变化主要原因是：因单位公用供暖面积减少、公用经费压缩及减少车辆购置费；支出129.66万元,与上年相比，减少19.12万元，降低12.85%，增减变化主要原因是：减少车辆购置费；结余36.26万元，与上年相比，减少5.72万元，降低13.63%。增减变化主要原因是：2018年本年度没有当期结余，且本年度使用了上年度结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计123.94万元，其中：财政拨款收入123.79万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数82.25万元，决算数123.94万元，预决算差异率50.69%，差异主要原因：单位下半年新增人员3人，人员经费增加及增加绩效工资、增加项目经费老干部活动费和离退休老干部支部委员补助费等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计129.66万元，其中：基本支出108.39万元，占83.60%； 项目支出21.27万元，占16.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数82.25万元，决算数129.66万元，预决算差异率57.64%，差异主要原因：单位下半年新增人员3人，人员经费增加及增加绩效工资、增加项目经费老干部活动费和离退休老干部支部委员补助费等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入123.79万元，与上年相比，减少46.80万元，降低27.43%。增减变化的主要原因是：因单位公用供暖面积减少、公用经费压缩及减少车辆购置费。财政拨款支出129.51万元，与上年相比，减少14.85万元，降低10.29%，增减变化的主要原因是：减少车辆购置费。其中：基本支出108.24万元，项目支出21.27万元。财政拨款结转结余36.26万元，与上年相比，减少5.72万元，降低13.63%。增减变化主要原因是：2018年本年度没有当期结余，且本年度使用了上年度结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数82.25万元，决算数123.79元，预决算差异率50.50%，差异主要原因是：单位下半年新增人员3人，人员经费增加及增加绩效工资、增加项目经费老干部活动费和离退休老干部支部委员补助费等。财政拨款支出年初预算数82.25万元，决算数129.51万元，预决算差异率57.46%，差异主要原因是：单位下半年新增人员3人，人员经费增加及增加绩效工资、增加项目经费老干部活动费和离退休老干部支部委员补助费等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入123.79万元。与上年相比，减少46.80万元，降低27.43%。增减变化的主要原因是：因单位公用供暖面积减少、公用经费压缩及减少车辆购置费。一般公共预算财政拨款支出129.51万元。与上年相比，减少14.85万元，降低10.29%。增减变化的主要原因是：减少车辆购置费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出129.51万元；按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出99.96万元，302商品和服务支出15.78万元，303对个人和家庭的补助13.77万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数82.25万元，决算数123.79万元，预决算差异率50.50%，差异主要原因是：单位下半年新增人员3人，人员经费增加及增加绩效工资、增加项目经费老干部活动费和离退休老干部支部委员补助费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数82.25万元，决算数129.51万元，预决算差异率57.46%，差异主要原因是：单位下半年新增人员3人，人员经费增加及增加绩效工资、增加项目经费老干部活动费和离退休老干部支部委员补助费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36.26万元。与上年相比，减少5.72万元，降低13.63%。

其中财政拨款结转结余36.26万元。与上年相比，减少5.72万元，降低13.63%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.46万元，比上年减少31.47万元，降低92.75%，减少原因是：车辆购置费减少及压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占89.02%，比上年减少31.19万元，降低93.44%，减少原因是：车辆购置费减少；公务接待费支出0.27万元，占10.98%，比上年减少0.27万元，降低50%，减少原因是：严格控制接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州驻昌吉干休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.19万元。主要用于车辆保险、保养维修、车辆燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.27万元。具体是：国内公务接待支出0.27万元，主要是上级部门及相关部门来访接待、检查调研等工作餐等。克州驻昌吉干休所国内公务接待14批次，71人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.58万元，决算数2.46万元，预决算差异率-4.65%，差异主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.20万元，决算数2.19万元，预决算差异率-0.45%，差异主要原因是控制车辆燃油费；公务接待费预算数0.38万元，决算数0.27万元，预决算差异率-28.95%，差异主要原因是严格控制公务接待次数及标准。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州驻昌吉干休所（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.06万元，比上年减少66.87万元，降低83.66%，主要原因是减少车辆购置费、公用取暖费及公用经费等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.31万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值28.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年克州驻昌吉干休所项目资金共21.27万元，年初财政预算安排项目18.45万元:场馆运行费4.05万元、聘用人员工资14.40万元；单位追加项目经费2.82万元，其中：老干部活动经费1.62万元、离退休党支部补助费1.2万元。所有项目绩效自评分均为95分以上，项目执行现状与年度绩效目标不存在偏差，执行中也未有调整情况。项目执行按照年度预期目标完成，执行率及完成率较高。

场馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆运行费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量达100%；二是时效性达100%；三是社会效益较好，使老干部生活丰富多彩。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.40万元，执行数为14.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量达100%；二是时效性达100%；三是社会效益较好，解决3人就业问题。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

老干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量达100%；二是时效性达100%；三是社会效益较好，为离休老干部、退休干部提高生活质量。下一步改进措施：因该项目属于对个人和家庭的补助项目，执行中未有调整情况，今后进一步做好绩效管理工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

离退休党支部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休党支部补助费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量达100%；二是时效性达100%；三是社会效益较好，提高老干部对党组织工作的积极性。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080503：指离退休人员管理机构，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州驻昌吉干休所部门决算公开的8张报表.XLS

克州驻昌吉干休所

2019年7月20日

（此件公开发布）