2018年度克州机关事务管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作，制定房地产管理规章制度；负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划，实行集中统一建设和管理；承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用；

（二）负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理，房产基建、分配维修及租金管理，并组织实施制订其制度和办法；对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；负责自治州机关住房制度改革工作。

（三）负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（四）负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准；承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作；统一管理自治州的接待服务经费；负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

（五）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（六）负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作；监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。

（七）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州机关事务管理局部门决算包括：克州机关事务管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州机关事务管理年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1917.11万元,与上年相比，增加292.14万元，增长17.98%，增减变化主要原因是：人员调资及保安服务费增加32.14万元,零星维修费用增加260万元；支出1671.58万元,与上年相比，减少139.04万元，降低7.68%，增减变化主要原因是：由于部分零星维修工程当年未验收结算，故资金未支付；结余254.54万元，与上年相比，增加245.52万元，增长2721.95%。增减变化主要原因是：上年财政拨款结余资金由财政统一收回，不再做结余资金体现在年度报表中。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1917.11万元，其中：财政拨款收入1650.78万元，占86.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入35.47万元，占1.85%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入230.86万元，占12.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数759.63万元，决算数1917.11万元，预决算差异率152.37%，差异主要原因：1、其他收入230.86万元未列入年初预算；2、今年扩大机关食堂规模，年中增加预算资金100万元；3、由于本单位临时性零星维修及采购资金较多，年中增加预算，导致执行数较预算资金差额较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1671.58万元，其中：基本支出1377.19万元，占82.39%；项目支出258.93万元，占15.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出35.47万元，占2.12%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数759.63万元，决算数1671.58万元，预决算差异率120.05%，差异主要原因：由于本单位临时性零星维修及采购资金支出较多，导致支出执行数较预算资金差额较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1650.78万元，与上年相比，增加244.49万元，增长17.39%。增减变化的主要原因是：人员调资增加财政拨款收入21万元、零星维修费用增加财政拨款收入223.49万元。财政拨款支出1396.23万元，与上年相比，减少180.74万元，降低11.46%，增减变化的主要原因是：由于部分零星维修工程当年未验收结算，故资金未支付。其中：基本支出1137.31万元，项目支出258.93万元。财政拨款结转结余254.54万元，与上年相比，增加254.54万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年财政拨款结余资金由财政统一收回，不再做结余资金体现在年度报表中。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数759.63万元，决算数1650.78万元，预决算差异率117.31%，差异主要原因：1、年初财政拨上年度综合治理及绩效奖29万元未列入年初预算；2、单位在职人员调资年中增加预算资金21万元；3、今年扩大机关食堂规模，年中增加预算资金100万元；4、由于本单位临时性零星维修及采购资金较多，年中增加预算，导致执行数较预算资金差额较大。财政拨款支出年初预算数759.63万元，决算数1396.23万元，预决算差异率83.80%，差异主要原因：由于本单位临时性零星维修及采购资金支出较多，导致支出执行数较预算资金差额较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1650.78万元。与上年相比，增加244.49万元，增长17.39%。增减变化的主要原因是：人员调资及保安服务费、零星维修费用增加。一般公共预算财政拨款支出1396.23万元。与上年相比，减少180.74万元，降低11.46%。增减变化的主要原因是：由于部分零星维修工程当年未验收结算，故资金未支付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：201类一般公共服务支出1339.46万元，208类社会保障和就业支出51.46万元，229类其他支出5.31万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：301类工资福利支出435.85万元， 302类商品和服务支出834.24万元，303类对个人和家庭的补助支出94.85万元，310类其他资本性支出31.29万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数759.63万元，决算数1650.78万元，预决算差异率117.31%，差异主要原因：1、年初财政拨上年结转资金305.2万元及上年度综合治理及绩效奖29万元未列入年初预算；2、单位在职人员调资年中增加预算资金21万元；3、今年扩大机关食堂规模，年中增加预算资金100万元；4、由于本单位临时性零星维修及采购资金较多，年中增加预算资金，导致执行数较预算资金差额较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数759.63万元，决算数1396.23万元，预决算差异率83.80%，差异主要原因由于本单位临时性零星维修及采购资金支出较多，导致支出执行数较预算资金差额较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余254.54万元。与上年相比，增加245.52万元，增长2721.95%。

其中财政拨款结转结余254.54万元。与上年相比，增加254.54万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.65万元，比上年减少1.78万元，降低21.12%，减少原因是车辆维修及接待次数的减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占83.16%，比上年减少1.20万元，降低17.83%，减少原因是减少了车辆维修费用；公务接待费支出1.12万元，占16.84%，比上年减少0.58万元，降低34.12%，减少原因是接待次数及费用的减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费5.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.53万元。主要用于车辆保险费及车辆加油、维修费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.12万元。具体是：国内公务接待支出1.12万元，主要是接待自治区机关事务管理局公共机构节能工作各项考核及检查等。克州机关事务管理局国内公务接待17批次，126人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数6.65万元，预决算差异率-26.11%，差异主要原因根据“三公经费”只减不增的原则，本单位严格压缩经费，减少了车辆的用油量及接待次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：公务用车运行费预算数6万元，决算数5.53万元，预决算差异率-7.83%，差异主要原因减少了公车出行次数；公务接待费预算数3万元，决算数1.12万元，预决算差异率-62.67%，差异主要原因接待次数及人数的减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州机关事务管理局机关运行经费支出606.60万元，比上年减少494.86万元，降低44.93%，主要原因是由于部分零星维修工程当年未验收结算，故资金未支付，造成当年经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额31.29万元，其中：政府采购货物支出31.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值52.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：2辆小型载货汽车用于货物的运输，6辆电动车用于物业科工人清运垃圾；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了克州机关大院及行政服务中心全年30家单位1000余人的办公区人员饮用生活用水；二是保证了克州机关大院的绿化用水，美化了环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好克州机关大院及行政服务中心工作人员的生活及绿化用水，提供优美的办公环境。

电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的111.03%。主要产出和效果：一是保障州机关大院及行政服务中心全年30家单位1000余人的办公区日常办公用电；二是保证了大院美化量化、应急通讯保障用电。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好克州机关大院及行政服务中心各项安全用电。在项目实施过程中，厉行节约、避免浪费，使资金最大限度的发挥作用。

机关食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关食堂补助项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为120万元，执行数为118.93万元，完成预算的99.08%。主要产出和效果：一是保障了州机关大院干部职工150余人一日三餐生活补助，从而提高工作效率；二是落实了对干部的关心关爱机制，体现了州党委、政府主要领导对干部职工的关心关爱。发现的问题及原因：食品采买及安全上需进一步规范。下一步改进措施：在资金使用过程中严格把关，审核各类副食品的采买价格及质量，确保质量合格，价格合适。且本着厉行节约、避免浪费的原则，使资金最大限度的发挥作用，切实为干部职工工作生活提供方便，提高了工作效率。

群众工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率；二是带动工作点阿克陶镇诺库其艾日克村早日脱贫致富。发现的问题及原因：一是工作点的基础硬件设施较薄弱，需加大投入力度，改善生活及工作条件；二是加大培训力度，带动及提高村干部的综合素质及能力。下一步改进措施：一是进一步改善村委会的办公环境及办公条件，保障日常工作。二是提高了村委会的工作效率。三是为实现本村退出贫困村，早日脱贫致富提供硬软件条件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010103：指一般公共服务支出—人大事务—机关服务。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州机关事务管理局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）